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Fonds de sciences et de technologies mondial Renaissance catégorie A

Actions mondiales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022, 2021, 2020, 2019

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VANPA
(21-05-2024)
179,84 $
Variation
1,61 $ (0,90 %)

Au 30 avril 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds de sciences et de technologies mondial Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 octobre 1996) : 9,16 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,07 % 2,49 % 18,06 % 7,50 % 24,11 % 14,76 % 3,70 % 11,12 % 13,81 % 14,58 % 15,29 % 17,02 % 15,46 % 16,81 %
Référence -1,84 % 6,75 % 18,70 % 8,25 % 18,76 % 13,40 % 7,92 % 13,07 % 9,85 % 9,77 % 9,47 % 11,38 % 9,88 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie -2,59 % 16,87 % 16,87 % 6,65 % 13,80 % 9,73 % 4,96 % 10,77 % 7,61 % 7,52 % 7,30 % 8,66 % 7,25 % 7,76 %
Classement au sein de la catégorie 1 563 / 2 062 1 792 / 2 040 790 / 2 032 831 / 2 036 182 / 1 943 230 / 1 798 1 261 / 1 636 692 / 1 505 40 / 1 447 31 / 1 243 7 / 1 089 8 / 926 7 / 793 7 / 718
Quartile de classement 4 4 2 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 5,28 % 2,06 % 3,04 % 0,57 % -4,68 % -0,96 % 8,32 % 1,39 % 4,89 % 4,80 % 0,89 % -3,07 %
Référence -0,97 % 2,98 % 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 %

Best Monthly Return Since Inception

38,17 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-32,06 % (février 2001)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 16,72 % 30,53 % -3,31 % 31,06 % 7,27 % 34,81 % 47,03 % 3,16 % -20,88 % 30,23 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1
Classement au sein de la catégorie 18/ 677 6/ 759 827/ 883 9/ 1 053 6/ 1 203 29/ 1 407 38/ 1 488 1 588/ 1 604 1 510/ 1 758 67/ 1 919

Best Calendar Return (Last 10 years)

47,03 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,88 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 78,11
Actions internationales 18,07
Espèces et équivalents 3,81
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 58,30
Soins de santé 32,61
Espèces et quasi-espèces 3,81
Services aux consommateurs 3,53
Biens de consommation 1,74
Autres 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 81,93
Europe 16,33
Asie 1,74

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Alphabet Inc Cl A 9,13
Microsoft Corp 8,54
Apple Inc 7,83
NVIDIA Corp 6,71
Meta Platforms Inc Cl A 5,44
Roche Holding AG - Partcptn 4,58
Broadcom Inc 4,41
UnitedHealth Group Inc 4,00
Novartis AG Cl N 3,72
Thermo Fisher Scientific Inc 3,59

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de sciences et de technologies mondial Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 15,51 % 15,55 % 15,14 %
Bêta 1,00 % 0,94 % 1,06 %
Alpha -0,04 % 0,05 % 0,05 %
R-carré 0,69 % 0,65 % 0,69 %
Sharpe 0,13 % 0,78 % 1,01 %
Sortino 0,17 % 1,20 % 1,56 %
Treynor 0,02 % 0,13 % 0,14 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,81 % 15,51 % 15,55 % 15,14 %
Bêta 0,90 % 1,00 % 0,94 % 1,06 %
Alpha 0,06 % -0,04 % 0,05 % 0,05 %
R-carré 0,60 % 0,69 % 0,65 % 0,69 %
Sharpe 1,38 % 0,13 % 0,78 % 1,01 %
Sortino 3,22 % 0,17 % 1,20 % 1,56 %
Treynor 0,20 % 0,02 % 0,13 % 0,14 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 octobre 1996
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 309 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL1027
ATL1871
ATL2871

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est d'obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié constitué de titres de sociétés mondiales appartenant principalement aux secteurs des télécommunications, de la biotechnologie, du matériel informatique et des logiciels, et des services médicaux, ainsi que de titres d’autres sociétés des secteurs des sciences et de la technologie.

Stratégie de placement

Le Fonds mène une recherche ascendante à la fois quantitative et fondamentale afin de composer un portefeuille bien diversifié axé sur les actions qui devraient surpasser le rendement du secteur au cours des périodes futures. Le Fonds se concentre en priorité sur les sous-industries suivantes : matériel informatique, logiciels, services informatiques, services de télécommunications, soins de santé et Internet.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mark Lin 16-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CIBC Asset Management Inc.
Conseiller CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Asset Management Inc.
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,23 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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