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Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance catégorie A
Actions de PME mondiales
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2022, 2021, 2020, 2019
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|
VANPA (18-06-2026) |
40,54 $ |
|---|---|
| Variation |
0,56 $
(1,39 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 février 1998) : 7,66 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,81 % | 0,28 % | -3,28 % | 1,81 % | -3,91 % | 2,79 % | 7,32 % | 6,43 % | 0,60 % | 5,23 % | 6,07 % | 6,10 % | 7,53 % | 8,10 % |
| Référence | 5,12 % | 5,77 % | 14,12 % | 15,10 % | 30,21 % | 19,36 % | 19,74 % | 15,33 % | 10,23 % | 13,81 % | 11,60 % | 9,55 % | 9,62 % | 10,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,66 % | 1,73 % | 7,78 % | 8,22 % | 19,54 % | 12,90 % | 13,94 % | 11,03 % | 5,99 % | 10,57 % | 8,78 % | 6,61 % | 6,57 % | 7,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 176 / 261 | 197 / 260 | 254 / 258 | 248 / 259 | 245 / 249 | 210 / 236 | 186 / 221 | 175 / 201 | 175 / 190 | 150 / 161 | 104 / 140 | 64 / 115 | 48 / 104 | 54 / 97 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,67 % | 1,25 % | -1,91 % | -2,19 % | -2,02 % | 1,67 % | -5,00 % | 0,85 % | 0,67 % | -6,44 % | 4,25 % | 2,81 % |
| Référence | 3,76 % | 2,68 % | 2,65 % | 2,67 % | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % | 3,81 % | 4,82 % | -5,42 % | 6,39 % | 5,12 % |
Best Monthly Return Since Inception
31,54 % (février 2000)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,87 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -7,27 % | 22,76 % | 1,23 % | 23,61 % | 36,90 % | 15,71 % | -29,71 % | 22,05 % | 17,51 % | -11,66 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 95/ 97 | 13/ 102 | 2/ 112 | 36/ 138 | 22/ 142 | 79/ 177 | 160/ 199 | 35/ 211 | 57/ 227 | 240/ 240 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
36,90 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-29,71 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 57,36 |
| Actions internationales | 37,37 |
| Espèces et équivalents | 3,81 |
| Actions canadiennes | 1,46 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 23,76 |
| Services financiers | 16,21 |
| Services aux consommateurs | 11,68 |
| Biens industriels | 9,66 |
| Services industriels | 9,52 |
| Autres | 29,17 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,63 |
| Asie | 18,58 |
| Europe | 11,60 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,90 |
| Amérique Latine | 3,28 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| HealthEquity Inc | 4,42 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,90 |
| Ensign Group Inc | 3,35 |
| MonotaRO Co Ltd | 3,10 |
| Balchem Corp | 2,76 |
| Rakus Co Ltd | 2,64 |
| Diploma PLC | 2,55 |
| AJ Bell PLC | 2,49 |
| Camtek Ltd | 2,48 |
| Standex International Corp | 2,18 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 17,56 % | 18,56 % | 17,75 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,19 | 1,17 | 1,10 |
| Alpha | -0,14 | -0,10 | -0,03 |
| R-carré | 0,75 % | 0,78 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,28 | -0,03 | 0,42 |
| Sortino | 0,50 | -0,05 | 0,54 |
| Treynor | 0,04 | -0,01 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,28 % | 17,56 % | 18,56 % | 17,75 % |
| Bêta | 0,88 | 1,19 | 1,17 | 1,10 |
| Alpha | -0,27 | -0,14 | -0,10 | -0,03 |
| R-carré | 0,74 % | 0,75 % | 0,78 % | 0,78 % |
| Sharpe | -0,51 | 0,28 | -0,03 | 0,42 |
| Sortino | -0,68 | 0,50 | -0,05 | 0,54 |
| Treynor | -0,06 | 0,04 | -0,01 | 0,07 |
| Efficience fiscale | - | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 02 février 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 951 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL1040 | ||
| ATL1041 | ||
| ATL2041 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de rechercher une croissance à long terme grâce à la plus-value du capital, tout en préservant le capital, en investissant surtout dans des actions ordinaires de petites sociétés en croissance dans des marchés parvenus à maturité partout dans le monde. Le Fonds peut aussi investir dans de petites sociétés en croissance dans des marchés en développement partout dans le monde et peut investir dans des sociétés qui sont des fournisseurs ou des clients de petites sociétés.
Stratégie de placement
Le Fonds adopte une approche de placement ascendante, axée sur la croissance et les situations spéciales. Il recherche des sociétés dotées de plans d’affaires bien conçus, d’une direction chevronnée, d’un avantage concurrentiel durable et de caractéristiques financières fortes. Le sous-conseiller en valeurs procédera également à une analyse d’évaluation afin de repérer les sociétés avec des caractéristiques fondamentales, de croissance et d’évaluation attrayantes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Wasatch Global Investors
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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