Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	4,16 $
Variation	0,02 $ (0,57 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel série T8

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 juin 2009) : 6,40 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,99 %	6,43 %	11,02 %	17,79 %	21,20 %	10,78 %	5,79 %	7,47 %	6,50 %	6,91 %	5,39 %	5,50 %	5,39 %	5,20 %
Référence	5,15 %	8,52 %	14,71 %	20,22 %	24,77 %	12,93 %	8,19 %	10,13 %	9,20 %	10,02 %	8,23 %	8,18 %	8,64 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	3,92 %	5,87 %	10,68 %	15,22 %	19,25 %	10,44 %	6,45 %	8,13 %	7,09 %	7,56 %	6,03 %	6,17 %	6,34 %	5,59 %
Classement au sein de la catégorie	200 / 373	132 / 373	186 / 372	111 / 369	142 / 369	209 / 367	277 / 363	270 / 355	252 / 329	261 / 319	253 / 301	233 / 272	242 / 260	208 / 250
Quartile de classement	3	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,89 %	0,68 %	2,35 %	2,40 %	-1,67 %	2,25 %	-0,22 %	3,87 %	0,65 %	1,94 %	0,41 %	3,99 %
Référence	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %

Best Monthly Return Since Inception

7,31 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,18 %	2,63 %	7,38 %	5,01 %	-7,06 %	14,42 %	3,14 %	13,89 %	-8,92 %	7,79 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	2	1	4	3	3	3	3	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	101/ 225	52/ 251	202/ 260	198/ 272	198/ 301	224/ 321	224/ 329	242/ 355	233/ 363	305/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,42 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	45,21
Actions américaines	9,88
Obligations de sociétés canadiennes	6,76
Obligations du gouvernement canadien	6,61
Espèces et équivalents	6,20
Autres	25,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	18,46
Revenu fixe	18,14
Fonds commun de placement	13,67
Énergie	7,84
Technologie	7,05
Autres	34,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,75
Multi-National	13,67
Europe	4,12
Asie	1,64
Amérique Latine	0,47
Autres	0,35

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
IA Clarington Dividend Growth Class Series A	17,61
MF003 GLB MULTI EQ	10,78
IA Clarington Strategic Income Fund Series A	4,46
IA Clarington Core Plus Bond Fund Series A	4,21
IA Clarington Global Dividend Fund Series A	4,06
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	3,87
IA CLARINGTON IN	2,53
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG)	2,04
Canada Government 21-Nov-2024	2,02
Royal Bank of Canada	2,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel série T8

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,48 %	10,72 %	8,81 %
Bêta	0,81 %	0,83 %	0,83 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,98 %	0,92 %
Sharpe	0,27 %	0,43 %	0,44 %
Sortino	0,48 %	0,50 %	0,39 %
Treynor	0,03 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	70,48 %	83,83 %	86,41 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,85 %	9,48 %	10,72 %	8,81 %
Bêta	0,75 %	0,81 %	0,83 %	0,83 %
Alpha	0,03 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,97 %	0,98 %	0,92 %
Sharpe	2,57 %	0,27 %	0,43 %	0,44 %
Sortino	8,37 %	0,48 %	0,50 %	0,39 %
Treynor	0,20 %	0,03 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	95,06 %	70,48 %	83,83 %	86,41 %

Aucune donnée disponible

Date de création	05 juin 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	416 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM1711
CCM1811
CCM611

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de produire un revenu courant. Le Fonds tentera de réaliser cet objectif en investissant dans des titres à revenu fixe et des titres de participation, tout en offrant une certaine possibilité d'appréciation du capital.

Stratégie de placement

Le Fonds privilégie la diversification entre le revenu fixe et la croissance du capital à long terme; investit dans des espèces, des titres à revenu fixe et des titres de participation; ajuste le pourcentage investi dans chaque catégorie d’actifs en fonction de l’évolution des perspectives du marché pour la catégorie en question. Il examine des indicateurs économiques comme la croissance, l’inflation et la politique monétaire pour établir un cadre aux fins de la sélection des titres appropriés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Louis Gagnon	04-12-2020
Marc Gagnon	04-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,41 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,75 %
Commission de suivi max (FE)	0,90 %
Commission de suivi max (FD)	0,90 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel série T8

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé