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Fonds de placement Équilibré du Barreau du Québec

Équilibrés cdn d'actions

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2021, 2020, 2019, 2018, 2017

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VANPA
(12-08-2025)
21,21 $
Variation
0,08 $ (0,36 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025ja…0 $10 000 $20 000 $30 000 $40 000 $50 000 $60 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds de placement Équilibré du Barreau du Québec

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 novembre 1986) : 7,42 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,28 % 5,04 % 1,08 % 4,24 % 10,27 % 11,97 % 10,33 % 6,29 % 8,15 % 7,65 % 7,16 % 7,75 % 7,44 % 6,99 %
Référence 1,08 % 7,63 % 6,04 % 9,10 % 16,54 % 15,06 % 11,86 % 8,15 % 10,51 % 9,40 % 8,70 % 8,77 % 8,27 % 7,86 %
Moyenne de la catégorie 0,50 % 5,71 % 2,41 % 5,18 % 9,45 % 10,82 % 8,67 % 5,80 % 8,31 % 6,92 % 6,30 % 6,32 % 6,12 % 5,72 %
Classement au sein de la catégorie 321 / 389 276 / 388 310 / 369 283 / 369 204 / 369 186 / 365 107 / 363 180 / 354 227 / 327 142 / 325 120 / 310 73 / 284 76 / 267 68 / 252
Quartile de classement 4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,45 % 2,05 % 0,51 % 3,17 % -1,46 % 3,13 % -0,32 % -2,43 % -1,05 % 3,09 % 1,61 % 0,28 %
Référence 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 % -1,20 % -0,27 % 4,19 % 2,20 % 1,08 %

Best Monthly Return Since Inception

7,68 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,51 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 4,49 % 8,12 % 8,92 % -2,17 % 16,07 % 8,06 % 13,83 % -9,52 % 12,13 % 15,33 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement 1 3 1 1 2 2 3 3 1 2
Classement au sein de la catégorie 22/ 251 180/ 259 60/ 268 26/ 297 123/ 317 110/ 325 247/ 351 249/ 359 72/ 363 138/ 365

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,07 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 32,82
Obligations du gouvernement canadien 22,83
Actions américaines 20,52
Actions internationales 12,39
Obligations de sociétés canadiennes 10,53
Autres 0,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 33,81
Services financiers 16,32
Technologie 13,13
Services aux consommateurs 5,83
Services industriels 4,98
Autres 25,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,27
Europe 10,11
Asie 2,51
Amérique Latine 0,10
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 3,45
Royal Bank of Canada 2,52
Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 2,12
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 1,53
Constellation Software Inc 1,34
NVIDIA Corp 1,22
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 1,19
Microsoft Corp 1,12
Agnico Eagle Mines Ltd 1,11
Canadian Imperial Bank of Commerce 1,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian78910111213142%4%6%8%10%12%14%16%18%

Fonds de placement Équilibré du Barreau du Québec

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 8,39 % 8,84 % 9,19 %
Bêta 0,77 % 0,78 % 0,82 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,88 % 0,84 % 0,84 %
Sharpe 0,74 % 0,64 % 0,59 %
Sortino 1,53 % 0,95 % 0,66 %
Treynor 0,08 % 0,07 % 0,07 %
Efficience fiscale 91,46 % 84,48 % 81,50 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,56 % 8,39 % 8,84 % 9,19 %
Bêta 0,79 % 0,77 % 0,78 % 0,82 %
Alpha -0,02 % 0,01 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,87 % 0,88 % 0,84 % 0,84 %
Sharpe 1,04 % 0,74 % 0,64 % 0,59 %
Sortino 2,01 % 1,53 % 0,95 % 0,66 %
Treynor 0,09 % 0,08 % 0,07 % 0,07 %
Efficience fiscale 91,16 % 91,46 % 84,48 % 81,50 %

Détails du fonds

Date de création 16 novembre 1986
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 493 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FBQ070

Objectif de placement

L’objectif du Fonds Équilibré est de préserver le capital investi tout en le faisant croître à long terme et en procurant un revenu raisonnable.

Stratégie de placement

Le portefeuille du Fonds Équilibré se compose de titres divers tels que des actions ordinaires et privilégiées ainsi que des obligations de sociétés canadiennes ou étrangères, des obligations émises ou garanties par divers niveaux de gouvernements canadien, provinciaux ou étrangers, des créances hypothécaires de premier rang d’immeubles situés au Canada, des bons du Trésor ainsi que des dépôts à terme ainsi que tous autres titres et valeurs répondant aux critères et objectifs décrits ci-haut.

Portfolio Management

Portfolio Manager

State Street Global Advisors Ltd.

  • State Street Global Advisors Ltd.
  • Connor, Clark & Lunn Capital Markets Inc.
  • Gestion de placement Optimum

Gestion de placement Optimum

Van Berkom and Associates Inc.

  • Van Berkom and Associates Inc.

Montrusco Bolton Inc.

  • Montrusco Bolton

Fiera Capital Corporation

  • Fiera Capital Corporation

Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.

Sub-Advisor

Fiera Capital Corporation

  • Yan Shterev

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Corporation de services du Barreau du Québec

Dépositaire

Trust Banque Nationale

Agent comptable des registres

Trust Banque Nationale inc.

Distributeur

Corporation de services du Barreau du Québec

Trust Banque Nationale

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,77 %
Frais de gestion 0,67 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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