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Act principalement cdn
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|
VANPA (17-05-2024) |
37,87 $ |
|---|---|
| Variation |
0,30 $
(0,81 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 janvier 1977) : 8,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,65 % | 6,35 % | 13,98 % | 6,57 % | 7,76 % | 4,07 % | 1,18 % | 8,49 % | 6,19 % | 5,83 % | 5,24 % | 6,56 % | 4,97 % | 4,79 % |
| Référence | -1,88 % | 4,85 % | 17,19 % | 5,71 % | 11,43 % | 7,58 % | 7,04 % | 12,66 % | 8,52 % | 8,55 % | 7,89 % | 9,07 % | 7,46 % | 7,73 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,50 % | 15,76 % | 15,76 % | 5,24 % | 11,06 % | 7,67 % | 6,32 % | 12,34 % | 8,20 % | 7,72 % | 6,96 % | 7,89 % | 6,30 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 65 / 614 | 95 / 612 | 447 / 612 | 173 / 612 | 459 / 609 | 559 / 597 | 571 / 585 | 553 / 570 | 501 / 567 | 468 / 525 | 429 / 485 | 393 / 446 | 378 / 417 | 359 / 395 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,72 % | 3,97 % | 2,86 % | -0,41 % | -2,37 % | -3,57 % | 5,00 % | 1,87 % | 0,20 % | 3,66 % | 3,27 % | -0,65 % |
| Référence | -3,65 % | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % | -1,88 % |
12,39 % (août 1982)
-21,59 % (octobre 1987)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,68 % | -3,98 % | 13,04 % | 6,33 % | -6,29 % | 19,16 % | 8,46 % | 18,96 % | -16,93 % | 8,22 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 339/ 383 | 332/ 408 | 293/ 441 | 297/ 467 | 207/ 520 | 354/ 556 | 267/ 570 | 516/ 578 | 515/ 592 | 524/ 604 |
19,16 % (2019)
-16,93 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 81,60 |
| Actions américaines | 14,64 |
| Espèces et équivalents | 2,57 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,20 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 29,90 |
| Énergie | 13,49 |
| Services aux consommateurs | 11,94 |
| Services industriels | 10,82 |
| Matériaux de base | 10,51 |
| Autres | 23,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Asie | 0,00 |
| Europe | 0,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 6,88 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,06 |
| Amazon.com Inc | 4,72 |
| Constellation Software Inc | 4,63 |
| Bank of Montreal | 4,61 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 4,37 |
| Intact Financial Corp | 4,31 |
| Mastercard Inc Cl A | 3,67 |
| WSP Global Inc | 3,57 |
| Suncor Energy Inc | 3,44 |
Fonds de placements canadiens CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 14,05 % | 16,01 % | 12,66 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 1,06 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,92 % | 0,90 % |
| Sharpe | -0,04 % | 0,33 % | 0,32 % |
| Sortino | -0,09 % | 0,38 % | 0,28 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 64,65 % | 87,93 % | 85,94 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,57 % | 14,05 % | 16,01 % | 12,66 % |
| Bêta | 0,90 % | 1,04 % | 1,06 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,06 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,90 % | 0,92 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,29 % | -0,04 % | 0,33 % | 0,32 % |
| Sortino | 0,67 % | -0,09 % | 0,38 % | 0,28 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,01 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 64,65 % | 87,93 % | 85,94 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 janvier 1977 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 498 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14203 | ||
| CIG1425 | ||
| CIG7420 | ||
| CIG7425 |
L’objectif de ce fonds est d’obtenir la croissance du capital à long terme au moyen de placements effectués principalement dans des actions de grandes entreprises canadiennes.
Le conseiller en valeurs investit principalement dans les titres des plus grandes entreprises (d’après leur capitalisation) inscrites à la Bourse de Toronto; fait une gestion rigoureuse axée sur la valeur en mettant l’accent sur les entreprises dont les actions sont considérées comme sous évaluées par rapport aux perspectives qu’elles présentent et qui offrent une bonne valeur tant en termes absolus que relatifs et un rendement supérieur à la moyenne sur le plan des dividendes;
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Peter Hofstra | 03-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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