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Équilibrés cdn d'actions
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|
VANPA (19-06-2024) |
8,95 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,13 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 5,39 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,12 % | -0,38 % | 5,72 % | 1,58 % | 4,15 % | -0,84 % | -0,24 % | 7,44 % | 3,65 % | 3,95 % | 3,31 % | 4,18 % | 3,73 % | 3,73 % |
| Référence | 2,08 % | 3,42 % | 8,77 % | 4,80 % | 13,17 % | 5,56 % | 4,94 % | 9,43 % | 7,57 % | 7,00 % | 6,79 % | 7,18 % | 6,15 % | 6,16 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,05 % | 7,75 % | 7,75 % | 4,10 % | 11,33 % | 5,60 % | 4,20 % | 7,98 % | 6,04 % | 5,38 % | 4,97 % | 5,48 % | 4,72 % | 4,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 354 / 368 | 337 / 366 | 324 / 365 | 358 / 365 | 362 / 363 | 359 / 360 | 351 / 353 | 252 / 326 | 324 / 325 | 286 / 299 | 268 / 280 | 253 / 259 | 225 / 248 | 214 / 230 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,78 % | 0,31 % | -1,71 % | -4,10 % | -2,38 % | 5,91 % | 4,08 % | 1,16 % | 0,80 % | 0,89 % | -2,36 % | 1,12 % |
| Référence | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % | 2,08 % |
10,03 % (novembre 2020)
-18,06 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,51 % | -3,52 % | 13,09 % | 6,09 % | -6,61 % | 14,99 % | 2,91 % | 19,56 % | -12,16 % | 4,15 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 198/ 222 | 187/ 248 | 74/ 256 | 167/ 268 | 161/ 297 | 187/ 317 | 223/ 325 | 64/ 351 | 324/ 359 | 362/ 363 |
19,56 % (2021)
-12,16 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 43,98 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,80 |
| Unités de fiducies de revenu | 16,62 |
| Actions américaines | 11,19 |
| Espèces et équivalents | 4,82 |
| Autres | 4,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 23,05 |
| Revenu fixe | 18,80 |
| Immobilier | 11,95 |
| Technologie | 8,68 |
| Services aux consommateurs | 5,73 |
| Autres | 31,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,41 |
| Europe | 4,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dri Healthcare Trust - Units | 4,45 |
| Royal Bank of Canada | 2,36 |
| Exchange Income Corp | 2,26 |
| North West Co Inc | 2,13 |
| Enghouse Systems Ltd | 2,12 |
| Northland Power Inc | 2,12 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,07 |
| Cisco Systems Inc | 2,01 |
| Element Fleet Management Corp | 1,97 |
| Gildan Activewear Inc Cl A | 1,94 |
Fonds IA Clarington Inhance PSR Revenu mensuel série T6
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 11,01 % | 13,61 % | 10,49 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 1,03 % | 0,97 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,04 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,88 % |
| Sharpe | -0,23 % | 0,18 % | 0,27 % |
| Sortino | -0,32 % | 0,15 % | 0,15 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 62,77 % | 68,38 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,66 % | 11,01 % | 13,61 % | 10,49 % |
| Bêta | 0,93 % | 0,95 % | 1,03 % | 0,97 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,05 % | -0,04 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,88 % |
| Sharpe | -0,04 % | -0,23 % | 0,18 % | 0,27 % |
| Sortino | 0,25 % | -0,32 % | 0,15 % | 0,15 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,03 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 71,00 % | - | 62,77 % | 68,38 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 décembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 494 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM6000 | ||
| CCM6001 | ||
| CCM6002 |
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu mensuel relativement constant en investissant principalement dansdes titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres à rendement élevé d’émetteurs canadiens qui respectentles principes de placement socialement responsable du sous-conseiller.L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.
Le Fonds investit dans un éventail diversifié d’instruments du marché monétaire, d’obligations émises par des gouvernements et des sociétés, de titres adossés à des créances hypothécaires, d’actions privilégiées et de titres de fiducies de revenu ou de redevances émis par des émetteurs qui exercent leurs activités principales dans un secteur autre que celui des ressources et investit principalement dans des actions ordinaires à rendement élevé qui versent des dividendes.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Industrial Alliance Investment Management Inc. | 15-03-2022 |
| Marc Sheard | 15-03-2022 |
| Jeffrey Adams | 15-03-2022 |
| Wes Dearborn | 15-03-2022 |
| Jeffrey Lew | 15-03-2022 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,75 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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