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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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VANPA (12-08-2025) |
21,21 $ |
---|---|
Variation |
0,08 $
(0,36 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (16 novembre 1986) : 7,42 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,28 % | 5,04 % | 1,08 % | 4,24 % | 10,27 % | 11,97 % | 10,33 % | 6,29 % | 8,15 % | 7,65 % | 7,16 % | 7,75 % | 7,44 % | 6,99 % |
Référence | 1,08 % | 7,63 % | 6,04 % | 9,10 % | 16,54 % | 15,06 % | 11,86 % | 8,15 % | 10,51 % | 9,40 % | 8,70 % | 8,77 % | 8,27 % | 7,86 % |
Moyenne de la catégorie | 0,50 % | 5,71 % | 2,41 % | 5,18 % | 9,45 % | 10,82 % | 8,67 % | 5,80 % | 8,31 % | 6,92 % | 6,30 % | 6,32 % | 6,12 % | 5,72 % |
Classement au sein de la catégorie | 321 / 389 | 276 / 388 | 310 / 369 | 283 / 369 | 204 / 369 | 186 / 365 | 107 / 363 | 180 / 354 | 227 / 327 | 142 / 325 | 120 / 310 | 73 / 284 | 76 / 267 | 68 / 252 |
Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,45 % | 2,05 % | 0,51 % | 3,17 % | -1,46 % | 3,13 % | -0,32 % | -2,43 % | -1,05 % | 3,09 % | 1,61 % | 0,28 % |
Référence | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % | -2,58 % | 2,89 % | -0,02 % | -1,20 % | -0,27 % | 4,19 % | 2,20 % | 1,08 % |
7,68 % (avril 2020)
-11,51 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 4,49 % | 8,12 % | 8,92 % | -2,17 % | 16,07 % | 8,06 % | 13,83 % | -9,52 % | 12,13 % | 15,33 % |
Référence | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % |
Moyenne de la catégorie | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % |
Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 22/ 251 | 180/ 259 | 60/ 268 | 26/ 297 | 123/ 317 | 110/ 325 | 247/ 351 | 249/ 359 | 72/ 363 | 138/ 365 |
16,07 % (2019)
-9,52 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 32,82 |
Obligations du gouvernement canadien | 22,83 |
Actions américaines | 20,52 |
Actions internationales | 12,39 |
Obligations de sociétés canadiennes | 10,53 |
Autres | 0,91 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 33,81 |
Services financiers | 16,32 |
Technologie | 13,13 |
Services aux consommateurs | 5,83 |
Services industriels | 4,98 |
Autres | 25,93 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 87,27 |
Europe | 10,11 |
Asie | 2,51 |
Amérique Latine | 0,10 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 3,45 |
Royal Bank of Canada | 2,52 |
Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 | 2,12 |
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 1,53 |
Constellation Software Inc | 1,34 |
NVIDIA Corp | 1,22 |
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 1,19 |
Microsoft Corp | 1,12 |
Agnico Eagle Mines Ltd | 1,11 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 1,03 |
Fonds de placement Équilibré du Barreau du Québec
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
Écart type | 8,39 % | 8,84 % | 9,19 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,77 % | 0,78 % | 0,82 % |
Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
R-carré | 0,88 % | 0,84 % | 0,84 % |
Sharpe | 0,74 % | 0,64 % | 0,59 % |
Sortino | 1,53 % | 0,95 % | 0,66 % |
Treynor | 0,08 % | 0,07 % | 0,07 % |
Efficience fiscale | 91,46 % | 84,48 % | 81,50 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,56 % | 8,39 % | 8,84 % | 9,19 % |
Bêta | 0,79 % | 0,77 % | 0,78 % | 0,82 % |
Alpha | -0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
R-carré | 0,87 % | 0,88 % | 0,84 % | 0,84 % |
Sharpe | 1,04 % | 0,74 % | 0,64 % | 0,59 % |
Sortino | 2,01 % | 1,53 % | 0,95 % | 0,66 % |
Treynor | 0,09 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,07 % |
Efficience fiscale | 91,16 % | 91,46 % | 84,48 % | 81,50 % |
Date de création | 16 novembre 1986 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 493 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FBQ070 |
L’objectif du Fonds Équilibré est de préserver le capital investi tout en le faisant croître à long terme et en procurant un revenu raisonnable.
Le portefeuille du Fonds Équilibré se compose de titres divers tels que des actions ordinaires et privilégiées ainsi que des obligations de sociétés canadiennes ou étrangères, des obligations émises ou garanties par divers niveaux de gouvernements canadien, provinciaux ou étrangers, des créances hypothécaires de premier rang d’immeubles situés au Canada, des bons du Trésor ainsi que des dépôts à terme ainsi que tous autres titres et valeurs répondant aux critères et objectifs décrits ci-haut.
Portfolio Manager |
State Street Global Advisors Ltd.
Gestion de placement Optimum Van Berkom and Associates Inc.
Montrusco Bolton Inc.
Fiera Capital Corporation
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. |
---|---|
Sub-Advisor |
Fiera Capital Corporation
|
Gestionnaire de fonds |
Corporation de services du Barreau du Québec |
---|---|
Dépositaire |
Trust Banque Nationale |
Agent comptable des registres |
Trust Banque Nationale inc. |
Distributeur |
Corporation de services du Barreau du Québec Trust Banque Nationale |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 0,77 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,67 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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