Détails du fonds

VANPA (05-12-2024)	16,07 $
Variation	0,05 $ (0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société de rendement diversifié CI (actions de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 novembre 2009) : 5,11 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,80 %	4,07 %	12,19 %	11,79 %	21,27 %	10,41 %	3,65 %	7,84 %	4,10 %	5,30 %	4,12 %	4,15 %	4,12 %	3,83 %
Référence	0,21 %	2,39 %	9,50 %	14,01 %	22,16 %	14,87 %	4,91 %	6,20 %	6,36 %	7,25 %	6,28 %	6,58 %	6,60 %	7,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,28 %	2,17 %	7,85 %	10,47 %	19,51 %	10,52 %	3,22 %	6,15 %	5,04 %	5,44 %	4,18 %	4,52 %	4,44 %	4,16 %
Classement au sein de la catégorie	82 / 343	54 / 341	38 / 340	150 / 338	126 / 338	195 / 336	170 / 331	97 / 314	214 / 307	179 / 290	180 / 273	179 / 254	124 / 179	108 / 140
Quartile de classement	1	1	1	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,81 %	2,53 %	-0,48 %	0,58 %	1,90 %	-2,32 %	2,31 %	0,73 %	4,61 %	1,85 %	1,36 %	0,80 %
Référence	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

7,46 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,28 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,82 %	0,26 %	5,05 %	3,49 %	-4,75 %	14,89 %	-1,90 %	14,13 %	-9,88 %	7,91 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	3	4	3	4	4	2	4	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	77/ 105	130/ 145	125/ 192	218/ 254	211/ 273	77/ 291	285/ 312	95/ 314	189/ 335	197/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,89 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,88 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	38,97
Obligations de sociétés étrangères	26,90
Actions internationales	11,74
Obligations de sociétés canadiennes	8,38
Unités de fiducies de revenu	5,99
Autres	8,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,78
Immobilier	26,73
Énergie	10,87
Services financiers	8,06
Services industriels	5,15
Autres	13,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,68
Europe	9,89
Asie	4,22
Amérique Latine	1,84
Multi-National	1,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cheniere Energy Inc	4,31
Ventas Inc	3,34
Williams Cos Inc	2,93
CI Global Financial Sector ETF (FSF)	2,39
VICI Properties Inc	2,29
Kimco Realty Corp	2,15
CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF)	2,08
Prologis Inc	1,65
American Homes 4 Rent Cl A	1,62
Brookfield Corp Cl A	1,59

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société de rendement diversifié CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	9,94 %	12,18 %	9,60 %
Bêta	0,92 %	1,14 %	0,88 %
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,69 %	0,59 %	0,51 %
Sharpe	0,06 %	0,21 %	0,28 %
Sortino	0,16 %	0,19 %	0,17 %
Treynor	0,01 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	87,78 %	84,42 %	78,15 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,41 %	9,94 %	12,18 %	9,60 %
Bêta	1,01 %	0,92 %	1,14 %	0,88 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,65 %	0,69 %	0,59 %	0,51 %
Sharpe	2,03 %	0,06 %	0,21 %	0,28 %
Sortino	6,25 %	0,16 %	0,19 %	0,17 %
Treynor	0,15 %	0,01 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	87,78 %	84,42 %	78,15 %

Aucune donnée disponible

Date de création	13 novembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	174 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1319
CIG2319
CIG3319

Objectif de placement

L’objectif du fonds est de générer un revenu élevé en investissant, directement ou indirectement, dans des titres àrevenu fixe et des titres de capitaux propres à rendement élevé d’émetteurs de différents pays. Les placementsindirects peuvent comprendre les placements dans des dérivés et dans des titres d’autres OPC.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le fonds entrera dans un ou plusieurs contrats d'achat et de vente avec des contreparties. Conformément à chaque contrat à terme, le fonds sera d'accord pour l'achat de, ou la vente à la contrepartie concernée à une date ultérieure, un portefeuille spécifié de titres canadiens. Le portefeuille peut être analysé en ce qui a trait au mandat de placement déterminé, les rendements, et autres facteurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Geof Marshall	13-11-2009
Joshua Varghese	01-06-2018
Kevin McSweeney	01-06-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie de société de rendement diversifié CI (actions de catégorie A)

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé