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1832 Equity Income Strategy
Act principalement cdn
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FundGrade D
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|
VANPA (24-07-2026) |
30,05 $ |
|---|---|
| Variation |
0,22 $
(0,72 %)
|
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 novembre 2009) : 10,82 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,31 % | 9,83 % | 12,40 % | 12,40 % | 20,10 % | 17,91 % | 13,83 % | 11,54 % | 9,86 % | 13,04 % | 10,16 % | 9,90 % | 9,36 % | 9,93 % |
| Référence | 1,05 % | 10,21 % | 12,42 % | 12,42 % | 30,94 % | 26,35 % | 22,47 % | 19,97 % | 13,85 % | 16,52 % | 14,00 % | 12,60 % | 12,36 % | 12,45 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,61 % | 9,21 % | 9,37 % | 9,37 % | 20,93 % | 18,80 % | 16,98 % | 16,00 % | 10,99 % | 14,19 % | 11,69 % | 10,36 % | 10,01 % | 10,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 23 / 85 | 19 / 84 | 24 / 84 | 24 / 84 | 54 / 83 | 60 / 81 | 65 / 81 | 71 / 77 | 54 / 72 | 49 / 63 | 47 / 59 | 40 / 55 | 38 / 50 | 36 / 49 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,56 % | 1,50 % | 1,34 % | 0,08 % | 1,29 % | 0,90 % | -0,15 % | 4,97 % | -2,36 % | 4,90 % | 2,33 % | 2,31 % |
| Référence | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % | 1,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,83 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,41 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,57 % | 12,66 % | -6,61 % | 22,63 % | 2,13 % | 24,14 % | -5,35 % | 6,93 % | 14,88 % | 12,05 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 21/ 47 | 7/ 49 | 16/ 52 | 22/ 58 | 43/ 62 | 38/ 68 | 36/ 74 | 67/ 79 | 65/ 81 | 64/ 81 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,14 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,61 % (2018)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
1832 Equity Income Strategy
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 9,60 % | 11,29 % | 11,37 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,89 | 0,89 |
| Alpha | -0,05 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,85 % | 0,87 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,04 | 0,63 | 0,72 |
| Sortino | 2,07 | 0,99 | 0,92 |
| Treynor | 0,11 | 0,08 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 90,70 % | 87,78 % | 87,84 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,00 % | 9,60 % | 11,29 % | 11,37 % |
| Bêta | 0,59 | 0,88 | 0,89 | 0,89 |
| Alpha | 0,02 | -0,05 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,69 % | 0,85 % | 0,87 % | 0,89 % |
| Sharpe | 2,34 | 1,04 | 0,63 | 0,72 |
| Sortino | 5,94 | 2,07 | 0,99 | 0,92 |
| Treynor | 0,28 | 0,11 | 0,08 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 95,21 % | 90,70 % | 87,78 % | 87,84 % |
Détails du fonds
| Date de création | 13 novembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN272 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à obtenir un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres axés sur le revenu.
Stratégie de placement
Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres de participation axés sur le revenu, sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur d’activités ou à la répartition géographique.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 1 000 |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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