Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	10,62 $
Variation	(0,06 $) (-0,57 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Série Portefeuilles de revenu CI (parts de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 novembre 1997) : 4,67 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,91 %	3,37 %	6,88 %	11,54 %	14,09 %	8,20 %	3,00 %	3,25 %	3,17 %	4,02 %	3,07 %	3,32 %	3,32 %	3,35 %
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,04 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	750 / 989	496 / 975	710 / 973	189 / 969	323 / 968	398 / 917	289 / 876	296 / 821	402 / 769	368 / 699	338 / 598	292 / 528	256 / 451	189 / 382
Quartile de classement	4	3	3	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,29 %	0,80 %	1,59 %	1,56 %	-1,26 %	1,62 %	0,95 %	2,10 %	0,31 %	1,53 %	-0,10 %	1,91 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

4,97 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,83 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,66 %	4,47 %	3,52 %	3,75 %	-1,78 %	8,33 %	3,55 %	5,12 %	-9,80 %	6,63 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	2	2	3	3	2	4	4	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	142/ 323	117/ 388	265/ 451	384/ 528	266/ 606	549/ 711	705/ 770	260/ 822	307/ 876	720/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,33 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,80 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	22,26
Obligations de sociétés étrangères	12,09
Actions internationales	11,58
Actions canadiennes	10,84
Actions américaines	10,20
Autres	33,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	52,20
Espèces et quasi-espèces	9,77
Services financiers	7,09
Technologie	6,06
Fonds commun de placement	4,53
Autres	20,35

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,73
Multi-National	6,20
Europe	6,19
Asie	5,04
Amérique Latine	1,17
Autres	0,67

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Class I	12,86
CI Income Fund Class I	8,61
CI Corporate Bond Fund Class I	7,77
CI Canadian Core Plus Bond Fund (Class I units)	7,28
CI Munro Alternative Global Growth Fund Series I	4,83
CI Enhanced Government Bond ETF (FGO)	4,25
CI Alternative Inv Grade Cred Fd I	4,24
CI Global Short-Term Bond Fund Series I	3,89
CI U.S. Income US$ Fund Class I	3,11
Ci Private Market Growth Fund (Series I	3,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Série Portefeuilles de revenu CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,88 %	7,01 %	5,70 %
Bêta	0,83 %	0,76 %	0,58 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,79 %	0,49 %	0,49 %
Sharpe	-0,05 %	0,15 %	0,33 %
Sortino	0,04 %	0,07 %	0,11 %
Treynor	0,00 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	45,98 %	53,36 %	53,62 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,58 %	6,88 %	7,01 %	5,70 %
Bêta	0,70 %	0,83 %	0,76 %	0,58 %
Alpha	0,04 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,76 %	0,79 %	0,49 %	0,49 %
Sharpe	2,46 %	-0,05 %	0,15 %	0,33 %
Sortino	6,65 %	0,04 %	0,07 %	0,11 %
Treynor	0,13 %	0,00 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	88,96 %	45,98 %	53,36 %	53,62 %

Aucune donnée disponible

Date de création	17 novembre 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 647 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1745
CIG7740
CIG7745

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est de mettre l’accent sur le revenu au moyen de placements effectués principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d’actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs utilise une répartition stratégique de l'actif comme méthode de placement principale. Afin de déterminer la répartition cible de l'actif du portefeuille, le conseiller examine plusieurs facteurs dont : l'objectif et les stratégies de placement de chaque fonds sous-jacent, le rendement passé et la volatilité antérieure dans le contexte d'une détention diversifiée de fonds sous-jacents qui sont adaptés à l'objectif de placement du portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
CI Global Asset Management	20-07-2006

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,02 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Série Portefeuilles de revenu CI (parts de catégorie A)

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé