Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	20,29 $
Variation	(0,14 $) (-0,67 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de placement Équilibré du Barreau du Québec

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 novembre 1986) : 7,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,32 %	1,29 %	7,18 %	2,79 %	15,35 %	13,29 %	8,08 %	8,09 %	8,87 %	8,24 %	7,66 %	7,57 %	8,28 %	6,88 %
Référence	-0,02 %	0,21 %	8,75 %	2,87 %	18,88 %	13,23 %	7,72 %	9,29 %	9,70 %	9,10 %	8,69 %	7,92 %	8,95 %	6,90 %
Moyenne de la catégorie	-0,12 %	0,54 %	6,44 %	2,58 %	12,93 %	10,76 %	6,32 %	7,59 %	7,86 %	7,13 %	6,42 %	5,93 %	6,89 %	5,27 %
Classement au sein de la catégorie	225 / 373	112 / 373	172 / 373	134 / 373	119 / 370	87 / 367	78 / 363	166 / 355	120 / 329	116 / 323	88 / 301	59 / 275	62 / 261	54 / 251
Quartile de classement	3	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,12 %	-1,64 %	2,34 %	0,61 %	2,57 %	1,45 %	2,05 %	0,51 %	3,17 %	-1,46 %	3,13 %	-0,32 %
Référence	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %

Best Monthly Return Since Inception

7,68 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,51 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,49 %	8,12 %	8,92 %	-2,17 %	16,07 %	8,06 %	13,83 %	-9,52 %	12,13 %	15,33 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	1	3	1	1	2	2	3	3	1	2
Classement au sein de la catégorie	22/ 251	180/ 260	60/ 272	26/ 301	123/ 321	111/ 329	250/ 355	251/ 363	72/ 367	140/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,07 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	30,40
Obligations du gouvernement canadien	20,66
Actions américaines	20,54
Actions internationales	13,34
Obligations de sociétés canadiennes	12,38
Autres	2,68

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,40
Services financiers	15,24
Technologie	12,77
Biens de consommation	5,68
Services industriels	5,49
Autres	27,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,14
Europe	11,19
Asie	2,36
Amérique Latine	0,30
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	2,42
Canada Government 3.00% 01-Feb-2027	1,95
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	1,86
Constellation Software Inc	1,51
Apple Inc	1,08
Cash and Cash Equivalents	1,01
National Bank of Canada	0,97
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	0,95
Enbridge Inc	0,92
London Stock Exchange Group PLC	0,91

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de placement Équilibré du Barreau du Québec

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,77 %	11,00 %	9,12 %
Bêta	0,80 %	0,81 %	0,81 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,89 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	0,46 %	0,62 %	0,60 %
Sortino	0,86 %	0,82 %	0,64 %
Treynor	0,06 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	89,62 %	85,69 %	81,40 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,79 %	9,77 %	11,00 %	9,12 %
Bêta	0,63 %	0,80 %	0,81 %	0,81 %
Alpha	0,03 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,87 %	0,89 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	1,80 %	0,46 %	0,62 %	0,60 %
Sortino	4,41 %	0,86 %	0,82 %	0,64 %
Treynor	0,17 %	0,06 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	93,46 %	89,62 %	85,69 %	81,40 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 novembre 1986
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	491 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FBQ070

Objectif de placement

L’objectif du Fonds Équilibré est de préserver le capital investi tout en le faisant croître à long terme et en procurant un revenu raisonnable.

Stratégie de placement

Le portefeuille du Fonds Équilibré se compose de titres divers tels que des actions ordinaires et privilégiées ainsi que des obligations de sociétés canadiennes ou étrangères, des obligations émises ou garanties par divers niveaux de gouvernements canadien, provinciaux ou étrangers, des créances hypothécaires de premier rang d’immeubles situés au Canada, des bons du Trésor ainsi que des dépôts à terme ainsi que tous autres titres et valeurs répondant aux critères et objectifs décrits ci-haut.

Portfolio Management

Portfolio Manager	State Street Global Advisors Ltd. State Street Global Advisors Ltd. Connor, Clark & Lunn Capital Markets Inc. Gestion de placement Optimum Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. Gestion de placement Optimum Van Berkom and Associates Inc. Van Berkom and Associates Inc. Montrusco Bolton Inc. Montrusco Bolton Fiera Capital Corporation Fiera Capital Corporation
Sub-Advisor	Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. Johanne Bouchard Fiera Capital Corporation Yan Shterev State Street Global Advisors Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Corporation de services du Barreau du Québec
Dépositaire	Trust Banque Nationale
Agent comptable des registres	Trust Banque Nationale inc.
Distributeur	Corporation de services du Barreau du Québec Trust Banque Nationale

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,72 %
Frais de gestion	0,67 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata