Détails du fonds

VANPA (24-01-2025)	19,84 $
Variation	0,03 $ (0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Équilibré série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 4,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,49 %	0,66 %	5,82 %	9,43 %	9,43 %	8,89 %	0,39 %	1,78 %	4,28 %	5,78 %	4,36 %	4,66 %	4,59 %	4,28 %
Référence	-2,03 %	2,05 %	10,03 %	13,55 %	13,55 %	11,47 %	4,48 %	6,29 %	6,55 %	8,01 %	6,16 %	6,17 %	6,80 %	5,77 %
Moyenne de la catégorie	-1,58 %	1,25 %	7,25 %	11,70 %	11,70 %	9,97 %	3,11 %	4,99 %	5,26 %	6,44 %	4,77 %	4,89 %	5,08 %	4,57 %
Classement au sein de la catégorie	187 / 452	355 / 452	429 / 452	430 / 446	430 / 446	371 / 432	409 / 412	389 / 392	357 / 377	326 / 368	300 / 358	264 / 347	292 / 334	264 / 301
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	0,81 %	1,71 %	0,68 %	-2,78 %	1,31 %	1,70 %	2,53 %	0,47 %	2,05 %	-1,13 %	3,35 %	-1,49 %
Référence	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %

Best Monthly Return Since Inception

6,64 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,45 %	4,06 %	6,80 %	-3,75 %	13,59 %	14,89 %	6,09 %	-14,69 %	8,36 %	9,43 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	2	4	2	3	2	1	4	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	107/ 301	317/ 334	145/ 347	182/ 358	170/ 368	6/ 377	382/ 392	408/ 412	248/ 432	430/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,89 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	28,05
Obligations du gouvernement canadien	19,86
Actions américaines	18,07
Obligations de sociétés canadiennes	17,00
Actions internationales	7,49
Autres	9,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,43
Services financiers	14,85
Technologie	13,24
Services industriels	5,79
Services aux consommateurs	4,83
Autres	21,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,44
Europe	6,77
Asie	0,79
Afrique et Moyen Orient	0,02
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
IA Clarington Inhance Bond SRI Fund Series B	39,34
IA Clarington Inhance Global Equity SRI Class A	21,64
IA Clarington Inhance Canadian Equity SRI Class A	20,54
IA Clarington Inhance Monthly Income SRI Fund T6	16,33
IA Clarington Inhance Global Small Cap SRI Fund A	1,77
Canadian Dollar	0,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Équilibré série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	10,40 %	10,39 %	8,30 %
Bêta	0,99 %	0,92 %	0,92 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,89 %	0,85 %
Sharpe	-0,26 %	0,23 %	0,35 %
Sortino	-0,28 %	0,24 %	0,26 %
Treynor	-0,03 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	40,33 %	95,96 %	97,27 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,17 %	10,40 %	10,39 %	8,30 %
Bêta	0,75 %	0,99 %	0,92 %	0,92 %
Alpha	-0,01 %	-0,04 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,74 %	0,88 %	0,89 %	0,85 %
Sharpe	0,78 %	-0,26 %	0,23 %	0,35 %
Sortino	1,66 %	-0,28 %	0,24 %	0,26 %
Treynor	0,06 %	-0,03 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	97,29 %	40,33 %	95,96 %	97,27 %

Aucune donnée disponible

Date de création	04 décembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	718 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM5020
CCM5021
CCM5022

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de générer un revenu tiré du versement d'intérêts et de dividendes et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'autres OPC qui respectent les principes de placement socialement responsable du gestionnaire. Pour ce faire, il mise sur des placements répartis de façon équilibrée entre des OPC de revenu, d'obligations et d'actions.

Stratégie de placement

Conformément aux principes de placement socialement responsable décrits à la page 108, le sous-conseiller : • au moment de choisir les Fonds de référence dans lesquels effectuer des placements, prendra en considération le style de placement privilégié par les Fonds de référence et le type de titres détenus dans ceux-ci afin de déterminer si oui ou non ils respectent les principes de PSR du sous-conseiller

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Jeffrey Lew	15-03-2022
Jeffrey Adams	15-03-2022
Wes Dearborn	15-03-2022
Marc Sheard	15-03-2022
iA Global Asset Management Inc.	14-06-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	iA Global Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,24 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Équilibré série A

FundGrade E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé