Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	7,20 $
Variation	0,02 $ (0,27 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie IA Clarington tactique de revenu série T6

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 novembre 2009) : 4,34 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,90 %	4,66 %	8,71 %	12,69 %	17,31 %	7,34 %	4,32 %	6,49 %	4,83 %	5,47 %	4,57 %	4,92 %	5,09 %	3,73 %
Référence	4,18 %	6,83 %	12,94 %	15,91 %	20,18 %	10,78 %	6,02 %	7,13 %	6,97 %	7,95 %	6,55 %	6,53 %	6,90 %	5,99 %
Moyenne de la catégorie	3,23 %	4,88 %	9,32 %	13,49 %	17,15 %	9,29 %	4,60 %	5,81 %	5,57 %	6,25 %	5,00 %	5,20 %	5,17 %	4,71 %
Classement au sein de la catégorie	330 / 452	301 / 452	382 / 452	399 / 446	312 / 446	424 / 432	356 / 410	228 / 392	338 / 377	336 / 368	301 / 356	281 / 347	270 / 334	291 / 301
Quartile de classement	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,10 %	0,58 %	1,66 %	1,85 %	-2,05 %	1,63 %	-0,11 %	3,21 %	0,75 %	2,02 %	-0,30 %	2,90 %
Référence	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

6,23 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,91 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,82 %	-6,63 %	9,66 %	5,52 %	-3,04 %	11,93 %	-0,55 %	16,04 %	-7,82 %	5,50 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	4	4	2	3	2	4	4	1	2	4
Classement au sein de la catégorie	286/ 287	300/ 301	135/ 334	224/ 347	108/ 358	302/ 368	373/ 377	85/ 392	194/ 412	421/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,04 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	38,65
Obligations de sociétés canadiennes	16,31
Actions américaines	13,04
Obligations de sociétés étrangères	10,92
Espèces et équivalents	8,51
Autres	12,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,92
Services financiers	13,80
Espèces et quasi-espèces	8,51
Services industriels	6,03
Services publics	5,58
Autres	30,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,05
Amérique Latine	0,98
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
IA Clarington Strategic Income Fund Series A	97,63
Canadian Dollar	2,37

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie IA Clarington tactique de revenu série T6

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,79 %	9,81 %	7,89 %
Bêta	0,86 %	0,88 %	0,87 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,89 %	0,84 %
Sharpe	0,12 %	0,30 %	0,30 %
Sortino	0,26 %	0,30 %	0,16 %
Treynor	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	66,86 %	78,26 %	72,65 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,88 %	8,79 %	9,81 %	7,89 %
Bêta	0,83 %	0,86 %	0,88 %	0,87 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,93 %	0,89 %	0,84 %
Sharpe	1,99 %	0,12 %	0,30 %	0,30 %
Sortino	5,53 %	0,26 %	0,30 %	0,16 %
Treynor	0,14 %	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	94,54 %	66,86 %	78,26 %	72,65 %

Aucune donnée disponible

Date de création	02 novembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	17 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM3029
CCM3030
CCM3031

Objectif de placement

L’objectif du Fonds consiste à générer un rendement analogue à celui d’un OPC tactique équilibré canadien. LeFonds investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres détenus par un OPC tactique équilibrécanadien géré par iA Clarington ou par un membre de son groupe ou par une personne ayant des liens avec elle etpourrait investir la totalité ou une partie de son portefeuille dans des titres du Fonds de référence.

Stratégie de placement

Le Fonds cherchera à investir généralement entre le tiers et les deux tiers de son portefeuille dans des titres de participation et des parts de fiducie et entre le tiers et les deux tiers de son portefeuille dans des titres à revenu fixe, des espèces et des équivalents de trésorerie. Il tentera généralement de repérer des entreprises solides occupant une forte position par rapport à la concurrence, ayant un bilan solide, une équipe de direction stable et un niveau de liquidités élevé.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Dan Bastasic	07-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,35 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie IA Clarington tactique de revenu série T6

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé