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Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (parts de la série A)
Actions américaines
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|
VANPA (31-07-2026) |
65,65 $ |
|---|---|
| Variation |
1,30 $
(2,02 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 février 1977) : 10,52 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,28 % | 19,56 % | 7,60 % | 7,60 % | 20,32 % | 11,34 % | 18,96 % | 19,01 % | 11,95 % | 15,48 % | 12,85 % | 12,04 % | 11,85 % | 12,35 % |
| Référence | 2,01 % | 17,44 % | 14,26 % | 14,26 % | 27,41 % | 20,94 % | 23,49 % | 23,34 % | 16,55 % | 18,39 % | 17,45 % | 16,46 % | 16,41 % | 16,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,16 % | 16,21 % | 11,65 % | 11,65 % | 20,75 % | 15,58 % | 18,15 % | 18,04 % | 11,53 % | 14,43 % | 13,05 % | 12,30 % | 12,33 % | 12,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 990 / 1 400 | 313 / 1 386 | 1 028 / 1 367 | 1 028 / 1 367 | 712 / 1 329 | 955 / 1 239 | 578 / 1 179 | 565 / 1 132 | 516 / 1 076 | 424 / 1 010 | 583 / 969 | 544 / 883 | 524 / 825 | 463 / 748 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,10 % | 0,88 % | 2,68 % | 5,71 % | -0,20 % | -2,64 % | -1,55 % | -4,24 % | -4,54 % | 7,41 % | 9,90 % | 1,28 % |
| Référence | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,34 % (janvier 1980)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,44 % (octobre 1987)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,42 % | 9,58 % | -2,86 % | 23,32 % | 6,70 % | 31,16 % | -18,70 % | 24,06 % | 33,28 % | 7,28 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 370/ 688 | 643/ 766 | 612/ 851 | 530/ 914 | 761/ 981 | 52/ 1 044 | 720/ 1 087 | 416/ 1 142 | 469/ 1 218 | 802/ 1 258 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
33,28 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,70 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 90,59 |
| Actions internationales | 7,83 |
| Actions canadiennes | 0,91 |
| Espèces et équivalents | 0,68 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 57,08 |
| Soins de santé | 27,18 |
| Services aux consommateurs | 7,76 |
| Services financiers | 7,30 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,67 |
| Autres | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,17 |
| Europe | 3,94 |
| Asie | 2,36 |
| Amérique Latine | 1,53 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 10,34 |
| Microsoft Corp | 6,73 |
| Alphabet Inc Cl C | 6,65 |
| Amazon.com Inc | 5,29 |
| Broadcom Inc | 4,93 |
| IQVIA Holdings Inc | 4,62 |
| DexCom Inc | 4,52 |
| Advanced Micro Devices Inc | 3,66 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,17 |
| Apple Inc | 3,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 14,44 % | 14,60 % | 14,58 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 | 0,98 | 1,06 |
| Alpha | -0,06 | -0,04 | -0,04 |
| R-carré | 0,83 % | 0,84 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,04 | 0,65 | 0,74 |
| Sortino | 1,92 | 1,02 | 1,01 |
| Treynor | 0,14 | 0,10 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 91,10 % | 86,01 % | 90,33 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,07 % | 14,44 % | 14,60 % | 14,58 % |
| Bêta | 1,28 | 1,10 | 0,98 | 1,06 |
| Alpha | -0,12 | -0,06 | -0,04 | -0,04 |
| R-carré | 0,84 % | 0,83 % | 0,84 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,09 | 1,04 | 0,65 | 0,74 |
| Sortino | 2,27 | 1,92 | 1,02 | 1,01 |
| Treynor | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 93,57 % | 91,10 % | 86,01 % | 90,33 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 01 février 1977 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 767 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14001 | ||
| CIG14101 | ||
| CIG14201 | ||
| CIG14301 | ||
| CIG1510 | ||
| CIG7500 | ||
| CIG7505 |
Objectif de placement
L'objectif de ce fonds est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille largement diversifié de titres d'actions américaines.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs : investit surtout dans des actions ordinaires de grandes entreprises américaines; fait une gestion rigoureuse axée sur la valeur. Le conseiller en valeurs met l'accent sur les entreprises qui sont considérées comme sous évaluées par rapport à leurs perspectives futures et qui offrent une bonne valeur tant en termes absolus que relatifs, déterminée par des mesures telles que des ratios cours-valeur comptable et cours-bénéfice inférieurs à la moyenne.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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