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Fonds IA Clarington Inhance PSR Revenu mensuel série T6
Équilibrés cdn d'actions
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (25-06-2026) |
10,33 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,26 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 6,48 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,79 % | 2,65 % | 7,64 % | 6,55 % | 14,14 % | 14,70 % | 11,07 % | 6,65 % | 5,49 % | 9,81 % | 6,70 % | 6,54 % | 5,74 % | 6,20 % |
| Référence | 2,24 % | 1,25 % | 9,09 % | 8,38 % | 27,02 % | 22,44 % | 19,27 % | 13,68 % | 11,62 % | 13,61 % | 11,62 % | 10,67 % | 10,09 % | 10,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,15 % | 1,51 % | 5,24 % | 5,21 % | 13,85 % | 12,82 % | 12,32 % | 9,15 % | 7,57 % | 9,57 % | 7,94 % | 7,19 % | 6,67 % | 6,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 112 / 362 | 132 / 360 | 168 / 357 | 221 / 360 | 243 / 356 | 188 / 336 | 263 / 331 | 292 / 328 | 282 / 321 | 211 / 317 | 280 / 316 | 253 / 293 | 252 / 274 | 232 / 256 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,04 % | 0,04 % | 2,26 % | 0,99 % | 0,70 % | 0,88 % | 1,02 % | 0,03 % | 3,77 % | -3,62 % | 3,61 % | 2,79 % |
| Référence | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,03 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,06 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,09 % | 6,09 % | -6,61 % | 14,99 % | 2,91 % | 19,56 % | -12,16 % | 4,15 % | 11,77 % | 12,22 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 75/ 253 | 164/ 262 | 155/ 291 | 190/ 311 | 217/ 316 | 67/ 319 | 293/ 327 | 331/ 331 | 276/ 333 | 233/ 337 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,56 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,16 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 51,10 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,64 |
| Actions internationales | 9,23 |
| Unités de fiducies de revenu | 8,10 |
| Actions américaines | 4,48 |
| Autres | 1,45 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 29,52 |
| Revenu fixe | 25,64 |
| Immobilier | 8,94 |
| Biens de consommation | 7,99 |
| Services aux consommateurs | 7,06 |
| Autres | 20,85 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,73 |
| Europe | 8,40 |
| Asie | 0,88 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 5,38 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,63 |
| Dri Healthcare Trust - Units | 2,76 |
| Gildan Activewear Inc Cl A | 2,68 |
| Exchange Income Corp | 2,45 |
| Diversified Royalty Corp | 2,39 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,34 |
| Bank of Montreal | 2,32 |
| Addtech AB Cl B | 2,28 |
| Restaurant Brands International Inc | 2,27 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds IA Clarington Inhance PSR Revenu mensuel série T6
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,92 % | 9,72 % | 10,62 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 | 0,86 | 0,95 |
| Alpha | -0,03 | -0,04 | -0,03 |
| R-carré | 0,74 % | 0,84 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,92 | 0,30 | 0,44 |
| Sortino | 1,75 | 0,42 | 0,45 |
| Treynor | 0,10 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 91,22 % | 78,53 % | 81,23 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,81 % | 7,92 % | 9,72 % | 10,62 % |
| Bêta | 0,67 | 0,76 | 0,86 | 0,95 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 |
| R-carré | 0,72 % | 0,74 % | 0,84 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,64 | 0,92 | 0,30 | 0,44 |
| Sortino | 2,70 | 1,75 | 0,42 | 0,45 |
| Treynor | 0,17 | 0,10 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 92,65 % | 91,22 % | 78,53 % | 81,23 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 04 décembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 453 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM6000 | ||
| CCM6001 | ||
| CCM6002 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu mensuel relativement constant en investissant principalement dansdes titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres à rendement élevé d’émetteurs canadiens qui respectentles principes de placement socialement responsable du sous-conseiller.L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le Fonds investit dans un éventail diversifié d’instruments du marché monétaire, d’obligations émises par des gouvernements et des sociétés, de titres adossés à des créances hypothécaires, d’actions privilégiées et de titres de fiducies de revenu ou de redevances émis par des émetteurs qui exercent leurs activités principales dans un secteur autre que celui des ressources et investit principalement dans des actions ordinaires à rendement élevé qui versent des dividendes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Vancity Investment Management Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,75 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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