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Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel série T8
Équilibrés cdn d'actions
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|
VANPA (22-07-2026) |
4,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,12 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 juin 2009) : 6,97 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,03 % | 6,61 % | 7,62 % | 7,62 % | 17,20 % | 15,92 % | 14,11 % | 11,93 % | 7,77 % | 9,72 % | 7,95 % | 7,03 % | 6,89 % | 6,56 % |
| Référence | 0,49 % | 5,69 % | 8,91 % | 8,91 % | 24,90 % | 22,93 % | 18,48 % | 15,93 % | 11,26 % | 13,27 % | 11,37 % | 10,54 % | 10,26 % | 10,05 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,29 % | 6,84 % | 6,57 % | 6,57 % | 13,57 % | 13,44 % | 11,89 % | 11,08 % | 7,44 % | 9,64 % | 7,83 % | 7,25 % | 6,93 % | 7,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 220 / 355 | 231 / 355 | 231 / 353 | 231 / 353 | 216 / 350 | 180 / 329 | 159 / 324 | 198 / 321 | 217 / 314 | 221 / 311 | 219 / 310 | 238 / 292 | 208 / 273 | 228 / 260 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,76 % | 2,34 % | 3,22 % | 0,70 % | 1,52 % | 0,07 % | 0,63 % | 3,92 % | -3,47 % | 3,13 % | 2,32 % | 1,03 % |
| Référence | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % | 0,49 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,31 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,82 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,38 % | 5,01 % | -7,06 % | 14,42 % | 3,14 % | 13,89 % | -8,92 % | 7,79 % | 15,75 % | 14,19 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 195/ 252 | 188/ 261 | 184/ 285 | 222/ 305 | 210/ 310 | 234/ 312 | 194/ 320 | 280/ 324 | 117/ 326 | 166/ 330 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,75 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,92 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 46,23 |
| Actions internationales | 17,00 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,37 |
| Actions américaines | 6,60 |
| Obligations du gouvernement canadien | 5,54 |
| Autres | 16,26 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 18,26 |
| Revenu fixe | 18,11 |
| Fonds commun de placement | 18,04 |
| Énergie | 8,64 |
| Matériaux de base | 8,40 |
| Autres | 28,55 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,23 |
| Multi-National | 18,06 |
| Europe | 3,09 |
| Asie | 2,68 |
| Amérique Latine | 0,50 |
| Autres | 0,44 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IA Clarington Dividend Growth Class Series A | 19,05 |
| MF003 GLB MULTI EQ | 11,37 |
| IA Clarington Global Dividend Fund Series A | 4,57 |
| IA Clarington Strategic Income Fund Series A | 4,48 |
| IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Ser A | 3,95 |
| IA CLARINGTON IN | 3,57 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 2,54 |
| Royal Bank of Canada | 2,25 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,68 |
| MF002 US DIV GROWTH FND | 1,52 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel série T8
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,06 % | 8,44 % | 8,76 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,80 | 0,82 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,42 | 0,58 | 0,55 |
| Sortino | 2,94 | 0,88 | 0,60 |
| Treynor | 0,13 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 95,53 % | 85,24 % | 87,56 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,73 % | 7,06 % | 8,44 % | 8,76 % |
| Bêta | 0,74 | 0,77 | 0,80 | 0,82 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | 2,06 | 1,42 | 0,58 | 0,55 |
| Sortino | 3,54 | 2,94 | 0,88 | 0,60 |
| Treynor | 0,19 | 0,13 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 95,74 % | 95,53 % | 85,24 % | 87,56 % |
Détails du fonds
| Date de création | 05 juin 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 475 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM1711 | ||
| CCM1811 | ||
| CCM611 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de produire un revenu courant. Le Fonds tentera de réaliser cet objectif en investissant dans des titres à revenu fixe et des titres de participation, tout en offrant une certaine possibilité d'appréciation du capital.
Stratégie de placement
Le Fonds privilégie la diversification entre le revenu fixe et la croissance du capital à long terme; investit dans des espèces, des titres à revenu fixe et des titres de participation; ajuste le pourcentage investi dans chaque catégorie d’actifs en fonction de l’évolution des perspectives du marché pour la catégorie en question. Il examine des indicateurs économiques comme la croissance, l’inflation et la politique monétaire pour établir un cadre aux fins de la sélection des titres appropriés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,75 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
