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Équilibrés cdn d'actions
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|
VANPA (05-12-2025) |
23,23 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,48 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 30 septembre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 5,76 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,36 % | 1,84 % | 6,77 % | 6,91 % | 9,04 % | 14,56 % | 8,84 % | 2,36 % | 5,18 % | 5,94 % | 6,55 % | 5,44 % | 5,87 % | 5,58 % |
| Référence | 0,91 % | 9,48 % | 17,83 % | 19,44 % | 22,35 % | 24,44 % | 15,83 % | 9,90 % | 13,10 % | 10,85 % | 11,11 % | 9,29 % | 9,19 % | 9,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,30 % | 4,44 % | 10,40 % | 9,85 % | 11,89 % | 16,49 % | 11,21 % | 6,43 % | 9,59 % | 7,64 % | 7,75 % | 6,31 % | 6,47 % | 6,49 % |
| Classement au sein de la catégorie | 236 / 389 | 350 / 389 | 346 / 388 | 304 / 369 | 300 / 369 | 297 / 365 | 337 / 363 | 355 / 355 | 351 / 351 | 314 / 325 | 297 / 315 | 272 / 297 | 243 / 268 | 240 / 259 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,78 % | -1,71 % | 2,95 % | -0,15 % | -2,82 % | 0,23 % | 3,57 % | 1,20 % | 0,02 % | 1,12 % | 0,36 % | 0,36 % |
| Référence | 5,15 % | -2,58 % | 2,89 % | -0,02 % | -1,20 % | -0,27 % | 4,19 % | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % |
7,22 % (novembre 2023)
-9,54 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,66 % | 4,36 % | 8,40 % | -4,26 % | 15,81 % | 17,87 % | 7,52 % | -15,29 % | 8,81 % | 10,37 % |
| Référence | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 76/ 250 | 253/ 259 | 80/ 268 | 84/ 297 | 134/ 317 | 4/ 325 | 351/ 351 | 349/ 359 | 238/ 363 | 340/ 365 |
17,87 % (2020)
-15,29 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 37,41 |
| Actions américaines | 16,73 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,34 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,28 |
| Actions internationales | 9,37 |
| Autres | 6,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,43 |
| Services financiers | 19,92 |
| Technologie | 13,82 |
| Services industriels | 6,35 |
| Biens de consommation | 6,04 |
| Autres | 22,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,59 |
| Europe | 7,86 |
| Asie | 0,99 |
| Amérique Latine | 0,25 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,03 |
| Autres | 0,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IA Clarington Inhance Canadian Equity SRI Class A | 30,51 |
| IA Clarington Inhance Bond SRI Fund Series B | 29,16 |
| IA Clarington Inhance Global Equity SRI Class A | 22,72 |
| IA Clarington Inhance Monthly Income SRI Fund T6 | 15,14 |
| IA Clarington Inhance Global Small Cap SRI Fund A | 1,97 |
| Canadian Dollar | 0,49 |
Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Croissance série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 8,82 % | 9,86 % | 9,13 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,84 % | 0,79 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,05 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,78 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,56 % | 0,29 % | 0,44 % |
| Sortino | 1,17 % | 0,39 % | 0,46 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 99,17 % | 99,16 % | 99,56 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,85 % | 8,82 % | 9,86 % | 9,13 % |
| Bêta | 0,66 % | 0,79 % | 0,84 % | 0,79 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,03 % | -0,05 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,68 % | 0,79 % | 0,78 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,89 % | 0,56 % | 0,29 % | 0,44 % |
| Sortino | 1,61 % | 1,17 % | 0,39 % | 0,46 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 99,08 % | 99,17 % | 99,16 % | 99,56 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 décembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 505 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM5025 | ||
| CCM5026 | ||
| CCM5027 |
L'objectif du Fonds est de générer une plus-value du capital et un certain revenu tiré du versement d'intérêts et de dividendes en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'autres OPC qui respectent les principes de placement socialement responsable du sous-conseiller. Il mise sur des placements dans des OPC d'actions canadiens tout en diversifiant ceux-ci par des placements dans des OPC de revenu et d'obligations canadiens.
Conformément aux principes de placement socialement responsable décrits à la page 108, le sous-conseiller : • au moment de choisir les Fonds de référence dans lesquels effectuer des placements, prendra en considération le style de placement privilégié par les Fonds de référence et le type de titres détenus dans ceux-ci afin de déterminer si oui ou non ils respectent les principes de PSR du sous-conseiller
| Portfolio Manager |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Vancity Investment Management Limited
|
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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