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Fonds North Growth U.S. Equity Advisor série A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (22-06-2026) |
86,94 $ |
|---|---|
| Variation |
1,35 $
(1,58 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 octobre 2009) : 16,00 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,23 % | 12,84 % | 30,53 % | 27,14 % | 74,52 % | 35,79 % | 32,61 % | 25,83 % | 17,16 % | 19,62 % | 19,23 % | 16,91 % | 16,59 % | 16,63 % |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,39 % | 8,95 % | 7,75 % | 9,30 % | 23,05 % | 16,04 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,84 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,21 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 728 / 1 401 | 275 / 1 391 | 4 / 1 376 | 4 / 1 379 | 4 / 1 320 | 5 / 1 247 | 10 / 1 187 | 28 / 1 136 | 88 / 1 073 | 31 / 1 014 | 36 / 951 | 59 / 882 | 74 / 826 | 80 / 749 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,02 % | 4,60 % | 1,05 % | 7,85 % | 3,88 % | 5,49 % | 2,67 % | 2,13 % | 10,32 % | -2,64 % | 10,15 % | 5,23 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,87 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,16 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,37 % | 16,31 % | 2,36 % | 21,31 % | 26,96 % | 17,38 % | -18,84 % | 17,99 % | 32,98 % | 25,96 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 443/ 693 | 289/ 771 | 310/ 856 | 687/ 919 | 187/ 986 | 927/ 1 051 | 727/ 1 094 | 716/ 1 149 | 489/ 1 229 | 2/ 1 272 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
32,98 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,84 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 85,54 |
| Espèces et équivalents | 10,51 |
| Actions internationales | 3,95 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 38,15 |
| Services aux consommateurs | 12,25 |
| Soins de santé | 11,53 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,51 |
| Biens industriels | 9,36 |
| Autres | 18,20 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,05 |
| Europe | 2,74 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,21 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 10,51 |
| Ciena Corp | 8,65 |
| Jabil Inc | 7,11 |
| Applied Materials Inc | 5,30 |
| Lumentum Holdings Inc | 5,01 |
| Coherent Corp | 4,41 |
| Motorola Solutions Inc | 2,83 |
| Johnson Controls International PLC | 2,74 |
| Brinker International Inc | 2,69 |
| Texas Instruments Inc | 2,53 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds North Growth U.S. Equity Advisor série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 17,15 % | 18,64 % | 15,99 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,17 | 1,18 | 1,10 |
| Alpha | 0,03 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,68 % | 0,74 % | 0,77 % |
| Sharpe | 1,54 | 0,79 | 0,93 |
| Sortino | 2,96 | 1,31 | 1,45 |
| Treynor | 0,22 | 0,13 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 97,16 % | 95,53 % | 92,93 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,05 % | 17,15 % | 18,64 % | 15,99 % |
| Bêta | 0,68 | 1,17 | 1,18 | 1,10 |
| Alpha | 0,39 | 0,03 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,37 % | 0,68 % | 0,74 % | 0,77 % |
| Sharpe | 4,25 | 1,54 | 0,79 | 0,93 |
| Sortino | - | 2,96 | 1,31 | 1,45 |
| Treynor | 0,82 | 0,22 | 0,13 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 98,15 % | 97,16 % | 95,53 % | 92,93 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 23 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 13 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NGM372 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées aux États-Unis.
Stratégie de placement
La philosophie de placement du gestionnaire du Fond est « la croissance à un prix raisonnable ». En pratique, cela signifie qu'il faut investir dans des sociétés ayant un potentiel de croissance dont les actions ordinaires pourront être achetée à un prix raisonnable.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
North Growth Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
North Growth Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
North Growth Management Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,30 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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