Détails du fonds

VANPA (18-03-2025)	9,28 $
Variation	(0,03 $) (-0,32 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington Inhance PSR Revenu mensuel série T6

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 5,84 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,03 %	-0,84 %	4,70 %	0,93 %	10,63 %	5,32 %	1,39 %	4,38 %	5,40 %	5,14 %	5,09 %	4,46 %	5,77 %	4,36 %
Référence	-0,02 %	0,21 %	8,75 %	2,87 %	18,88 %	13,23 %	7,72 %	9,29 %	9,70 %	9,10 %	8,69 %	7,92 %	8,95 %	6,90 %
Moyenne de la catégorie	-0,12 %	0,54 %	6,44 %	2,58 %	12,93 %	10,76 %	6,32 %	7,59 %	7,86 %	7,13 %	6,42 %	5,93 %	6,89 %	5,27 %
Classement au sein de la catégorie	163 / 374	341 / 373	341 / 373	359 / 374	335 / 370	366 / 367	362 / 363	350 / 355	327 / 329	321 / 323	288 / 301	265 / 275	252 / 261	227 / 251
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	0,89 %	-2,36 %	1,12 %	1,18 %	3,02 %	1,75 %	4,61 %	-0,63 %	1,58 %	-1,76 %	0,97 %	-0,03 %
Référence	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %

Best Monthly Return Since Inception

10,03 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,06 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-3,52 %	13,09 %	6,09 %	-6,61 %	14,99 %	2,91 %	19,56 %	-12,16 %	4,15 %	11,77 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	4	2	3	3	3	3	1	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	189/ 251	75/ 260	169/ 272	164/ 301	190/ 321	226/ 329	66/ 355	328/ 363	366/ 367	292/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,56 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	41,24
Obligations de sociétés canadiennes	21,90
Unités de fiducies de revenu	13,64
Actions américaines	10,95
Actions internationales	9,58
Autres	2,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	24,32
Revenu fixe	21,90
Immobilier	11,14
Biens de consommation	7,42
Technologie	6,56
Autres	28,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,34
Europe	9,66

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dri Healthcare Trust - Units	3,34
Games Workshop Group PLC	2,66
Royal Bank of Canada	2,51
Exchange Income Corp	2,36
Gildan Activewear Inc Cl A	2,36
Toronto-Dominion Bank	2,12
Element Fleet Management Corp	2,01
Broadcom Inc	2,00
Canadian Imperial Bank of Commerce	1,99
CME Group Inc Cl A	1,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington Inhance PSR Revenu mensuel série T6

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,94 %	13,62 %	10,57 %
Bêta	0,88 %	1,00 %	0,96 %
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,88 %	0,87 %
Sharpe	-0,17 %	0,28 %	0,30 %
Sortino	-0,13 %	0,31 %	0,23 %
Treynor	-0,02 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	76,45 %	72,39 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,65 %	10,94 %	13,62 %	10,57 %
Bêta	0,58 %	0,88 %	1,00 %	0,96 %
Alpha	0,00 %	-0,05 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,56 %	0,87 %	0,88 %	0,87 %
Sharpe	0,94 %	-0,17 %	0,28 %	0,30 %
Sortino	2,15 %	-0,13 %	0,31 %	0,23 %
Treynor	0,11 %	-0,02 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	90,36 %	-	76,45 %	72,39 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	04 décembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	489 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM6000
CCM6001
CCM6002

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de procurer un revenu mensuel relativement constant en investissant principalement dansdes titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres à rendement élevé d’émetteurs canadiens qui respectentles principes de placement socialement responsable du sous-conseiller.L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un éventail diversifié d’instruments du marché monétaire, d’obligations émises par des gouvernements et des sociétés, de titres adossés à des créances hypothécaires, d’actions privilégiées et de titres de fiducies de revenu ou de redevances émis par des émetteurs qui exercent leurs activités principales dans un secteur autre que celui des ressources et investit principalement dans des actions ordinaires à rendement élevé qui versent des dividendes.

Portfolio Management

Portfolio Manager	iA Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	Vancity Investment Management Limited Marc Sheard Jeffrey Lew Jeffrey Adams Wes Dearborn

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,26 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,75 %
Commission de suivi max (FE)	0,90 %
Commission de suivi max (FD)	0,90 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata