Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	42,26 $
Variation	0,52 $ (1,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de placements canadiens CI (parts de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 janvier 1977) : 8,73 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,15 %	2,83 %	10,41 %	17,66 %	25,85 %	12,89 %	2,51 %	9,47 %	7,29 %	7,88 %	6,20 %	6,85 %	6,70 %	5,89 %
Référence	0,77 %	4,44 %	12,29 %	18,70 %	31,59 %	16,81 %	7,84 %	13,90 %	10,95 %	11,16 %	9,09 %	9,60 %	9,57 %	8,75 %
Moyenne de la catégorie	0,24 %	2,63 %	9,97 %	15,74 %	27,30 %	14,96 %	6,69 %	13,18 %	10,27 %	9,92 %	7,93 %	8,37 %	8,00 %	7,24 %
Classement au sein de la catégorie	445 / 585	352 / 585	288 / 580	209 / 578	365 / 578	410 / 571	521 / 560	511 / 546	516 / 537	466 / 519	437 / 487	379 / 423	372 / 414	339 / 377
Quartile de classement	4	3	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,00 %	1,87 %	0,20 %	3,66 %	3,27 %	-0,65 %	2,39 %	-0,32 %	5,20 %	0,44 %	2,53 %	-0,15 %
Référence	7,23 %	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %

Best Monthly Return Since Inception

12,39 % (août 1982)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,59 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,68 %	-3,98 %	13,04 %	6,33 %	-6,29 %	19,16 %	8,46 %	18,96 %	-16,93 %	8,22 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	4	4	3	3	2	3	2	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	320/ 358	319/ 382	268/ 415	272/ 438	191/ 488	323/ 524	260/ 538	484/ 546	484/ 560	501/ 571

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,16 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	87,93
Actions américaines	10,00
Unités de fiducies de revenu	1,28
Espèces et équivalents	0,79

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	30,47
Matériaux de base	12,22
Services industriels	11,51
Énergie	11,08
Services aux consommateurs	9,05
Autres	25,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00
Asie	0,00
Europe	0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	7,23
Agnico Eagle Mines Ltd	5,47
Bank of Montreal	4,57
Constellation Software Inc	4,18
Toronto-Dominion Bank	4,10
WSP Global Inc	4,08
Amazon.com Inc	3,95
Intact Financial Corp	3,85
S&P Global Inc	3,78
Shopify Inc Cl A	3,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de placements canadiens CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	13,92 %	16,08 %	12,67 %
Bêta	1,04 %	1,07 %	1,02 %
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,91 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	0,00 %	0,38 %	0,39 %
Sortino	0,04 %	0,48 %	0,40 %
Treynor	0,00 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	83,45 %	90,14 %	88,86 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,14 %	13,92 %	16,08 %	12,67 %
Bêta	0,79 %	1,04 %	1,07 %	1,02 %
Alpha	0,01 %	-0,05 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,86 %	0,91 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	2,64 %	0,00 %	0,38 %	0,39 %
Sortino	17,99 %	0,04 %	0,48 %	0,40 %
Treynor	0,24 %	0,00 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	83,45 %	90,14 %	88,86 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 janvier 1977
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 537 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG14203
CIG1425
CIG7420
CIG7425

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est d’obtenir la croissance du capital à long terme au moyen de placements effectués principalement dans des actions de grandes entreprises canadiennes.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs investit principalement dans les titres des plus grandes entreprises (d’après leur capitalisation) inscrites à la Bourse de Toronto; fait une gestion rigoureuse axée sur la valeur en mettant l’accent sur les entreprises dont les actions sont considérées comme sous évaluées par rapport aux perspectives qu’elles présentent et qui offrent une bonne valeur tant en termes absolus que relatifs et un rendement supérieur à la moyenne sur le plan des dividendes;

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Peter Hofstra	03-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,37 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de placements canadiens CI (parts de catégorie A)

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata