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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (28-03-2025) |
6,27 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,22 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 3,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,44 % | 1,10 % | 4,56 % | 2,31 % | 8,81 % | 6,93 % | 1,99 % | 1,52 % | 3,02 % | 3,67 % | 3,46 % | 3,30 % | 3,73 % | 2,72 % |
| Référence | 0,76 % | 1,25 % | 5,61 % | 2,48 % | 11,83 % | 8,40 % | 3,57 % | 3,41 % | 3,51 % | 4,33 % | 4,37 % | 4,02 % | 4,32 % | 3,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,52 % | 1,32 % | 4,90 % | 2,40 % | 10,43 % | 8,07 % | 3,51 % | 3,06 % | 3,41 % | 3,77 % | 3,50 % | 3,30 % | 3,70 % | 2,88 % |
| Classement au sein de la catégorie | 274 / 409 | 334 / 409 | 265 / 407 | 283 / 409 | 352 / 407 | 351 / 403 | 369 / 389 | 330 / 365 | 239 / 342 | 208 / 325 | 184 / 292 | 170 / 275 | 158 / 259 | 172 / 242 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,63 % | -2,49 % | 1,54 % | 1,44 % | 2,38 % | 0,57 % | 2,07 % | -1,13 % | 2,49 % | -1,18 % | 1,86 % | 0,44 % |
| Référence | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % |
5,80 % (avril 2020)
-7,64 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,14 % | 3,49 % | 4,82 % | -3,02 % | 10,82 % | 11,42 % | 3,99 % | -14,12 % | 7,00 % | 7,28 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 184/ 242 | 182/ 252 | 91/ 275 | 228/ 288 | 80/ 312 | 9/ 341 | 204/ 364 | 378/ 380 | 264/ 402 | 310/ 406 |
11,42 % (2020)
-14,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 29,78 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 26,28 |
| Actions canadiennes | 16,43 |
| Actions américaines | 12,05 |
| Actions internationales | 5,94 |
| Autres | 9,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 60,65 |
| Services financiers | 10,78 |
| Technologie | 7,66 |
| Biens de consommation | 3,38 |
| Services aux consommateurs | 3,22 |
| Autres | 14,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,05 |
| Europe | 5,41 |
| Asie | 0,53 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IA Clarington Inhance Bond SRI Fund Series B | 59,36 |
| IA Clarington Inhance Monthly Income SRI Fund T6 | 17,36 |
| IA Clarington Inhance Global Equity SRI Class A | 14,43 |
| IA Clarington Inhance Canadian Equity SRI Class A | 6,92 |
| IA Clarington Inhance Global Small Cap SRI Fund A | 1,23 |
| Canadian Dollar | 0,71 |
Portefeuille IA Clarington Inhance PSR modéré série T6
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 8,73 % | 8,81 % | 6,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 % | 1,12 % | 1,10 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | -0,17 % | 0,11 % | 0,18 % |
| Sortino | -0,11 % | 0,06 % | -0,02 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 32,94 % | 75,48 % | 81,97 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,49 % | 8,73 % | 8,81 % | 6,90 % |
| Bêta | 0,99 % | 1,10 % | 1,12 % | 1,10 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,96 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,83 % | -0,17 % | 0,11 % | 0,18 % |
| Sortino | 1,66 % | -0,11 % | 0,06 % | -0,02 % |
| Treynor | 0,05 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 92,03 % | 32,94 % | 75,48 % | 81,97 % |
| Date de création | 04 décembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 270 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM5015 | ||
| CCM5016 | ||
| CCM5017 |
L'objectif du Fonds est de générer un revenu tiré du versement d'intérêts et de dividendes avec la possibilité d'une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'autres OPC qui respectent les principes de placement socialement responsable du sous-conseiller. Il se concentre sur les OPC de revenu et d'obligations canadiens et investit également, dans une moindre mesure, dans des OPC d'actions.
Conformément aux principes de placement socialement responsable décrits à la page 108, le sous-conseiller : • au moment de choisir les Fonds de référence dans lesquels effectuer des placements, prendra en considération le style de placement privilégié par les Fonds de référence et le type de titres détenus dans ceux-ci afin de déterminer si oui ou non ils respectent les principes de PSR du sous-conseiller
| Portfolio Manager |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Vancity Investment Management Limited
|
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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