Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	32,63 $
Variation	(0,19 $) (-0,59 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI (parts de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 novembre 1988) : 6,56 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,53 %	4,56 %	8,24 %	15,35 %	18,04 %	10,69 %	4,69 %	5,76 %	5,46 %	6,09 %	4,77 %	5,13 %	4,92 %	4,87 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	1 238 / 1 771	920 / 1 761	1 199 / 1 749	615 / 1 725	746 / 1 725	819 / 1 672	746 / 1 546	662 / 1 411	752 / 1 325	718 / 1 233	685 / 1 115	601 / 975	569 / 882	481 / 773
Quartile de classement	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,33 %	1,03 %	2,88 %	2,13 %	-1,46 %	1,89 %	0,69 %	2,68 %	0,14 %	1,86 %	0,11 %	2,53 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

7,04 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,65 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,84 %	4,26 %	4,28 %	6,15 %	-4,59 %	12,66 %	5,59 %	9,73 %	-10,70 %	8,75 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	326/ 649	472/ 783	522/ 892	649/ 976	876/ 1 122	676/ 1 244	941/ 1 334	606/ 1 417	823/ 1 554	1 115/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,66 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	24,95
Actions canadiennes	17,92
Actions américaines	15,32
Obligations de sociétés canadiennes	11,65
Obligations du gouvernement canadien	9,93
Autres	20,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	29,80
Services financiers	12,24
Technologie	10,02
Espèces et quasi-espèces	6,38
Services aux consommateurs	4,80
Autres	36,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,77
Asie	11,17
Europe	9,68
Multi-National	7,85
Amérique Latine	1,87
Autres	0,66

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Class I	11,62
CI Munro Global Growth Equity Fund Series I	6,37
CI Emerging Markets Corporate Class I	5,02
CI International Equity Fund Cl I	4,90
CI Canadian Core Plus Bond Fund (Class I units)	4,28
CI Corporate Bond Fund Class I	4,27
CI International Value Corporate Class I	3,95
CI Canadian Dividend Fund Class I	3,86
CI Synergy Canadian Corporate Class I	3,84
Ci Private Market Growth Fund (Series I	3,69

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,92 %	9,92 %	8,08 %
Bêta	0,94 %	1,06 %	0,87 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,91 %	0,78 %	0,71 %
Sharpe	0,16 %	0,36 %	0,43 %
Sortino	0,32 %	0,39 %	0,36 %
Treynor	0,02 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	76,43 %	84,55 %	77,09 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,56 %	8,92 %	9,92 %	8,08 %
Bêta	0,87 %	0,94 %	1,06 %	0,87 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,91 %	0,91 %	0,78 %	0,71 %
Sharpe	2,70 %	0,16 %	0,36 %	0,43 %
Sortino	8,00 %	0,32 %	0,39 %	0,36 %
Treynor	0,14 %	0,02 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	76,43 %	84,55 %	77,09 %

Aucune donnée disponible

Date de création	09 novembre 1988
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 955 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1715
CIG7710
CIG7715

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, tout en diversifiant les risques au moyen de placements dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d’actions.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs utilise une répartition de l’actif stratégique comme stratégie de placement principale afin de créer un portefeuille diversifié par style de placements, par catégorie d’actifs et par région géographique. Ce portefeuille est généralement composé de titres de participation canadiens, américains et internationaux et de titres de revenu fixe canadiens et mondiaux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Alfred Lam	20-02-2020
Marchello Holditch	21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI (parts de catégorie A)

FundGrade B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé