Détails du fonds

VANPA (09-01-2025)	37,27 $
Variation	0,15 $ (0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie IA Clarington Inhance PSR Actions mondiales série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 9,55 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,85 %	3,93 %	5,49 %	18,10 %	18,10 %	19,06 %	3,96 %	5,39 %	10,70 %	12,93 %	10,77 %	11,32 %	9,41 %	9,90 %
Référence	0,14 %	5,31 %	11,04 %	26,84 %	26,84 %	23,05 %	9,77 %	11,68 %	11,98 %	13,50 %	11,17 %	11,80 %	11,05 %	11,62 %
Moyenne de la catégorie	-1,31 %	2,76 %	7,89 %	20,12 %	20,12 %	17,57 %	5,99 %	8,46 %	9,10 %	10,84 %	8,36 %	9,08 %	8,49 %	8,54 %
Classement au sein de la catégorie	959 / 2 105	927 / 2 087	1 701 / 2 062	1 393 / 2 006	1 393 / 2 006	763 / 1 889	1 389 / 1 738	1 433 / 1 583	437 / 1 467	332 / 1 385	204 / 1 185	192 / 1 038	312 / 881	269 / 758
Quartile de classement	2	2	4	3	3	2	4	4	2	1	1	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	2,78 %	5,84 %	0,65 %	-3,64 %	2,31 %	3,72 %	1,46 %	0,03 %	0,00 %	-1,58 %	6,50 %	-0,85 %
Référence	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %

Best Monthly Return Since Inception

10,49 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,47 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	14,39 %	-4,78 %	15,31 %	-1,37 %	24,78 %	34,73 %	9,82 %	-20,75 %	20,03 %	18,10 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,12 %
Quartile de classement	3	4	2	2	1	1	4	4	1	3
Classement au sein de la catégorie	420/ 758	848/ 881	420/ 1 038	322/ 1 185	243/ 1 385	82/ 1 467	1 448/ 1 583	1 473/ 1 738	410/ 1 889	1 393/ 2 006

Best Calendar Return (Last 10 years)

34,73 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	64,19
Actions internationales	24,31
Actions canadiennes	10,26
Espèces et équivalents	1,26
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	33,19
Services financiers	17,18
Biens de consommation	12,67
Services industriels	8,54
Services aux consommateurs	8,32
Autres	20,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,46
Europe	21,51
Asie	3,01
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	6,63
Constellation Software Inc	5,64
Apple Inc	4,05
Copart Inc	4,00
ServiceNow Inc	3,90
Amazon.com Inc	3,88
Visa Inc Cl A	3,73
Alphabet Inc Cl C	3,53
S&P Global Inc	3,47
Brown & Brown Inc	3,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie IA Clarington Inhance PSR Actions mondiales série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	16,58 %	15,66 %	13,95 %
Bêta	1,21 %	1,07 %	1,08 %
Alpha	-0,07 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,86 %	0,81 %	0,86 %
Sharpe	0,10 %	0,58 %	0,63 %
Sortino	0,20 %	0,84 %	0,82 %
Treynor	0,01 %	0,09 %	0,08 %
Efficience fiscale	99,68 %	98,03 %	97,25 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,32 %	16,58 %	15,66 %	13,95 %
Bêta	1,25 %	1,21 %	1,07 %	1,08 %
Alpha	-0,13 %	-0,07 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,75 %	0,86 %	0,81 %	0,86 %
Sharpe	1,25 %	0,10 %	0,58 %	0,63 %
Sortino	3,20 %	0,20 %	0,84 %	0,82 %
Treynor	0,10 %	0,01 %	0,09 %	0,08 %
Efficience fiscale	99,94 %	99,68 %	98,03 %	97,25 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	04 décembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	674 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM5010
CCM5011
CCM5012

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans destitres de capitaux propres d’émetteurs situés partout dans le monde qui respectent les principes de placementsocialement responsable du sous-conseiller.L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds investit en priorité dans un large éventail d'actions ordinaires, d'actions privilégiées et de titres convertibles négociés en bourse d'émetteurs situés partout dans le monde. Il investit dans des sociétés leaders en matière de pratiques progressistes, et qui ont adopté un modèle d'entreprise solide et dont les évaluations sont raisonnables. Il cherche à détenir un portefeuille diversifié comptant habituellement entre 25 et 100 émetteurs de capitalisations boursières variées.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Jeffrey Adams	15-03-2022
Jeffrey Lew	15-03-2022
Marc Sheard	15-03-2022
iA Global Asset Management Inc.	14-06-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	iA Global Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,54 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie IA Clarington Inhance PSR Actions mondiales série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata