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Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Équilibré série A

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Équil canadiens neutres

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021

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VANPA
(13-08-2025) 		20,38 $
Variation
0,06 $ (0,30 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $12 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Équilibré série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 4,95 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,18 % 3,64 % 1,25 % 3,86 % 7,19 % 8,58 % 5,99 % 1,70 % 4,17 % 4,64 % 4,66 % 4,80 % 4,61 % 4,11 %
Référence 0,59 % 5,39 % 4,26 % 6,79 % 12,77 % 12,32 % 9,38 % 5,88 % 7,43 % 7,12 % 6,93 % 6,97 % 6,45 % 6,24 %
Moyenne de la catégorie 0,58 % 4,90 % 2,47 % 4,91 % 8,82 % 10,15 % 7,66 % 4,39 % 6,21 % 5,67 % 5,30 % 5,34 % 5,05 % 4,69 %
Classement au sein de la catégorie 427 / 449 420 / 447 416 / 442 411 / 442 412 / 442 421 / 434 408 / 416 394 / 395 375 / 378 348 / 362 330 / 356 304 / 345 285 / 333 286 / 312
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,47 % 2,05 % -1,13 % 3,35 % -1,49 % 2,57 % 0,04 % -2,33 % -0,01 % 2,95 % 0,84 % -0,18 %
Référence 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 % -0,40 % 3,10 % 1,62 % 0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

6,64 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,45 % 4,06 % 6,80 % -3,75 % 13,59 % 14,89 % 6,09 % -14,69 % 8,36 % 9,43 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 2 4 2 3 2 1 4 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 104/ 294 310/ 327 141/ 338 179/ 349 169/ 359 6/ 368 375/ 383 400/ 402 243/ 422 422/ 436

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,89 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 29,47
Obligations du gouvernement canadien 18,90
Obligations de sociétés canadiennes 18,89
Actions américaines 15,73
Actions internationales 8,79
Autres 8,22

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 40,50
Services financiers 16,53
Technologie 12,38
Services industriels 5,58
Biens de consommation 4,83
Autres 20,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,15
Europe 7,85
Asie 0,91
Amérique Latine 0,10
Afrique et Moyen Orient 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
IA Clarington Inhance Bond SRI Fund Series B 38,56
IA Clarington Inhance Global Equity SRI Class A 21,39
IA Clarington Inhance Canadian Equity SRI Class A 21,12
IA Clarington Inhance Monthly Income SRI Fund T6 16,69
IA Clarington Inhance Global Small Cap SRI Fund A 1,74
Canadian Dollar 0,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian6789101112130%2%4%6%8%10%12%14%

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Équilibré série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 8,61 % 9,04 % 8,28 %
Bêta 0,95 % 0,97 % 0,92 %
Alpha -0,03 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,90 % 0,85 % 0,86 %
Sharpe 0,25 % 0,22 % 0,32 %
Sortino 0,60 % 0,25 % 0,24 %
Treynor 0,02 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale 96,65 % 96,00 % 97,27 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,30 % 8,61 % 9,04 % 8,28 %
Bêta 0,95 % 0,95 % 0,97 % 0,92 %
Alpha -0,05 % -0,03 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,90 % 0,90 % 0,85 % 0,86 %
Sharpe 0,63 % 0,25 % 0,22 % 0,32 %
Sortino 1,20 % 0,60 % 0,25 % 0,24 %
Treynor 0,04 % 0,02 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale 96,64 % 96,65 % 96,00 % 97,27 %

Détails du fonds

Date de création 04 décembre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 692 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM5020
CCM5021
CCM5022

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de générer un revenu tiré du versement d'intérêts et de dividendes et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'autres OPC qui respectent les principes de placement socialement responsable du gestionnaire. Pour ce faire, il mise sur des placements répartis de façon équilibrée entre des OPC de revenu, d'obligations et d'actions.

Stratégie de placement

Conformément aux principes de placement socialement responsable décrits à la page 108, le sous-conseiller : • au moment de choisir les Fonds de référence dans lesquels effectuer des placements, prendra en considération le style de placement privilégié par les Fonds de référence et le type de titres détenus dans ceux-ci afin de déterminer si oui ou non ils respectent les principes de PSR du sous-conseiller

Portfolio Management

Portfolio Manager

iA Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor

Vancity Investment Management Limited

  • Marc Sheard
  • Jeffrey Lew
  • Jeffrey Adams
  • Wes Dearborn

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

IA Clarington Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,24 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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