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Fonds d'obligations mondiales Renaissance catégorie A

Revenu fixe mondial

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VANPA
(28-03-2025)
4,46 $
Variation
0,01 $ (0,23 %)

Au 28 février 2025

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Date
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Légende

Fonds d'obligations mondiales Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 octobre 1992) : 3,10 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,14 % 1,30 % 1,50 % 3,40 % 3,88 % 2,57 % -1,35 % -2,50 % -1,26 % -0,47 % -0,96 % -0,10 % 0,14 % 0,19 %
Référence 1,20 % 2,67 % 5,21 % 2,46 % 9,40 % 5,88 % 1,14 % -0,59 % -0,98 % 0,83 % 1,06 % 1,19 % 0,85 % 1,72 %
Moyenne de la catégorie 1,31 % 0,80 % 1,59 % 2,04 % 5,40 % 4,41 % 0,38 % -0,43 % 0,03 % 1,13 % 1,04 % 1,14 % 1,37 % 1,20 %
Classement au sein de la catégorie 298 / 559 205 / 556 318 / 551 45 / 556 456 / 525 434 / 462 355 / 399 305 / 325 208 / 275 220 / 246 193 / 207 139 / 172 99 / 140 101 / 127
Quartile de classement 3 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds -0,17 % -2,85 % 1,27 % 0,03 % 3,69 % 0,48 % 2,18 % -2,39 % 0,46 % -2,03 % 2,24 % 1,14 %
Référence 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

10,36 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,74 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 8,86 % -0,28 % 3,62 % 2,40 % 1,75 % 7,45 % -6,79 % -11,07 % 4,28 % -2,29 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 %
Quartile de classement 2 3 1 2 3 2 4 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 57/ 126 76/ 139 25/ 169 85/ 197 178/ 241 90/ 265 287/ 320 214/ 381 351/ 456 496/ 518

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,86 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 57,62
Hypothèques 27,70
Espèces et équivalents 12,72
Obligations de sociétés étrangères 1,97
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 87,29
Espèces et quasi-espèces 12,71

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 63,55
Europe 17,24
Amérique Latine 15,77
Afrique et Moyen Orient 4,24
Asie -0,80

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.48% 31-Oct-2026 11,88
United Kingdom Government 1.25% 31-Jul-2051 9,30
United States Treasury 4.45% 31-Oct-2025 8,81
United States Treasury 4.43% 30-Apr-2026 8,42
United Kingdom Government 4.38% 31-Jul-2054 8,09
Federal Home Loan Mrtgage Corp 6.00% 01-Oct-2054 6,55
Mexico Government 8.00% 31-Jul-2053 6,01
Federal National Mrtgage Assoc 6.00% 01-Jun-2054 4,84
South Africa Government 8.75% 28-Feb-2048 4,24
Mexico Government 8.00% 07-Nov-2047 3,05

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 9,57 % 8,76 % 7,57 %
Bêta 1,19 % 0,87 % 0,70 %
Alpha -0,03 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,68 % 0,44 % 0,43 %
Sharpe -0,49 % -0,37 % -0,16 %
Sortino -0,57 % -0,60 % -0,45 %
Treynor -0,04 % -0,04 % -0,02 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,88 % 9,57 % 8,76 % 7,57 %
Bêta 1,26 % 1,19 % 0,87 % 0,70 %
Alpha -0,07 % -0,03 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,69 % 0,68 % 0,44 % 0,43 %
Sharpe -0,01 % -0,49 % -0,37 % -0,16 %
Sortino 0,22 % -0,57 % -0,60 % -0,45 %
Treynor 0,00 % -0,04 % -0,04 % -0,02 %
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Détails du fonds

Date de création 21 octobre 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 45 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL1028
ATL1872
ATL2872

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de préserver le capital et fournir un revenu et une croissance à long terme en investissant principalement dans des titres de créance libellés en monnaies étrangères et émis par des gouvernements, des sociétés et des institutions financières du Canada ou d’autres pays.

Stratégie de placement

le Fonds adopte une approche valeur fondée sur les rendements réels élevés et à positionner le Fonds par rapport aux répartitions par pays, par devises et par secteurs, à la durée moyenne des placements et à la structure des échéances. Ces décisions se fondent sur un examen des conditions macroéconomiques et des marchés financiers à l’échelle mondiale, en identifiant plus particulièrement les pays caractérisés par des rendements réels élevés, une monnaie soutenue pour leur protection.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CIBC Asset Management Inc.

Sub-Advisor

Brandywine Global Investment Management, LLC

  • Stephen Smith
  • David F. Hoffman

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CIBC Asset Management Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Asset Management Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,46 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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