Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	16,31 $
Variation	0,05 $ (0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société de rendement diversifié CI (actions de la série A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 novembre 2009) : 5,16 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,56 %	3,33 %	0,82 %	3,16 %	8,79 %	10,08 %	6,92 %	4,26 %	6,66 %	4,54 %	4,67 %	4,39 %	4,29 %	3,80 %
Référence	1,48 %	6,62 %	2,10 %	4,88 %	10,66 %	13,20 %	11,58 %	5,69 %	6,45 %	7,05 %	6,81 %	7,24 %	6,89 %	6,68 %
Moyenne de la catégorie	0,57 %	5,13 %	1,99 %	4,38 %	7,87 %	9,52 %	7,62 %	4,00 %	5,76 %	5,31 %	4,83 %	4,79 %	4,68 %	4,28 %
Classement au sein de la catégorie	212 / 324	249 / 321	205 / 317	214 / 317	138 / 317	152 / 312	203 / 311	160 / 305	118 / 296	196 / 288	168 / 266	182 / 257	171 / 241	120 / 165
Quartile de classement	3	4	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	1,85 %	1,36 %	0,80 %	3,82 %	-2,39 %	2,32 %	1,30 %	-1,23 %	-2,48 %	1,55 %	1,18 %	0,56 %
Référence	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

7,46 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,28 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,26 %	5,05 %	3,49 %	-4,75 %	14,89 %	-1,90 %	14,13 %	-9,88 %	7,91 %	13,29 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	4	3	4	4	2	4	2	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	124/ 136	117/ 182	208/ 244	198/ 258	73/ 274	269/ 294	94/ 296	185/ 310	188/ 311	157/ 313

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,89 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,88 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	33,14
Obligations de sociétés étrangères	28,94
Actions internationales	13,27
Obligations de sociétés canadiennes	8,94
Unités de fiducies de revenu	6,47
Autres	9,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,07
Immobilier	24,72
Énergie	9,23
Services financiers	7,66
Services industriels	5,56
Autres	13,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,88
Europe	11,71
Asie	4,73
Multi-National	1,53
Amérique Latine	1,13
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Global Financial Sector ETF (FSF)	2,86
Williams Cos Inc	2,77
Cheniere Energy Inc	2,67
Ventas Inc	2,33
CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF)	2,32
Ferrovial SE	2,05
VICI Properties Inc	1,93
Brookfield Corp Cl A	1,86
Cash	1,81
AT&T Inc	1,80

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société de rendement diversifié CI (actions de la série A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	8,83 %	9,03 %	9,70 %
Bêta	0,99 %	0,92 %	0,99 %
Alpha	-0,04 %	0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,73 %	0,67 %	0,56 %
Sharpe	0,35 %	0,48 %	0,25 %
Sortino	0,74 %	0,68 %	0,16 %
Treynor	0,03 %	0,05 %	0,02 %
Efficience fiscale	100,00 %	94,00 %	81,65 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,51 %	8,83 %	9,03 %	9,70 %
Bêta	0,79 %	0,99 %	0,92 %	0,99 %
Alpha	0,00 %	-0,04 %	0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,57 %	0,73 %	0,67 %	0,56 %
Sharpe	0,84 %	0,35 %	0,48 %	0,25 %
Sortino	1,39 %	0,74 %	0,68 %	0,16 %
Treynor	0,07 %	0,03 %	0,05 %	0,02 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	94,00 %	81,65 %

Aucune donnée disponible

Date de création	13 novembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	169 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1319
CIG2319
CIG3319

Objectif de placement

L’objectif du fonds est de générer un revenu élevé en investissant, directement ou indirectement, dans des titres àrevenu fixe et des titres de capitaux propres à rendement élevé d’émetteurs de différents pays. Les placementsindirects peuvent comprendre les placements dans des dérivés et dans des titres d’autres OPC.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le fonds entrera dans un ou plusieurs contrats d'achat et de vente avec des contreparties. Conformément à chaque contrat à terme, le fonds sera d'accord pour l'achat de, ou la vente à la contrepartie concernée à une date ultérieure, un portefeuille spécifié de titres canadiens. Le portefeuille peut être analysé en ce qui a trait au mandat de placement déterminé, les rendements, et autres facteurs.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Geof Marshall Kevin McSweeney Lee Goldman
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie de société de rendement diversifié CI (actions de la série A)

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé