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Rev fixe rendement élevé
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2022
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|
VANPA (10-04-2025) |
7,83 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,04 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (02 novembre 2009) : 4,64 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,54 % | 0,19 % | 0,58 % | 0,19 % | 3,88 % | 3,83 % | 1,04 % | 2,27 % | 7,39 % | 3,59 % | 3,48 % | 3,26 % | 4,42 % | 4,27 % |
| Référence | -0,24 % | 2,07 % | 7,42 % | 2,07 % | 14,89 % | 12,97 % | 9,77 % | 5,80 % | 6,82 % | 5,24 % | 5,48 % | 5,18 % | 6,47 % | 5,95 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,97 % | 0,59 % | 1,01 % | 0,59 % | 6,09 % | 6,81 % | 3,23 % | 1,98 % | 5,09 % | 2,99 % | 2,96 % | 2,91 % | 3,72 % | 2,99 % |
| Classement au sein de la catégorie | 2 / 246 | 205 / 243 | 187 / 243 | 205 / 243 | 240 / 241 | 235 / 235 | 224 / 229 | 139 / 226 | 48 / 217 | 104 / 210 | 94 / 187 | 93 / 175 | 78 / 167 | 41 / 157 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,63 % | 0,12 % | -0,68 % | 2,06 % | 0,72 % | 1,67 % | -0,86 % | 0,47 % | 0,79 % | -1,01 % | 0,67 % | 0,54 % |
| Référence | 0,55 % | 0,00 % | 1,79 % | 2,95 % | -0,48 % | 2,00 % | 2,26 % | 0,82 % | 2,08 % | 1,94 % | 0,36 % | -0,24 % |
8,34 % (avril 2020)
-20,14 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,49 % | 15,07 % | 6,40 % | -3,61 % | 15,50 % | -1,75 % | 9,98 % | -5,68 % | 0,55 % | 10,27 % |
| Référence | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 69/ 151 | 44/ 166 | 39/ 174 | 127/ 185 | 3/ 209 | 209/ 216 | 6/ 220 | 21/ 229 | 235/ 235 | 47/ 241 |
15,50 % (2019)
-5,68 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 49,70 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 39,09 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,70 |
| Espèces et équivalents | 3,30 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 24,61 |
| Immobilier | 18,85 |
| Biens de consommation | 15,73 |
| Services aux consommateurs | 7,87 |
| Services publics | 7,63 |
| Autres | 25,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,99 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NFI Group Inc - Pfd | 6,63 |
| Innergex Renewable Energy Inc - Debenture Cl C | 5,51 |
| WELL Health Technologies Corp - Pfd | 4,54 |
| Ag Growth International Inc - Pfd | 4,39 |
| ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029 | 4,26 |
| Cineplex Inc - Debenture | 3,95 |
| American Hotel Income Properties REIT LP - Pfd | 3,92 |
| Storagevault Canada Inc - Debenture | 3,53 |
| SURGE ENERGY INC 8.50% 31-Dec-2028 | 3,45 |
| CI Canadian Convertible Bond ETF (CXF) | 3,30 |
Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 5,49 % | 6,39 % | 9,05 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,48 % | 0,28 % | 0,54 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,05 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,28 % | 0,07 % | 0,15 % |
| Sharpe | -0,49 % | 0,78 % | 0,33 % |
| Sortino | -0,43 % | 1,29 % | 0,22 % |
| Treynor | -0,06 % | 0,18 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | - | 67,53 % | 44,81 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,39 % | 5,49 % | 6,39 % | 9,05 % |
| Bêta | 0,09 % | 0,48 % | 0,28 % | 0,54 % |
| Alpha | 0,03 % | -0,03 % | 0,05 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,01 % | 0,28 % | 0,07 % | 0,15 % |
| Sharpe | -0,01 % | -0,49 % | 0,78 % | 0,33 % |
| Sortino | 0,41 % | -0,43 % | 1,29 % | 0,22 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,06 % | 0,18 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 37,10 % | - | 67,53 % | 44,81 % |
| Date de création | 02 novembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 30 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG95700 | ||
| CIG95701 | ||
| CIG95703 |
L’objectif de placement du fonds CI Canadian Convertible Bond Fund consiste à offrir aux porteurs de parts des distributions trimestrielles et la possibilité de plus-value du capital au moyen de placements principalement dans des débentures canadiennes qui sont convertibles en actions d’émetteurs canadiens, dans des débentures convertibles d’émetteurs non canadiens et dans des titres à revenu fixe et des titres de participation.
Le Fonds a été créé pour investir dans un portefeuille composé principalement de débentures convertibles d’émetteurs canadiens et a la capacité d’investir jusqu’à 30 % de la valeur liquidative dans des débentures convertibles d’émetteurs non canadiens. Au plus 20 % de la valeur liquidative du Fonds sera investie dans des titres de participation à la suite de conversions et dans des titres à revenu fixe, d’autres titres de participation et des espèces.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Fonds ciblés : Fonds d'obligations convertibles canadiennes First Asset
Par Dave Paterson
Publié le 08-14-2019
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