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Catégorie IA Clarington Inhance PSR Actions mondiales série A
Actions mondiales
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (12-08-2026) |
31,76 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,18 $)
(-0,57 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 8,20 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,12 % | 4,07 % | 3,29 % | -0,68 % | -6,85 % | -1,18 % | 5,07 % | 6,00 % | 1,89 % | 5,65 % | 7,57 % | 7,54 % | 8,27 % | 8,41 % |
| Référence | -1,37 % | 7,23 % | 11,66 % | 13,99 % | 23,72 % | 19,83 % | 20,64 % | 19,50 % | 13,30 % | 15,13 % | 14,19 % | 12,81 % | 13,15 % | 13,09 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,64 % | 6,14 % | 8,65 % | 10,31 % | 16,98 % | 14,48 % | 15,50 % | 14,56 % | 9,19 % | 11,59 % | 10,75 % | 9,70 % | 9,89 % | 9,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 381 / 2 196 | 1 853 / 2 176 | 1 962 / 2 153 | 2 103 / 2 137 | 2 093 / 2 096 | 1 985 / 1 985 | 1 843 / 1 873 | 1 735 / 1 772 | 1 567 / 1 614 | 1 423 / 1 465 | 1 285 / 1 408 | 1 092 / 1 249 | 913 / 1 097 | 782 / 988 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,54 % | -1,12 % | 0,14 % | -1,83 % | -2,99 % | -3,85 % | -2,73 % | -4,52 % | 6,88 % | 2,06 % | -0,16 % | 2,12 % |
| Référence | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,49 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,47 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,78 % | 15,31 % | -1,37 % | 24,78 % | 34,73 % | 9,82 % | -20,75 % | 20,03 % | 18,10 % | -5,44 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 835/ 868 | 407/ 1 021 | 323/ 1 165 | 244/ 1 351 | 87/ 1 430 | 1 370/ 1 523 | 1 445/ 1 676 | 380/ 1 805 | 1 326/ 1 916 | 2 027/ 2 028 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
34,73 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-20,75 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 63,44 |
| Actions internationales | 27,97 |
| Actions canadiennes | 7,22 |
| Espèces et équivalents | 1,39 |
| Autres | -0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 38,99 |
| Services financiers | 14,13 |
| Biens industriels | 12,66 |
| Biens de consommation | 8,80 |
| Services aux consommateurs | 7,57 |
| Autres | 17,85 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,96 |
| Europe | 23,23 |
| Asie | 2,76 |
| Amérique Latine | 2,05 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl C | 7,06 |
| Microsoft Corp | 5,31 |
| Amazon.com Inc | 5,21 |
| NVIDIA Corp | 4,55 |
| Apple Inc | 4,18 |
| Visa Inc Cl A | 3,92 |
| ASML Holding NV | 2,74 |
| Constellation Software Inc | 2,67 |
| Waste Connections Inc | 2,51 |
| Halma PLC | 2,44 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie IA Clarington Inhance PSR Actions mondiales série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 11,86 % | 14,60 % | 13,30 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 | 1,00 | 0,99 |
| Alpha | -0,11 | -0,10 | -0,04 |
| R-carré | 0,58 % | 0,71 % | 0,75 % |
| Sharpe | 0,18 | 0,00 | 0,53 |
| Sortino | 0,37 | -0,01 | 0,69 |
| Treynor | 0,03 | 0,00 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 80,17 % | 68,72 % | 91,97 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,91 % | 11,86 % | 14,60 % | 13,30 % |
| Bêta | 0,59 | 0,84 | 1,00 | 0,99 |
| Alpha | -0,20 | -0,11 | -0,10 | -0,04 |
| R-carré | 0,44 % | 0,58 % | 0,71 % | 0,75 % |
| Sharpe | -0,81 | 0,18 | 0,00 | 0,53 |
| Sortino | -1,17 | 0,37 | -0,01 | 0,69 |
| Treynor | -0,15 | 0,03 | 0,00 | 0,07 |
| Efficience fiscale | - | 80,17 % | 68,72 % | 91,97 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 04 décembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM5010 | ||
| CCM5011 | ||
| CCM5012 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans destitres de capitaux propres d’émetteurs situés partout dans le monde qui respectent les principes de placementsocialement responsable du sous-conseiller.L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le Fonds investit en priorité dans un large éventail d'actions ordinaires, d'actions privilégiées et de titres convertibles négociés en bourse d'émetteurs situés partout dans le monde. Il investit dans des sociétés leaders en matière de pratiques progressistes, et qui ont adopté un modèle d'entreprise solide et dont les évaluations sont raisonnables. Il cherche à détenir un portefeuille diversifié comptant habituellement entre 25 et 100 émetteurs de capitalisations boursières variées.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Vancity Investment Management Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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