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Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance catégorie A

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Actions de PME mondiales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2022, 2021, 2020, 2019

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VANPA
(28-05-2025) 		41,14 $
Variation
(0,35 $) (-0,84 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 202010 000 $110 000 $35 000 $60 000 $85 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 février 1998) : 7,95 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,06 % -17,00 % -6,53 % -10,53 % 8,25 % 10,41 % 6,07 % 0,37 % 8,82 % 6,38 % 7,66 % 8,66 % 9,67 % 8,55 %
Référence -3,02 % -10,33 % -3,31 % -6,36 % 6,62 % 10,09 % 8,26 % 4,11 % 10,78 % 6,71 % 6,40 % 6,49 % 8,50 % 7,37 %
Moyenne de la catégorie -1,52 % -7,06 % -2,80 % -3,82 % 4,66 % 7,14 % 6,00 % 1,47 % 8,75 % 5,07 % 4,23 % 4,35 % 5,82 % 4,65 %
Classement au sein de la catégorie 172 / 281 273 / 279 236 / 278 255 / 279 110 / 269 74 / 255 126 / 233 132 / 212 119 / 193 92 / 171 18 / 143 5 / 132 6 / 127 6 / 102
Quartile de classement 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,99 % 2,62 % 5,08 % 0,21 % 3,98 % 0,07 % 8,57 % -3,77 % 7,79 % -6,77 % -8,16 % -3,06 %
Référence 2,98 % -1,02 % 5,44 % -1,29 % 3,07 % 0,86 % 6,51 % -3,05 % 4,42 % -3,55 % -4,14 % -3,02 %

Best Monthly Return Since Inception

31,54 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,87 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 21,14 % -7,27 % 22,76 % 1,23 % 23,61 % 36,90 % 15,71 % -29,71 % 22,05 % 17,51 %
Référence 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 % 18,68 %
Moyenne de la catégorie 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 % 12,04 %
Quartile de classement 2 4 1 1 1 1 2 4 1 2
Classement au sein de la catégorie 39/ 101 125/ 127 11/ 132 2/ 142 36/ 168 22/ 174 84/ 209 192/ 231 34/ 248 74/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

36,90 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-29,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 57,93
Actions internationales 40,17
Espèces et équivalents 1,90

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 30,22
Services industriels 12,58
Services aux consommateurs 11,06
Biens de consommation 10,60
Services financiers 9,00
Autres 26,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 59,83
Asie 27,18
Europe 9,44
Afrique et Moyen Orient 3,55

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BayCurrent Consulting Inc 4,54
MonotaRO Co Ltd 4,18
HealthEquity Inc 4,03
Ensign Group Inc 3,53
Shift4 Payments Inc Cl A 3,38
Casella Waste Systems Inc Cl A 3,17
RBC Bearings Inc 3,12
Trex Co Inc 3,08
Bellring Brands Inc Cl A 2,78
Valvoline Inc 2,68

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian10152025303540455055606570-30%-20%-10%0%10%20%30%

Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 19,91 % 19,51 % 17,99 %
Bêta 1,21 % 1,24 % 1,14 %
Alpha -0,03 % -0,04 % 0,01 %
R-carré 0,85 % 0,81 % 0,81 %
Sharpe 0,20 % 0,41 % 0,45 %
Sortino 0,39 % 0,58 % 0,57 %
Treynor 0,03 % 0,06 % 0,07 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 18,68 % 19,91 % 19,51 % 17,99 %
Bêta 1,33 % 1,21 % 1,24 % 1,14 %
Alpha 0,00 % -0,03 % -0,04 % 0,01 %
R-carré 0,87 % 0,85 % 0,81 % 0,81 %
Sharpe 0,31 % 0,20 % 0,41 % 0,45 %
Sortino 0,54 % 0,39 % 0,58 % 0,57 %
Treynor 0,04 % 0,03 % 0,06 % 0,07 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A4,0​4,014,9​14,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A4,1​4,116,1​16,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A5,6​5,617,3​17,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A3,8​3,817,7​17,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 02 février 1998
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 815 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL1040
ATL1041
ATL2041

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de rechercher une croissance à long terme grâce à la plus-value du capital, tout en préservant le capital, en investissant surtout dans des actions ordinaires de petites sociétés en croissance dans des marchés parvenus à maturité partout dans le monde. Le Fonds peut aussi investir dans de petites sociétés en croissance dans des marchés en développement partout dans le monde et peut investir dans des sociétés qui sont des fournisseurs ou des clients de petites sociétés.

Stratégie de placement

Le Fonds adopte une approche de placement ascendante, axée sur la croissance et les situations spéciales. Il recherche des sociétés dotées de plans d’affaires bien conçus, d’une direction chevronnée, d’un avantage concurrentiel durable et de caractéristiques financières fortes. Le sous-conseiller en valeurs procédera également à une analyse d’évaluation afin de repérer les sociétés avec des caractéristiques fondamentales, de croissance et d’évaluation attrayantes.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CIBC Asset Management Inc.
Sub-Advisor

Wasatch Global Investors

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Asset Management Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,21 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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