Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	50,81 $
Variation	0,11 $ (0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds North Growth U.S. Equity Advisor série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 octobre 2009) : 13,55 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,55 %	3,85 %	4,13 %	20,91 %	29,40 %	25,81 %	8,11 %	11,27 %	12,76 %	11,67 %	12,45 %	12,28 %	12,54 %	12,56 %
Référence	2,23 %	4,47 %	10,05 %	24,64 %	36,19 %	27,82 %	14,37 %	16,54 %	16,43 %	14,74 %	15,79 %	15,41 %	15,20 %	15,52 %
Moyenne de la catégorie	1,80 %	7,53 %	7,53 %	20,30 %	31,25 %	23,39 %	9,98 %	13,21 %	12,75 %	11,09 %	11,84 %	11,81 %	11,51 %	11,35 %
Classement au sein de la catégorie	99 / 1 321	771 / 1 306	1 159 / 1 296	681 / 1 281	829 / 1 263	539 / 1 182	857 / 1 108	828 / 1 045	589 / 989	484 / 898	476 / 844	426 / 760	294 / 669	282 / 625
Quartile de classement	1	3	4	3	3	2	4	4	3	3	3	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-4,60 %	6,76 %	5,08 %	2,92 %	9,82 %	2,73 %	-6,25 %	6,11 %	0,80 %	1,59 %	-1,28 %	3,55 %
Référence	0,44 %	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %

Best Monthly Return Since Inception

12,87 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,16 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	20,85 %	20,16 %	3,37 %	16,31 %	2,36 %	21,31 %	26,96 %	17,38 %	-18,84 %	17,99 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	2	1	3	2	2	3	1	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	205/ 547	131/ 638	441/ 686	291/ 762	305/ 848	687/ 920	187/ 997	942/ 1 062	743/ 1 119	732/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,96 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	89,82
Espèces et équivalents	6,26
Actions internationales	3,91
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	32,38
Services aux consommateurs	13,55
Soins de santé	12,93
Biens industriels	9,29
Télécommunications	7,30
Autres	24,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,08
Europe	2,12
Afrique et Moyen Orient	1,80

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	6,26
Applied Materials Inc	5,84
Jabil Inc	5,72
Ciena Corp	5,54
Motorola Solutions Inc	4,56
Coherent Corp	4,36
HP Inc	3,15
Anthem Inc	2,84
Brinker International Inc	2,75
Qualcomm Inc	2,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds North Growth U.S. Equity Advisor série D

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	18,83 %	17,72 %	15,40 %
Bêta	1,21 %	1,13 %	1,10 %
Alpha	-0,08 %	-0,05 %	-0,04 %
R-carré	0,82 %	0,81 %	0,83 %
Sharpe	0,33 %	0,64 %	0,75 %
Sortino	0,54 %	0,97 %	1,06 %
Treynor	0,05 %	0,10 %	0,10 %
Efficience fiscale	87,18 %	88,17 %	89,39 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	16,09 %	18,83 %	17,72 %	15,40 %
Bêta	1,52 %	1,21 %	1,13 %	1,10 %
Alpha	-0,21 %	-0,08 %	-0,05 %	-0,04 %
R-carré	0,78 %	0,82 %	0,81 %	0,83 %
Sharpe	1,40 %	0,33 %	0,64 %	0,75 %
Sortino	2,94 %	0,54 %	0,97 %	1,06 %
Treynor	0,15 %	0,05 %	0,10 %	0,10 %
Efficience fiscale	94,26 %	87,18 %	88,17 %	89,39 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	23 octobre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	7 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NGM372

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées aux États-Unis.

Stratégie de placement

La philosophie de placement du gestionnaire du Fond est « la croissance à un prix raisonnable ». En pratique, cela signifie qu'il faut investir dans des sociétés ayant un potentiel de croissance dont les actions ordinaires pourront être achetée à un prix raisonnable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Erica Lau	20-07-2011
Alex Joshi	08-01-2021
Jorge Marques	08-01-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	North Growth Management Ltd.
Conseiller	North Growth Management Ltd.
Dépositaire	RBC Investor & Treasury Services
Agent comptable des registres	North Growth Management Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,00 %
Frais de gestion	0,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,30 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds North Growth U.S. Equity Advisor série D

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata