Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	12,64 $
Variation	(0,15 $) (-1,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société mondiale Synergy CI (actions de la série A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 mars 1999) : 5,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,21 %	7,20 %	15,92 %	15,07 %	14,97 %	23,76 %	19,50 %	11,26 %	12,89 %	12,76 %	12,75 %	10,65 %	11,22 %	9,74 %
Référence	-0,21 %	7,43 %	16,77 %	17,66 %	17,83 %	23,70 %	19,82 %	12,53 %	13,51 %	13,27 %	13,30 %	11,82 %	12,70 %	11,89 %
Moyenne de la catégorie	0,01 %	5,40 %	12,16 %	13,81 %	12,32 %	18,48 %	14,92 %	8,75 %	10,15 %	10,11 %	10,34 %	8,95 %	9,78 %	9,04 %
Classement au sein de la catégorie	1 091 / 2 157	610 / 2 126	596 / 2 100	839 / 2 066	742 / 2 065	285 / 1 954	278 / 1 840	479 / 1 699	322 / 1 545	265 / 1 437	241 / 1 344	290 / 1 154	294 / 1 014	364 / 859
Quartile de classement	3	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,09 %	4,87 %	-2,18 %	-6,12 %	-2,53 %	5,75 %	4,63 %	2,91 %	0,42 %	4,54 %	2,33 %	0,21 %
Référence	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %	-0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

9,04 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,84 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	16,91 %	-1,86 %	12,23 %	-6,78 %	19,63 %	15,05 %	19,49 %	-15,95 %	17,16 %	31,32 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	2	4	3	3	3	2	2	3	2	1
Classement au sein de la catégorie	310/ 741	770/ 862	664/ 1 015	805/ 1 161	684/ 1 356	444/ 1 438	435/ 1 553	1 173/ 1 705	675/ 1 840	183/ 1 954

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,32 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	71,20
Actions internationales	24,37
Espèces et équivalents	4,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	35,43
Services financiers	13,46
Services aux consommateurs	13,05
Soins de santé	9,77
Biens industriels	6,19
Autres	22,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,62
Europe	16,91
Asie	6,62
Afrique et Moyen Orient	0,53
Amérique Latine	0,32

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	6,04
NVIDIA Corp	5,69
Alphabet Inc Cl A	5,04
Microsoft Corp	4,94
Cash	4,21
Amazon.com Inc	3,51
Broadcom Inc	2,98
Eli Lilly and Co	2,30
Meta Platforms Inc Cl A	1,90
Wells Fargo & Co	1,68

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société mondiale Synergy CI (actions de la série A)

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	10,41 %	11,94 %	12,13 %
Bêta	1,00 %	1,01 %	1,01 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,92 %	0,93 %
Sharpe	1,40 %	0,85 %	0,68 %
Sortino	2,76 %	1,30 %	0,86 %
Treynor	0,14 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	98,89 %	94,83 %	90,05 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,51 %	10,41 %	11,94 %	12,13 %
Bêta	1,15 %	1,00 %	1,01 %	1,01 %
Alpha	-0,05 %	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,95 %	0,90 %	0,92 %	0,93 %
Sharpe	0,96 %	1,40 %	0,85 %	0,68 %
Sortino	1,59 %	2,76 %	1,30 %	0,86 %
Treynor	0,10 %	0,14 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	97,72 %	98,89 %	94,83 %	90,05 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 mars 1999
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1159
CIG14246
CIG6109
CIG6159
CIG6309

Objectif de placement

Le fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés mondiales axées sur le dynamisme, situées sur les marchés développés représentés dans l'indice mondial MSCI - $ CA, ce qui comprend actuellement 23 marchés développés dans le monde. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié sans l'approbation préalable des porteurs de titres.

Stratégie de placement

Les gestionnaires Momentum sont à la recherche d'entreprises qui s'améliorent et dont les fondamentaux sous-jacents se bonifient plus rapidement que le marché des actions dans son ensemble. Les gestionnaires Momentum sont souvent disposés à renoncer à quelques mouvements du prix initial dans une action afin d'obtenir la confirmation que les fondamentaux sous-jacents de l'entreprise font effectivement des progrès.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	Picton Mahoney Asset Management Michael Kimmel Michael Kuan

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,46 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,65 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Catégorie de société mondiale Synergy CI (actions de la série A)

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata