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Rev fixe rendement élevé
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2022
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|
VANPA (09-01-2026) |
8,33 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,04 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (02 novembre 2009) : 5,00 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,38 % | 0,23 % | 6,32 % | 9,53 % | 9,53 % | 9,90 % | 6,69 % | 3,46 % | 4,73 % | 3,62 % | 5,24 % | 4,09 % | 4,34 % | 5,37 % |
| Référence | -0,80 % | -0,34 % | 4,14 % | 5,59 % | 5,59 % | 11,26 % | 10,96 % | 6,19 % | 5,03 % | 5,21 % | 5,60 % | 5,57 % | 5,28 % | 5,82 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,27 % | 0,69 % | 2,90 % | 5,99 % | 5,99 % | 6,55 % | 7,23 % | 2,63 % | 2,75 % | 3,18 % | 4,06 % | 3,20 % | 3,43 % | 4,03 % |
| Classement au sein de la catégorie | 221 / 244 | 205 / 244 | 13 / 241 | 13 / 238 | 13 / 238 | 26 / 237 | 196 / 231 | 90 / 225 | 45 / 218 | 105 / 213 | 58 / 206 | 64 / 182 | 56 / 171 | 46 / 163 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,01 % | 0,67 % | 0,54 % | -0,45 % | 2,01 % | 1,26 % | 1,28 % | 1,85 % | 2,84 % | 0,54 % | 0,07 % | -0,38 % |
| Référence | 1,94 % | 0,36 % | -0,24 % | -3,14 % | 1,07 % | 1,47 % | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % |
8,34 % (avril 2020)
-20,14 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,07 % | 6,40 % | -3,61 % | 15,50 % | -1,75 % | 9,98 % | -5,68 % | 0,55 % | 10,27 % | 9,53 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,99 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 43/ 163 | 41/ 171 | 125/ 182 | 3/ 206 | 206/ 213 | 11/ 218 | 22/ 225 | 231/ 231 | 52/ 237 | 13/ 238 |
15,50 % (2019)
-5,68 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 78,66 |
| Actions canadiennes | 7,99 |
| Espèces et équivalents | 4,98 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,95 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,26 |
| Autres | 1,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 75,28 |
| Services aux consommateurs | 7,83 |
| Immobilier | 5,47 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,97 |
| Matériaux de base | 3,95 |
| Autres | 2,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NFI Group Inc - Debenture | 6,37 |
| Surge Energy Inc - Debenture | 4,11 |
| WELL Health Technologies Corp - Debenture | 4,02 |
| Rogers Sugar Inc - Debenture Cl G | 3,96 |
| Chemtrade Logistics Income Fund - Units | 3,95 |
| ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029 | 3,91 |
| NorthWest Healthcare Properties REIT - Debenture | 3,80 |
| ECN Capital Corp - Debenture | 3,78 |
| Cineplex Inc - Debenture | 3,73 |
| Storagevault Canada Inc - Debenture | 3,70 |
Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 4,58 % | 4,94 % | 8,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,35 % | 0,25 % | 0,59 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,12 % | 0,10 % | 0,18 % |
| Sharpe | 0,60 % | 0,41 % | 0,43 % |
| Sortino | 1,52 % | 0,52 % | 0,37 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,08 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 63,30 % | 50,49 % | 55,56 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,91 % | 4,58 % | 4,94 % | 8,89 % |
| Bêta | 0,41 % | 0,35 % | 0,25 % | 0,59 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,27 % | 0,12 % | 0,10 % | 0,18 % |
| Sharpe | 1,69 % | 0,60 % | 0,41 % | 0,43 % |
| Sortino | 3,94 % | 1,52 % | 0,52 % | 0,37 % |
| Treynor | 0,16 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 74,30 % | 63,30 % | 50,49 % | 55,56 % |
| Date de création | 02 novembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 34 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG95700 | ||
| CIG95701 | ||
| CIG95703 |
L’objectif de placement du fonds CI Canadian Convertible Bond Fund consiste à offrir aux porteurs de parts des distributions trimestrielles et la possibilité de plus-value du capital au moyen de placements principalement dans des débentures canadiennes qui sont convertibles en actions d’émetteurs canadiens, dans des débentures convertibles d’émetteurs non canadiens et dans des titres à revenu fixe et des titres de participation.
Le Fonds a été créé pour investir dans un portefeuille composé principalement de débentures convertibles d’émetteurs canadiens et a la capacité d’investir jusqu’à 30 % de la valeur liquidative dans des débentures convertibles d’émetteurs non canadiens. Au plus 20 % de la valeur liquidative du Fonds sera investie dans des titres de participation à la suite de conversions et dans des titres à revenu fixe, d’autres titres de participation et des espèces.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Fonds ciblés : Fonds d'obligations convertibles canadiennes First Asset
Par Dave Paterson
Publié le 08-14-2019
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