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Équilibrés tactiques
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VANPA (20-06-2024) |
14,15 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,14 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
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Rendement depuis création (13 novembre 2009) : 4,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,31 % | 1,83 % | 4,52 % | 1,94 % | 9,91 % | 2,76 % | 2,30 % | 5,67 % | 3,20 % | 3,62 % | 2,63 % | 3,53 % | 2,56 % | 3,06 % |
| Référence | 1,73 % | 1,94 % | 8,09 % | 5,92 % | 12,59 % | 9,18 % | 3,91 % | 4,98 % | 5,61 % | 5,55 % | 5,21 % | 6,18 % | 6,05 % | 6,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,21 % | 7,94 % | 7,94 % | 4,69 % | 10,63 % | 5,17 % | 2,44 % | 5,33 % | 4,64 % | 3,96 % | 3,59 % | 4,22 % | 3,47 % | 3,73 % |
| Classement au sein de la catégorie | 156 / 360 | 225 / 358 | 309 / 358 | 309 / 358 | 200 / 356 | 290 / 356 | 209 / 342 | 151 / 334 | 242 / 324 | 204 / 301 | 224 / 285 | 196 / 264 | 159 / 193 | 129 / 154 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,65 % | 2,30 % | -0,74 % | -2,40 % | -1,34 % | 5,81 % | 2,53 % | -0,48 % | 0,58 % | 1,90 % | -2,32 % | 2,31 % |
| Référence | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % |
7,46 % (avril 2020)
-16,28 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,82 % | 0,26 % | 5,05 % | 3,49 % | -4,75 % | 14,89 % | -1,90 % | 14,13 % | -9,88 % | 7,91 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 87/ 126 | 144/ 166 | 128/ 210 | 227/ 274 | 236/ 296 | 77/ 312 | 305/ 332 | 88/ 336 | 198/ 355 | 208/ 356 |
14,89 % (2019)
-9,88 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,90 |
| Obligations de sociétés étrangères | 30,68 |
| Actions internationales | 11,87 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,87 |
| Unités de fiducies de revenu | 6,10 |
| Autres | 6,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,01 |
| Immobilier | 25,63 |
| Énergie | 9,60 |
| Services financiers | 8,33 |
| Services industriels | 5,43 |
| Autres | 11,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,79 |
| Europe | 9,56 |
| Asie | 4,63 |
| Amérique Latine | 2,73 |
| Multi-National | 1,34 |
| Autres | -0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cheniere Energy Inc | 3,61 |
| Ventas Inc | 2,61 |
| Williams Cos Inc | 2,55 |
| CI Global Financial Sector ETF (FSF) | 2,27 |
| VICI Properties Inc | 2,21 |
| CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF) | 1,98 |
| Ferrovial SA | 1,90 |
| Kimco Realty Corp | 1,89 |
| American Homes 4 Rent Cl A | 1,88 |
| Prologis Inc | 1,74 |
Catégorie de société de rendement diversifié CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 9,80 % | 12,02 % | 9,53 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 1,15 % | 0,88 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,59 % | 0,51 % |
| Sharpe | -0,01 % | 0,15 % | 0,21 % |
| Sortino | -0,04 % | 0,09 % | 0,07 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 79,98 % | 75,65 % | 72,13 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,30 % | 9,80 % | 12,02 % | 9,53 % |
| Bêta | 0,94 % | 0,89 % | 1,15 % | 0,88 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,69 % | 0,59 % | 0,51 % |
| Sharpe | 0,60 % | -0,01 % | 0,15 % | 0,21 % |
| Sortino | 1,62 % | -0,04 % | 0,09 % | 0,07 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 79,98 % | 75,65 % | 72,13 % |
| Date de création | 13 novembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1319 | ||
| CIG2319 | ||
| CIG3319 |
L’objectif du fonds est de générer un revenu élevé en investissant, directement ou indirectement, dans des titres àrevenu fixe et des titres de capitaux propres à rendement élevé d’émetteurs de différents pays. Les placementsindirects peuvent comprendre les placements dans des dérivés et dans des titres d’autres OPC.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le fonds entrera dans un ou plusieurs contrats d'achat et de vente avec des contreparties. Conformément à chaque contrat à terme, le fonds sera d'accord pour l'achat de, ou la vente à la contrepartie concernée à une date ultérieure, un portefeuille spécifié de titres canadiens. Le portefeuille peut être analysé en ce qui a trait au mandat de placement déterminé, les rendements, et autres facteurs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geof Marshall | 13-11-2009 |
| Joshua Varghese | 01-06-2018 |
| Kevin McSweeney | 01-06-2018 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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