Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	4,41 $
Variation	(0,02 $) (-0,53 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel série T8

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 juin 2009) : 6,68 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,70 %	6,38 %	12,18 %	12,40 %	14,85 %	18,68 %	12,28 %	6,76 %	9,59 %	7,54 %	7,54 %	6,11 %	5,95 %	5,92 %
Référence	0,91 %	9,48 %	17,83 %	19,44 %	22,35 %	24,44 %	15,83 %	9,90 %	13,10 %	10,85 %	11,11 %	9,29 %	9,19 %	9,37 %
Moyenne de la catégorie	0,30 %	4,44 %	10,40 %	9,85 %	11,89 %	16,49 %	11,21 %	6,43 %	9,59 %	7,64 %	7,75 %	6,31 %	6,47 %	6,49 %
Classement au sein de la catégorie	156 / 389	132 / 389	177 / 388	144 / 369	138 / 369	144 / 365	182 / 363	214 / 355	238 / 351	231 / 325	247 / 315	235 / 297	235 / 268	233 / 259
Quartile de classement	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,99 %	-1,74 %	2,88 %	-0,38 %	-1,31 %	-0,94 %	3,12 %	1,49 %	0,76 %	2,34 %	3,22 %	0,70 %
Référence	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %	4,19 %	2,20 %	1,08 %	3,81 %	4,50 %	0,91 %

Best Monthly Return Since Inception

7,31 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,63 %	7,38 %	5,01 %	-7,06 %	14,42 %	3,14 %	13,89 %	-8,92 %	7,79 %	15,75 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	1	4	3	3	3	3	3	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	52/ 250	202/ 259	195/ 268	194/ 297	220/ 317	222/ 325	239/ 351	234/ 359	304/ 363	117/ 365

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,75 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	44,51
Actions internationales	17,21
Actions américaines	8,07
Obligations de sociétés canadiennes	7,08
Obligations du gouvernement canadien	6,58
Autres	16,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	17,88
Services financiers	17,47
Fonds commun de placement	15,38
Énergie	8,03
Matériaux de base	7,52
Autres	33,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,88
Multi-National	15,40
Europe	4,23
Asie	2,02
Amérique Latine	0,31
Autres	1,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
IA Clarington Dividend Growth Class Series A	18,81
MF003 GLB MULTI EQ	10,30
IA Clarington Global Dividend Fund Series A	4,51
IA Clarington Strategic Income Fund Series A	4,46
IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Ser A	3,96
IA CLARINGTON IN	3,51
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	2,50
Royal Bank of Canada	1,89
Shopify Inc Cl A	1,63
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	1,62

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel série T8

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,80 %	8,62 %	8,71 %
Bêta	0,77 %	0,82 %	0,83 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,95 %
Sharpe	1,02 %	0,80 %	0,50 %
Sortino	2,12 %	1,24 %	0,51 %
Treynor	0,10 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	92,70 %	89,56 %	87,49 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,78 %	7,80 %	8,62 %	8,71 %
Bêta	0,78 %	0,77 %	0,82 %	0,83 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,96 %	0,97 %	0,97 %	0,95 %
Sharpe	1,67 %	1,02 %	0,80 %	0,50 %
Sortino	3,89 %	2,12 %	1,24 %	0,51 %
Treynor	0,14 %	0,10 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	98,98 %	92,70 %	89,56 %	87,49 %

Aucune donnée disponible

Date de création	05 juin 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	449 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM1711
CCM1811
CCM611

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de produire un revenu courant. Le Fonds tentera de réaliser cet objectif en investissant dans des titres à revenu fixe et des titres de participation, tout en offrant une certaine possibilité d'appréciation du capital.

Stratégie de placement

Le Fonds privilégie la diversification entre le revenu fixe et la croissance du capital à long terme; investit dans des espèces, des titres à revenu fixe et des titres de participation; ajuste le pourcentage investi dans chaque catégorie d’actifs en fonction de l’évolution des perspectives du marché pour la catégorie en question. Il examine des indicateurs économiques comme la croissance, l’inflation et la politique monétaire pour établir un cadre aux fins de la sélection des titres appropriés.

Portfolio Management

Portfolio Manager	iA Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,41 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,75 %
Commission de suivi max (FE)	0,90 %
Commission de suivi max (FD)	0,90 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel série T8

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé