Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	21,98 $
Variation	0,09 $ (0,40 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Croissance série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 5,77 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,78 %	4,75 %	9,91 %	12,30 %	16,49 %	8,40 %	1,62 %	3,42 %	5,49 %	6,57 %	5,40 %	5,96 %	5,60 %	5,26 %
Référence	5,15 %	8,52 %	14,71 %	20,22 %	24,77 %	12,93 %	8,19 %	10,13 %	9,20 %	10,02 %	8,23 %	8,18 %	8,64 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	3,92 %	5,87 %	10,68 %	15,22 %	19,25 %	10,44 %	6,45 %	8,13 %	7,09 %	7,56 %	6,03 %	6,17 %	6,34 %	5,59 %
Classement au sein de la catégorie	250 / 373	339 / 373	305 / 372	347 / 369	333 / 369	344 / 367	362 / 363	354 / 355	320 / 329	285 / 319	252 / 301	202 / 272	231 / 260	202 / 250
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,74 %	1,22 %	2,11 %	0,70 %	-2,93 %	1,13 %	1,81 %	2,64 %	0,41 %	2,08 %	-1,12 %	3,78 %
Référence	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %

Best Monthly Return Since Inception

7,22 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,89 %	1,66 %	4,36 %	8,40 %	-4,26 %	15,81 %	17,87 %	7,52 %	-15,29 %	8,81 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	3	2	4	2	2	2	1	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	141/ 225	76/ 251	254/ 260	80/ 272	84/ 301	135/ 321	4/ 329	354/ 355	352/ 363	237/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,87 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,29 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	35,16
Actions américaines	19,51
Obligations du gouvernement canadien	14,79
Obligations de sociétés canadiennes	13,13
Actions internationales	7,71
Autres	9,70

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	29,86
Services financiers	16,88
Technologie	14,89
Services industriels	7,31
Services aux consommateurs	5,47
Autres	25,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,21
Europe	6,96
Asie	0,82
Afrique et Moyen Orient	0,02
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
IA Clarington Inhance Canadian Equity SRI Class A	30,04
IA Clarington Inhance Bond SRI Fund Series B	29,62
IA Clarington Inhance Global Equity SRI Class A	22,84
IA Clarington Inhance Monthly Income SRI Fund T6	15,16
IA Clarington Inhance Global Small Cap SRI Fund A	1,91
Canadian Dollar	0,43

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Croissance série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,16 %	11,37 %	9,25 %
Bêta	0,88 %	0,81 %	0,81 %
Alpha	-0,05 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,82 %	0,83 %	0,79 %
Sharpe	-0,12 %	0,33 %	0,43 %
Sortino	-0,10 %	0,38 %	0,40 %
Treynor	-0,02 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	97,31 %	99,51 %	99,72 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,63 %	11,16 %	11,37 %	9,25 %
Bêta	0,68 %	0,88 %	0,81 %	0,81 %
Alpha	0,00 %	-0,05 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,60 %	0,82 %	0,83 %	0,79 %
Sharpe	1,67 %	-0,12 %	0,33 %	0,43 %
Sortino	3,63 %	-0,10 %	0,38 %	0,40 %
Treynor	0,16 %	-0,02 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	99,18 %	97,31 %	99,51 %	99,72 %

Aucune donnée disponible

Date de création	04 décembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	539 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM5025
CCM5026
CCM5027

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de générer une plus-value du capital et un certain revenu tiré du versement d'intérêts et de dividendes en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'autres OPC qui respectent les principes de placement socialement responsable du sous-conseiller. Il mise sur des placements dans des OPC d'actions canadiens tout en diversifiant ceux-ci par des placements dans des OPC de revenu et d'obligations canadiens.

Stratégie de placement

Conformément aux principes de placement socialement responsable décrits à la page 108, le sous-conseiller : • au moment de choisir les Fonds de référence dans lesquels effectuer des placements, prendra en considération le style de placement privilégié par les Fonds de référence et le type de titres détenus dans ceux-ci afin de déterminer si oui ou non ils respectent les principes de PSR du sous-conseiller

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Sebastien McMahon	15-03-2022
Marc Sheard	15-03-2022
Jeffrey Lew	15-03-2022
Tej Rai	15-03-2022
Jeffrey Adams	15-03-2022
Wes Dearborn	15-03-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR Croissance série A

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+® IR

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé