Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

1832 Equity Income Strategy

Act principalement cdn

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(01-04-2025)
23,77 $
Variation
0,09 $ (0,39 %)

Au 28 février 2025

Date
Loading...

Légende

1832 Equity Income Strategy

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 novembre 2009) : 10,28 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,98 % -0,90 % 5,37 % 1,98 % 12,69 % 9,79 % 5,53 % 9,67 % 9,22 % 9,02 % 8,71 % 8,23 % 9,59 % 8,40 %
Référence -0,67 % 0,74 % 10,33 % 2,92 % 21,53 % 17,09 % 10,36 % 11,45 % 12,58 % 11,16 % 10,15 % 9,68 % 10,93 % 8,55 %
Moyenne de la catégorie -0,98 % 0,14 % 8,18 % 2,54 % 16,18 % 14,81 % 9,43 % 10,60 % 11,73 % 10,20 % 8,91 % 8,38 % 9,45 % 7,18 %
Classement au sein de la catégorie 63 / 84 54 / 83 63 / 83 50 / 83 67 / 83 67 / 82 67 / 80 54 / 76 54 / 67 48 / 63 43 / 56 39 / 56 40 / 55 26 / 44
Quartile de classement 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 2,28 % -3,47 % 2,04 % -0,64 % 5,77 % 1,01 % 3,37 % -1,18 % 4,08 % -2,82 % 2,99 % -0,98 %
Référence 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 %

Best Monthly Return Since Inception

10,83 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,16 % 18,57 % 12,66 % -6,61 % 22,63 % 2,13 % 24,14 % -5,35 % 6,93 % 14,88 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement 1 2 1 2 2 3 3 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 8/ 44 23/ 53 7/ 55 19/ 56 23/ 62 44/ 67 39/ 73 41/ 79 71/ 82 67/ 83

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,14 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,61 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

1832 Equity Income Strategy

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 12,87 % 13,91 % 11,31 %
Bêta 0,96 % 0,93 % 0,90 %
Alpha -0,04 % -0,02 % 0,01 %
R-carré 0,94 % 0,91 % 0,89 %
Sharpe 0,19 % 0,54 % 0,62 %
Sortino 0,37 % 0,70 % 0,73 %
Treynor 0,03 % 0,08 % 0,08 %
Efficience fiscale 74,30 % 85,23 % 84,49 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,94 % 12,87 % 13,91 % 11,31 %
Bêta 1,06 % 0,96 % 0,93 % 0,90 %
Alpha -0,09 % -0,04 % -0,02 % 0,01 %
R-carré 0,90 % 0,94 % 0,91 % 0,89 %
Sharpe 0,84 % 0,19 % 0,54 % 0,62 %
Sortino 1,80 % 0,37 % 0,70 % 0,73 %
Treynor 0,08 % 0,03 % 0,08 % 0,08 %
Efficience fiscale 89,99 % 74,30 % 85,23 % 84,49 %

Détails du fonds

Date de création 13 novembre 2009
Type d'instrument Exempt Product
Catégorie de parts -
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN272

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres axés sur le revenu.

Stratégie de placement

Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres de participation axés sur le revenu, sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur d’activités ou à la répartition géographique.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

-

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 25 000
PRS retrait minimum 1 000

Frais

RFG -
Frais de gestion -
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables