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Actions de PME mondiales
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2022, 2021, 2020, 2019
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|
VANPA (19-12-2024) |
44,12 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,19 $)
(-0,43 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (02 février 1998) : 8,68 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 8,57 % | 12,97 % | 22,08 % | 22,11 % | 33,37 % | 19,09 % | 1,54 % | 6,39 % | 10,59 % | 10,98 % | 10,75 % | 12,15 % | 10,34 % | 11,47 % |
| Référence | 6,51 % | 10,72 % | 14,05 % | 22,42 % | 29,26 % | 16,63 % | 7,86 % | 10,11 % | 9,67 % | 9,91 % | 8,12 % | 9,38 % | 9,03 % | 9,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,68 % | 4,20 % | 7,61 % | 14,94 % | 21,01 % | 12,56 % | 3,76 % | 6,62 % | 7,44 % | 7,12 % | 5,31 % | 6,31 % | 5,96 % | 6,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 7 / 278 | 7 / 278 | 7 / 269 | 50 / 266 | 21 / 266 | 44 / 248 | 130 / 231 | 91 / 206 | 61 / 174 | 28 / 168 | 3 / 142 | 2 / 132 | 5 / 127 | 3 / 101 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,22 % | -3,38 % | 6,81 % | -0,39 % | -5,52 % | 2,99 % | 2,62 % | 5,08 % | 0,21 % | 3,98 % | 0,07 % | 8,57 % |
| Référence | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % | -3,18 % | 2,98 % | -1,02 % | 5,44 % | -1,29 % | 3,07 % | 0,86 % | 6,51 % |
31,54 % (février 2000)
-16,87 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,70 % | 21,14 % | -7,27 % | 22,76 % | 1,23 % | 23,61 % | 36,90 % | 15,71 % | -29,71 % | 22,05 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 59/ 81 | 39/ 101 | 125/ 127 | 11/ 132 | 2/ 142 | 36/ 168 | 22/ 174 | 84/ 209 | 192/ 231 | 34/ 248 |
36,90 % (2020)
-29,71 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 60,81 |
| Actions internationales | 35,59 |
| Espèces et équivalents | 3,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 30,36 |
| Services industriels | 12,94 |
| Biens industriels | 10,25 |
| Soins de santé | 10,22 |
| Biens de consommation | 9,97 |
| Autres | 26,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,41 |
| Asie | 23,77 |
| Europe | 8,00 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,81 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Shift4 Payments Inc Cl A | 4,37 |
| HealthEquity Inc | 4,37 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,64 |
| Ensign Group Inc | 3,49 |
| BayCurrent Consulting Inc | 3,38 |
| MonotaRO Co Ltd | 3,30 |
| RBC Bearings Inc | 3,26 |
| Globant SA | 3,12 |
| Trex Co Inc | 3,04 |
| Paylocity Holding Corp | 2,94 |
Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 21,01 % | 20,62 % | 17,57 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,25 % | 1,12 % | 1,11 % |
| Alpha | -0,07 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,81 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,01 % | 0,48 % | 0,62 % |
| Sortino | 0,05 % | 0,69 % | 0,82 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,09 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,77 % | 21,01 % | 20,62 % | 17,57 % |
| Bêta | 1,18 % | 1,25 % | 1,12 % | 1,11 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,07 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,84 % | 0,81 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,63 % | 0,01 % | 0,48 % | 0,62 % |
| Sortino | 3,98 % | 0,05 % | 0,69 % | 0,82 % |
| Treynor | 0,22 % | 0,00 % | 0,09 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 février 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 817 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL1040 | ||
| ATL1041 | ||
| ATL2041 |
L'objectif du Fonds est de rechercher une croissance à long terme grâce à la plus-value du capital, tout en préservant le capital, en investissant surtout dans des actions ordinaires de petites sociétés en croissance dans des marchés parvenus à maturité partout dans le monde. Le Fonds peut aussi investir dans de petites sociétés en croissance dans des marchés en développement partout dans le monde et peut investir dans des sociétés qui sont des fournisseurs ou des clients de petites sociétés.
Le Fonds adopte une approche de placement ascendante, axée sur la croissance et les situations spéciales. Il recherche des sociétés dotées de plans d’affaires bien conçus, d’une direction chevronnée, d’un avantage concurrentiel durable et de caractéristiques financières fortes. Le sous-conseiller en valeurs procédera également à une analyse d’évaluation afin de repérer les sociétés avec des caractéristiques fondamentales, de croissance et d’évaluation attrayantes.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 18-09-2008 |
| Wasatch Global Investors | 16-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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