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Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Équilibré série A

Équil canadiens neutres

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2021

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VANPA
(10-03-2025)
19,58 $
Variation
(0,17 $) (-0,84 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Date
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Légende

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Équilibré série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 5,00 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,04 % 1,08 % 5,41 % 2,61 % 9,52 % 8,42 % 3,35 % 2,64 % 4,84 % 5,30 % 4,86 % 4,75 % 5,27 % 3,91 %
Référence 0,29 % 0,63 % 7,50 % 2,72 % 16,04 % 11,31 % 6,08 % 6,93 % 7,24 % 7,23 % 7,00 % 6,40 % 7,12 % 5,58 %
Moyenne de la catégorie 0,27 % 1,03 % 5,97 % 2,65 % 12,56 % 10,01 % 5,15 % 5,65 % 6,18 % 5,93 % 5,35 % 5,06 % 5,66 % 4,37 %
Classement au sein de la catégorie 315 / 445 233 / 445 352 / 445 263 / 445 429 / 439 397 / 425 405 / 408 383 / 385 364 / 374 317 / 363 308 / 353 269 / 340 274 / 327 264 / 294
Quartile de classement 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,68 % -2,78 % 1,31 % 1,70 % 2,53 % 0,47 % 2,05 % -1,13 % 3,35 % -1,49 % 2,57 % 0,04 %
Référence 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

6,64 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,45 % 4,06 % 6,80 % -3,75 % 13,59 % 14,89 % 6,09 % -14,69 % 8,36 % 9,43 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 2 4 2 3 2 1 4 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 100/ 294 312/ 327 140/ 340 178/ 351 165/ 361 6/ 370 376/ 385 403/ 405 242/ 425 424/ 439

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,89 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 27,87
Obligations du gouvernement canadien 19,81
Obligations de sociétés canadiennes 18,55
Actions américaines 17,58
Actions internationales 7,89
Autres 8,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 41,41
Services financiers 15,49
Technologie 12,90
Services industriels 5,76
Services aux consommateurs 5,07
Autres 19,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,11
Europe 7,12
Asie 0,77
Afrique et Moyen Orient 0,02
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
IA Clarington Inhance Bond SRI Fund Series B 39,49
IA Clarington Inhance Global Equity SRI Class A 21,41
IA Clarington Inhance Canadian Equity SRI Class A 20,36
IA Clarington Inhance Monthly Income SRI Fund T6 16,41
IA Clarington Inhance Global Small Cap SRI Fund A 1,76
Canadian Dollar 0,58

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Équilibré série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 10,10 % 10,32 % 8,24 %
Bêta 0,97 % 0,93 % 0,92 %
Alpha -0,02 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,90 % 0,89 % 0,85 %
Sharpe 0,00 % 0,28 % 0,31 %
Sortino 0,12 % 0,31 % 0,20 %
Treynor 0,00 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 94,18 % 96,45 % 97,13 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,42 % 10,10 % 10,32 % 8,24 %
Bêta 0,83 % 0,97 % 0,93 % 0,92 %
Alpha -0,03 % -0,02 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,82 % 0,90 % 0,89 % 0,85 %
Sharpe 0,82 % 0,00 % 0,28 % 0,31 %
Sortino 1,68 % 0,12 % 0,31 % 0,20 %
Treynor 0,06 % 0,00 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 97,38 % 94,18 % 96,45 % 97,13 %

Détails du fonds

Date de création 04 décembre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 708 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM5020
CCM5021
CCM5022

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de générer un revenu tiré du versement d'intérêts et de dividendes et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'autres OPC qui respectent les principes de placement socialement responsable du gestionnaire. Pour ce faire, il mise sur des placements répartis de façon équilibrée entre des OPC de revenu, d'obligations et d'actions.

Stratégie de placement

Conformément aux principes de placement socialement responsable décrits à la page 108, le sous-conseiller : • au moment de choisir les Fonds de référence dans lesquels effectuer des placements, prendra en considération le style de placement privilégié par les Fonds de référence et le type de titres détenus dans ceux-ci afin de déterminer si oui ou non ils respectent les principes de PSR du sous-conseiller

Portfolio Management

Portfolio Manager

iA Global Asset Management Inc.

Sub-Advisor

Vancity Investment Management Limited

  • Marc Sheard
  • Jeffrey Lew
  • Jeffrey Adams
  • Wes Dearborn

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

IA Clarington Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,24 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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