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Équilibrés cdn d'actions
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (11-10-2024) |
20,22 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (31 mars 1987) : 7,45 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,05 % | 6,19 % | 7,55 % | 12,88 % | 22,53 % | 15,42 % | 5,86 % | 8,67 % | 7,81 % | 7,34 % | 7,59 % | 7,43 % | 7,67 % | 7,24 % |
| Référence | 2,82 % | 9,03 % | 8,88 % | 13,90 % | 23,19 % | 14,68 % | 7,16 % | 10,09 % | 8,46 % | 8,37 % | 7,86 % | 7,63 % | 8,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,13 % | 6,35 % | 6,35 % | 11,15 % | 19,44 % | 12,85 % | 5,71 % | 8,44 % | 6,74 % | 6,31 % | 5,96 % | 5,85 % | 6,24 % | 5,32 % |
| Classement au sein de la catégorie | 231 / 373 | 235 / 372 | 122 / 370 | 124 / 369 | 69 / 369 | 62 / 367 | 197 / 359 | 201 / 355 | 100 / 329 | 105 / 316 | 61 / 296 | 61 / 271 | 58 / 253 | 45 / 247 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,36 % | 5,80 % | 4,03 % | 0,42 % | 2,35 % | 2,12 % | -1,64 % | 2,34 % | 0,61 % | 2,57 % | 1,45 % | 2,05 % |
| Référence | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % | 2,08 % | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % |
7,68 % (avril 2020)
-11,51 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,08 % | 4,49 % | 8,12 % | 8,92 % | -2,17 % | 16,07 % | 8,06 % | 13,83 % | -9,52 % | 12,13 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 103/ 225 | 22/ 251 | 180/ 260 | 60/ 272 | 26/ 301 | 123/ 321 | 111/ 329 | 250/ 355 | 251/ 363 | 72/ 367 |
16,07 % (2019)
-9,52 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 29,69 |
| Actions américaines | 19,62 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,57 |
| Actions internationales | 13,81 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,89 |
| Autres | 5,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,85 |
| Services financiers | 14,34 |
| Technologie | 11,76 |
| Biens de consommation | 5,91 |
| Services industriels | 5,62 |
| Autres | 30,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,67 |
| Europe | 11,32 |
| Asie | 2,69 |
| Amérique Latine | 0,31 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 2,98 |
| Royal Bank of Canada | 1,91 |
| Constellation Software Inc | 1,35 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 1,34 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,22 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 1,09 |
| Canadian National Railway Co | 1,05 |
| Enbridge Inc | 1,05 |
| Apple Inc | 1,01 |
| National Bank of Canada | 0,94 |
Fonds de placement Équilibré du Barreau du Québec
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 9,93 % | 11,21 % | 9,10 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,83 % | 0,82 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,29 % | 0,53 % | 0,64 % |
| Sortino | 0,48 % | 0,67 % | 0,70 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 81,16 % | 84,19 % | 80,12 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,19 % | 9,93 % | 11,21 % | 9,10 % |
| Bêta | 0,73 % | 0,79 % | 0,83 % | 0,82 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,82 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 2,23 % | 0,29 % | 0,53 % | 0,64 % |
| Sortino | 7,14 % | 0,48 % | 0,67 % | 0,70 % |
| Treynor | 0,22 % | 0,04 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 96,23 % | 81,16 % | 84,19 % | 80,12 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 mars 1987 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 470 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FBQ070 |
L'objectif est de préserver le capital investi tout en le faisant fructifier à long terme et en assurant un revenu raisonnable.
La stratégie de Foyston, Gordon & Payne vise à dégager un rendement global avantageux par le biais de la plus-value du capital à long terme, de la distribution de dividendes et du versement d'autres revenus. Pour ce faire, elle investit dans une gamme variée d'actions canadiennes et étrangères. Foyston, Gordon & Payne a recours à une approche à long terme axée sur la valeur et fondée sur des recherches fondamentales détaillées qui peuvent dégager des rendements supérieurs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Connor, Clark & Lunn Capital Markets Inc. | 06-04-2006 |
| Johanne Bouchard | 01-06-2006 |
| State Street Global Advisors Ltd. | 24-05-2012 |
| Yan Shterev | 01-07-2016 |
| Gestion de placement Optimum | 01-04-2017 |
| 11-08-2020 | |
| 11-08-2020 | |
| 11-08-2020 | |
| 11-08-2020 | |
| 11-08-2020 | |
| 11-08-2020 | |
| Gestionnaire de fonds | Corporation de services du Barreau du Québec |
|---|---|
| Conseiller | Connor, Clark & Lunn Capital Markets Inc. |
| Dépositaire | Trust Banque Nationale |
| Agent comptable des registres | Trust Banque Nationale inc. |
| Distributeur | Corporation de services du Barreau du Québec |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,67 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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