Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	9,15 $
Variation	(0,05 $) (-0,54 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations de sociétés Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 novembre 2009) : 3,11 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,38 %	2,50 %	6,16 %	7,07 %	10,38 %	7,02 %	1,47 %	0,93 %	1,76 %	2,88 %	2,29 %	2,46 %	2,71 %	2,42 %
Référence	1,57 %	3,21 %	6,75 %	7,10 %	10,73 %	7,43 %	1,74 %	0,90 %	2,12 %	3,33 %	2,81 %	2,92 %	3,08 %	3,01 %
Moyenne de la catégorie	1,53 %	2,97 %	6,56 %	6,85 %	10,38 %	6,77 %	1,45 %	0,53 %	1,66 %	2,75 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	82 / 106	95 / 106	92 / 103	49 / 95	57 / 95	48 / 91	58 / 84	40 / 79	48 / 73	45 / 72	41 / 66	37 / 64	32 / 58	32 / 53
Quartile de classement	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,08 %	-0,30 %	0,20 %	0,73 %	-1,10 %	1,33 %	0,95 %	1,97 %	0,62 %	1,64 %	-0,53 %	1,38 %
Référence	3,39 %	-0,70 %	0,25 %	0,60 %	-1,26 %	1,47 %	0,98 %	1,96 %	0,45 %	2,04 %	-0,41 %	1,57 %

Best Monthly Return Since Inception

4,09 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,08 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,93 %	-0,05 %	5,10 %	3,07 %	-0,54 %	8,14 %	6,42 %	-0,45 %	-10,81 %	8,03 %
Référence	7,44 %	2,74 %	3,59 %	3,48 %	0,96 %	8,01 %	8,57 %	-1,32 %	-10,12 %	8,32 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	7,34 %	7,62 %	-1,82 %	-10,25 %	7,57 %
Quartile de classement	4	4	1	2	3	2	4	1	3	2
Classement au sein de la catégorie	45/ 52	43/ 53	11/ 58	25/ 64	48/ 66	28/ 72	72/ 73	17/ 79	60/ 84	42/ 91

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,14 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	66,06
Obligations de sociétés étrangères	16,47
Hypothèques	6,29
Espèces et équivalents	6,00
Obligations du gouvernement canadien	4,51
Autres	0,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	94,03
Espèces et quasi-espèces	6,00
Autres	-0,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,03
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Government Nationl Mrtg Assc 2 5.50% 20-May-2054	2,70
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033	1,82
Athene Global Funding 2.47% 09-Jun-2028	1,72
Transcanada Pipelines Ltd 8.05% 17-Feb-2039	1,64
Original Wempi Inc 7.79% 04-Oct-2027	1,49
Teranet Holdings LP 5.75% 17-Dec-2040	1,41
Bell Canada 7.65% 30-Dec-2031	1,28
Loblaw Cos Ltd 23-Nov-2033	1,26
SmartCentres REIT 3.65% 11-Dec-2030	1,25
Cash and Cash Equivalents	1,19

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés can

3 A annualisé

Écart type	6,48 %	6,89 %	5,27 %
Bêta	1,06 %	1,04 %	1,00 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,93 %	0,91 %
Sharpe	-0,29 %	-0,05 %	0,18 %
Sortino	-0,29 %	-0,19 %	-0,12 %
Treynor	-0,02 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	23,55 %	43,04 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,03 %	6,48 %	6,89 %	5,27 %
Bêta	0,88 %	1,06 %	1,04 %	1,00 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,98 %	0,96 %	0,93 %	0,91 %
Sharpe	1,36 %	-0,29 %	-0,05 %	0,18 %
Sortino	4,23 %	-0,29 %	-0,19 %	-0,12 %
Treynor	0,06 %	-0,02 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	85,99 %	-	23,55 %	43,04 %

Aucune donnée disponible

Date de création	18 novembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	5 146 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATL1002
ATL1102
ATL2102

Objectif de placement

Obtenir un revenu courant élevé en investissant principalement dans des obligations, desdébentures, des billets et d’autres titres de créance émis par des émetteurs canadiens.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans le consentementdes porteurs de parts donné à la majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci.

Stratégie de placement

Le Fonds : a l'intention de positionner le portefeuille en tenant compte surtout du choix des titres, de la répartition par secteurs et de la durée moyenne des placements. Les éléments d'actifs sont répartis parmi les secteurs du marché des obligations de sociétés qui devraient afficher un rendement supérieur à la moyenne; mène une analyse ascendante des émetteurs d'obligations de sociétés combinée à une analyse descendante du potentiel d'un secteur d'activité dans un contexte économique donné.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Patrick O'Toole	20-11-2009
Jeffrey M. Waldman	20-11-2009

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CIBC Asset Management Inc.
Conseiller	CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Asset Management Inc.
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,07 %
Frais de gestion	1,15 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations de sociétés Renaissance catégorie A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé