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BMG Gold BullionFund catégorie A

Marchandises

VANPA
(05-12-2024)
9,04 $
Variation
(0,05 $) (-0,55 %)

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

BMG Gold BullionFund catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 décembre 2009) : 4,73 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,99 % 12,88 % 18,52 % 36,70 % 33,46 % 26,76 % 16,63 % 7,71 % 10,51 % 12,11 % 9,39 % 7,20 % 7,57 % 7,84 %
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie 6,19 % 12,91 % 21,14 % 35,19 % 37,92 % 27,72 % 14,41 % 8,59 % 12,21 % 14,26 % 10,61 % 8,17 % 8,97 % 8,12 %
Classement au sein de la catégorie 46 / 64 40 / 64 56 / 64 43 / 62 50 / 62 49 / 62 28 / 60 36 / 58 42 / 54 41 / 54 30 / 48 30 / 46 29 / 43 25 / 40
Quartile de classement 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds -0,68 % -1,69 % 0,61 % 0,99 % 7,62 % 5,48 % 0,74 % -0,57 % 4,83 % 0,84 % 4,63 % 6,99 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

14,64 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,95 % (juin 2013)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,41 % 2,96 % 2,17 % 1,19 % 4,08 % 9,55 % 18,35 % -8,22 % 4,71 % 7,13 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie -3,70 % -6,31 % 11,08 % 2,59 % -2,08 % 16,32 % 28,34 % -6,50 % 3,28 % 5,58 %
Quartile de classement 2 2 4 3 2 4 4 3 3 3
Classement au sein de la catégorie 13/ 36 19/ 40 43/ 43 29/ 46 18/ 48 43/ 54 52/ 54 32/ 58 36/ 60 34/ 62

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,35 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,22 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMG Gold BullionFund catégorie A

Médiane

Autres - Marchandises

3 A annualisé

Écart type 13,30 % 14,23 % 13,95 %
Bêta -0,02 % -0,15 % -0,22 %
Alpha 0,16 % 0,13 % 0,10 %
R-carré 0,00 % 0,03 % 0,04 %
Sharpe 0,97 % 0,62 % 0,50 %
Sortino 1,99 % 0,93 % 0,66 %
Treynor -7,94 % -0,58 % -0,31 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,16 % 13,30 % 14,23 % 13,95 %
Bêta -0,07 % -0,02 % -0,15 % -0,22 %
Alpha 0,32 % 0,16 % 0,13 % 0,10 %
R-carré 0,00 % 0,00 % 0,03 % 0,04 %
Sharpe 2,25 % 0,97 % 0,62 % 0,50 %
Sortino 11,61 % 1,99 % 0,93 % 0,66 %
Treynor -3,49 % -7,94 % -0,58 % -0,31 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 15 décembre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 127 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMG200
BMG204

Objectif de placement

Le Fonds BMG Gold BullionFund investit uniquement dans des lingots d’or physiques libres de toute charge. Le Fonds BMG Gold BullionFund entrepose les lingots physiques auprès de Brink’s Canada Limitée, à titre de sous-dépositaire de la Monnaie royale canadienne, qui pour sa part est un sous-dépositaire du dépositaire des Fonds BMG, à savoir Fiducie RBC Services aux investisseurs.

Stratégie de placement

The fund will invest almost all of its assets in gold bullion regardless of market conditions, with the remainder of its assets held in cash. The fund will not base its investment decisions on short-term changes in the prices of gold bullion. A small portion of the fund’s assets (generally no more than 5%) will be held in cash to allow the fund to pay its expenses and to facilitate any redemption of units of a Class of the fund.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BMG Management Services Inc. 04-09-2009

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMG Management Services Inc.
Conseiller BMG Management Services Inc.
Dépositaire Bank of Montreal
Agent comptable des registres BMG Management Services Inc.
Distributeur -
Auditeur RSM Canada LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 25

Frais

RFG 2,93 %
Frais de gestion 2,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 3,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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