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Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions de la série A)
Act principalement cdn
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (07-07-2026) |
28,82 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,14 $)
(-0,49 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 décembre 1997) : 9,01 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,12 % | 3,88 % | 8,27 % | 8,29 % | 24,81 % | 19,94 % | 19,83 % | 15,32 % | 11,53 % | 14,88 % | 12,69 % | 10,91 % | 10,37 % | 10,55 % |
| Référence | 3,80 % | 3,89 % | 11,82 % | 11,26 % | 33,62 % | 25,59 % | 23,32 % | 17,17 % | 14,27 % | 16,74 % | 14,25 % | 12,65 % | 12,02 % | 12,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,28 % | 3,76 % | 9,19 % | 8,71 % | 23,27 % | 18,59 % | 18,11 % | 13,75 % | 11,41 % | 14,24 % | 12,02 % | 10,42 % | 9,82 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 184 / 575 | 256 / 574 | 303 / 573 | 271 / 573 | 235 / 565 | 208 / 539 | 192 / 536 | 193 / 525 | 267 / 517 | 244 / 508 | 233 / 504 | 275 / 470 | 242 / 447 | 223 / 406 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,21 % | 1,93 % | 2,20 % | 4,07 % | 1,62 % | 1,39 % | -0,02 % | 0,21 % | 4,02 % | -5,25 % | 5,29 % | 4,12 % |
| Référence | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,71 % (février 2000)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,41 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,00 % | 9,35 % | -8,94 % | 20,20 % | 12,24 % | 19,41 % | -11,25 % | 11,96 % | 24,92 % | 18,41 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 381/ 402 | 164/ 413 | 291/ 463 | 268/ 493 | 140/ 508 | 446/ 509 | 302/ 519 | 345/ 530 | 121/ 537 | 242/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,92 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,25 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 50,21 |
| Actions américaines | 29,58 |
| Actions internationales | 9,78 |
| Espèces et équivalents | 8,93 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,50 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 20,57 |
| Technologie | 19,12 |
| Matériaux de base | 12,79 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,94 |
| Énergie | 7,74 |
| Autres | 30,84 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,39 |
| Europe | 7,01 |
| Asie | 2,38 |
| Amérique Latine | 0,92 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,26 |
| Autres | 0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash | 9,35 |
| Royal Bank of Canada | 3,93 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,62 |
| NVIDIA Corp | 2,59 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,39 |
| Apple Inc | 2,34 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,79 |
| Amazon.com Inc | 1,69 |
| Shopify Inc Cl A | 1,68 |
| Enbridge Inc | 1,53 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions de la série A)
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 9,81 % | 11,36 % | 11,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,93 | 0,96 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,54 | 0,77 | 0,75 |
| Sortino | 3,01 | 1,19 | 0,96 |
| Treynor | 0,16 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 94,04 % | 88,78 % | 87,09 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,65 % | 9,81 % | 11,36 % | 11,90 % |
| Bêta | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,96 |
| Alpha | -0,06 | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 2,12 | 1,54 | 0,77 | 0,75 |
| Sortino | 3,60 | 3,01 | 1,19 | 0,96 |
| Treynor | 0,21 | 0,16 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 94,11 % | 94,04 % | 88,78 % | 87,09 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 29 décembre 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 296 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1153 | ||
| CIG14045 | ||
| CIG14145 | ||
| CIG14245 | ||
| CIG14345 | ||
| CIG6103 | ||
| CIG6153 | ||
| CIG6303 |
Objectif de placement
Le fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres de participations connexes de sociétés canadiennes qui représentent le style de gestion axé sur la croissance. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers. Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée par les porteurs de titres du fonds.
Stratégie de placement
Un modèle quantitatif favorise la recherche d’actions présentant caractéristiques suivantes : un bénéfice en croissance accélérée, des hausses du bénéfice par rapport aux prévisions de résultats des analystes et des bénéfices positifs inattendus. Une fois qu’une liste de placements potentiels a été établie, les principales données fondamentales de chaque société sont analysées, y compris la qualité du flux de bénéfice et sa position pour ce qui est du bénéfice dans la conjoncture économique.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
PICTON Investments
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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