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Fonds IA Clarington Inhance PSR Revenu mensuel série T6

Équilibrés cdn d'actions

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VANPA
(23-07-2024)
9,18 $
Variation
(0,01 $) (-0,12 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds IA Clarington Inhance PSR Revenu mensuel série T6

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 5,44 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,18 % -0,09 % 2,78 % 2,78 % 4,57 % 3,68 % -0,30 % 7,15 % 3,64 % 3,89 % 3,56 % 4,32 % 4,10 % 3,65 %
Référence -0,32 % -0,13 % 4,47 % 4,47 % 10,05 % 9,32 % 4,10 % 8,73 % 7,05 % 6,70 % 6,88 % 7,04 % 6,38 % 5,81 %
Moyenne de la catégorie 0,19 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % 8,86 % 8,76 % 3,62 % 7,79 % 5,66 % 5,27 % 5,14 % 5,54 % 4,94 % 4,66 %
Classement au sein de la catégorie 82 / 372 214 / 370 334 / 369 334 / 369 364 / 367 362 / 364 353 / 357 245 / 330 324 / 329 289 / 307 272 / 285 262 / 270 225 / 253 211 / 233
Quartile de classement 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,31 % -1,71 % -4,10 % -2,38 % 5,91 % 4,08 % 1,16 % 0,80 % 0,89 % -2,36 % 1,12 % 1,18 %
Référence 1,67 % -1,08 % -3,16 % -2,30 % 6,66 % 3,79 % 0,07 % 1,27 % 3,22 % -1,85 % 2,08 % -0,32 %

Best Monthly Return Since Inception

10,03 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,06 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,51 % -3,52 % 13,09 % 6,09 % -6,61 % 14,99 % 2,91 % 19,56 % -12,16 % 4,15 %
Référence 10,25 % -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 %
Moyenne de la catégorie 8,24 % -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 %
Quartile de classement 4 4 2 3 3 3 3 1 4 4
Classement au sein de la catégorie 201/ 225 189/ 251 75/ 259 169/ 271 164/ 300 189/ 320 226/ 329 66/ 355 328/ 363 366/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,56 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 42,64
Obligations de sociétés canadiennes 18,04
Unités de fiducies de revenu 15,61
Actions américaines 11,51
Actions internationales 6,40
Autres 5,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 22,92
Revenu fixe 18,04
Immobilier 11,50
Technologie 8,60
Espèces et quasi-espèces 5,80
Autres 33,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,59
Europe 6,39
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Dri Healthcare Trust - Units 4,16
Royal Bank of Canada 2,43
Northland Power Inc 2,27
Element Fleet Management Corp 2,19
Exchange Income Corp 2,15
Gildan Activewear Inc Cl A 2,12
North West Co Inc 2,05
Cisco Systems Inc 1,99
Enghouse Systems Ltd 1,96
CME Group Inc Cl A 1,88

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington Inhance PSR Revenu mensuel série T6

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 11,00 % 13,61 % 10,49 %
Bêta 0,94 % 1,03 % 0,97 %
Alpha -0,04 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,90 % 0,90 % 0,88 %
Sharpe -0,25 % 0,18 % 0,26 %
Sortino -0,33 % 0,14 % 0,14 %
Treynor -0,03 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale - 62,22 % 67,31 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,69 % 11,00 % 13,61 % 10,49 %
Bêta 0,92 % 0,94 % 1,03 % 0,97 %
Alpha -0,04 % -0,04 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,87 % 0,90 % 0,90 % 0,88 %
Sharpe 0,01 % -0,25 % 0,18 % 0,26 %
Sortino 0,32 % -0,33 % 0,14 % 0,14 %
Treynor 0,00 % -0,03 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale 77,17 % - 62,22 % 67,31 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 04 décembre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 496 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM6000
CCM6001
CCM6002

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de procurer un revenu mensuel relativement constant en investissant principalement dansdes titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres à rendement élevé d’émetteurs canadiens qui respectentles principes de placement socialement responsable du sous-conseiller.L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un éventail diversifié d’instruments du marché monétaire, d’obligations émises par des gouvernements et des sociétés, de titres adossés à des créances hypothécaires, d’actions privilégiées et de titres de fiducies de revenu ou de redevances émis par des émetteurs qui exercent leurs activités principales dans un secteur autre que celui des ressources et investit principalement dans des actions ordinaires à rendement élevé qui versent des dividendes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Industrial Alliance Investment Management Inc. 15-03-2022
Marc Sheard 15-03-2022
Jeffrey Adams 15-03-2022
Wes Dearborn 15-03-2022
Jeffrey Lew 15-03-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds IA Clarington Investments Inc.
Conseiller Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres IA Clarington Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,26 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,75 %
Commission de suivi max (FE) 0,90 %
Commission de suivi max (FD) 0,90 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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