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Fonds North Growth U.S. Equity Advisor série D

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Actions américaines

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(05-05-2025) 		46,97 $
Variation
(0,22 $) (-0,47 %)

Au 31 mars 2025

Au 28 février 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2011janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025j…10 000 $30 000 $50 000 $70 000 $-10 000 $90 000 $6 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds North Growth U.S. Equity Advisor série D

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 octobre 2009) : 13,06 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -8,12 % -9,38 % -0,32 % -9,38 % 3,79 % 13,46 % 9,27 % 5,48 % 14,79 % 11,20 % 10,67 % 11,15 % 11,66 % 10,57 %
Référence -6,04 % -4,36 % 4,36 % -4,36 % 14,85 % 22,21 % 14,28 % 14,44 % 18,91 % 15,28 % 15,02 % 14,45 % 15,05 % 13,91 %
Moyenne de la catégorie -6,07 % -4,74 % 0,55 % -4,74 % 8,12 % 16,90 % 9,63 % 9,68 % 15,48 % 11,36 % 10,89 % 10,70 % 11,23 % 9,90 %
Classement au sein de la catégorie 1 077 / 1 318 1 122 / 1 306 927 / 1 304 1 122 / 1 306 1 090 / 1 274 1 001 / 1 204 758 / 1 134 1 001 / 1 082 708 / 1 021 613 / 956 562 / 863 456 / 794 401 / 702 321 / 648
Quartile de classement 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -6,25 % 6,11 % 0,80 % 1,59 % -1,28 % 3,55 % 0,67 % 8,95 % 0,28 % 4,03 % -5,18 % -8,12 %
Référence -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 %

Best Monthly Return Since Inception

12,87 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,16 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 20,16 % 3,37 % 16,31 % 2,36 % 21,31 % 26,96 % 17,38 % -18,84 % 17,99 % 32,98 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement 1 3 2 2 3 1 4 3 3 2
Classement au sein de la catégorie 131/ 641 440/ 689 292/ 766 309/ 851 689/ 923 189/ 998 943/ 1 063 740/ 1 114 726/ 1 177 497/ 1 263

Best Calendar Return (Last 10 years)

32,98 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 88,44
Espèces et équivalents 6,91
Actions internationales 4,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 32,40
Services aux consommateurs 17,14
Soins de santé 11,83
Biens industriels 8,40
Espèces et quasi-espèces 6,91
Autres 23,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,35
Europe 2,44
Afrique et Moyen Orient 2,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Jabil Inc 7,43
Cash and Cash Equivalents 6,91
Ciena Corp 6,15
Brinker International Inc 4,68
Applied Materials Inc 4,13
Motorola Solutions Inc 3,99
Coherent Corp 3,36
Tapestry Inc 3,21
Booking Holdings Inc 3,05
Tempur Sealy International Inc 2,91

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian810121416182022242628-15%-10%-5%0%5%10%15%20%

Fonds North Growth U.S. Equity Advisor série D

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 19,63 % 17,97 % 15,77 %
Bêta 1,27 % 1,19 % 1,11 %
Alpha -0,08 % -0,06 % -0,04 %
R-carré 0,85 % 0,82 % 0,84 %
Sharpe 0,35 % 0,73 % 0,61 %
Sortino 0,62 % 1,15 % 0,83 %
Treynor 0,05 % 0,11 % 0,09 %
Efficience fiscale 93,84 % 89,31 % 87,97 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 17,52 % 19,63 % 17,97 % 15,77 %
Bêta 1,39 % 1,27 % 1,19 % 1,11 %
Alpha -0,15 % -0,08 % -0,06 % -0,04 %
R-carré 0,90 % 0,85 % 0,82 % 0,84 %
Sharpe 0,07 % 0,35 % 0,73 % 0,61 %
Sortino 0,18 % 0,62 % 1,15 % 0,83 %
Treynor 0,01 % 0,05 % 0,11 % 0,09 %
Efficience fiscale 96,23 % 93,84 % 89,31 % 87,97 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A41,0​41,054,1​54,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A35,9​35,959,1​59,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A58,8​58,849,0​49,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A38,9​38,955,7​55,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 23 octobre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 7 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NGM372

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées aux États-Unis.

Stratégie de placement

La philosophie de placement du gestionnaire du Fond est « la croissance à un prix raisonnable ». En pratique, cela signifie qu'il faut investir dans des sociétés ayant un potentiel de croissance dont les actions ordinaires pourront être achetée à un prix raisonnable.

Portfolio Management

Portfolio Manager

North Growth Management Ltd.

  • Erica Lau
  • Alex Joshi
  • Jorge Marques
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

North Growth Management Ltd.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres

North Growth Management Ltd.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,00 %
Frais de gestion 0,70 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,30 %
Commission de suivi max (FR) -

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