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1832 Equity Income Strategy

Act principalement cdn

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(13-08-2025)
25,37 $
Variation
0,12 $ (0,48 %)

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2011janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv. …10 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

1832 Equity Income Strategy

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 novembre 2009) : 10,30 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,56 % 8,12 % 3,41 % 6,50 % 11,15 % 11,33 % 7,63 % 7,42 % 11,38 % 8,80 % 8,36 % 8,39 % 8,59 % 9,01 %
Référence 2,07 % 10,93 % 6,17 % 10,00 % 18,81 % 18,04 % 15,35 % 10,26 % 13,40 % 11,69 % 10,32 % 10,58 % 10,29 % 9,44 %
Moyenne de la catégorie 1,58 % 9,59 % 3,89 % 7,58 % 13,67 % 14,90 % 12,69 % 8,64 % 12,40 % 10,39 % 8,95 % 8,99 % 8,82 % 7,85 %
Classement au sein de la catégorie 43 / 85 63 / 85 69 / 84 67 / 83 64 / 83 67 / 83 80 / 82 59 / 77 54 / 68 51 / 64 48 / 59 46 / 56 42 / 55 33 / 48
Quartile de classement 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,01 % 3,37 % -1,18 % 4,08 % -2,82 % 2,99 % -0,98 % -2,62 % -0,81 % 5,09 % 1,30 % 1,56 %
Référence 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 % -2,52 % -1,16 % 5,40 % 3,11 % 2,07 %

Best Monthly Return Since Inception

10,83 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,16 % 18,57 % 12,66 % -6,61 % 22,63 % 2,13 % 24,14 % -5,35 % 6,93 % 14,88 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement 1 2 1 2 2 3 3 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 8/ 44 23/ 53 7/ 55 19/ 56 23/ 62 44/ 67 39/ 73 41/ 79 71/ 82 67/ 83

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,14 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,61 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian0246810121416180%5%10%15%20%25%30%

1832 Equity Income Strategy

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 11,96 % 12,17 % 11,41 %
Bêta 1,01 % 0,96 % 0,90 %
Alpha -0,07 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,95 % 0,91 % 0,89 %
Sharpe 0,34 % 0,74 % 0,66 %
Sortino 0,66 % 1,18 % 0,80 %
Treynor 0,04 % 0,09 % 0,08 %
Efficience fiscale 81,62 % 87,90 % 85,67 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,09 % 11,96 % 12,17 % 11,41 %
Bêta 0,91 % 1,01 % 0,96 % 0,90 %
Alpha -0,05 % -0,07 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,91 % 0,95 % 0,91 % 0,89 %
Sharpe 0,86 % 0,34 % 0,74 % 0,66 %
Sortino 1,69 % 0,66 % 1,18 % 0,80 %
Treynor 0,09 % 0,04 % 0,09 % 0,08 %
Efficience fiscale 89,10 % 81,62 % 87,90 % 85,67 %

Détails du fonds

Date de création 13 novembre 2009
Type d'instrument Exempt Product
Catégorie de parts -
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN272

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres axés sur le revenu.

Stratégie de placement

Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres de participation axés sur le revenu, sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur d’activités ou à la répartition géographique.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

-

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 25 000
PRS retrait minimum 1 000

Frais

RFG -
Frais de gestion -
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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