Détails du fonds

VANPA (13-09-2024)	6,76 $
Variation	0,01 $ (0,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'occasions de rendement Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 décembre 2009) : 4,65 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,66 %	4,46 %	5,26 %	5,88 %	10,31 %	6,10 %	-0,09 %	2,16 %	2,52 %	2,73 %	2,99 %	3,29 %	3,64 %	3,23 %
Référence	-0,15 %	4,95 %	5,39 %	7,26 %	10,19 %	8,29 %	0,12 %	0,91 %	1,98 %	2,99 %	3,40 %	2,92 %	3,41 %	4,56 %
Moyenne de la catégorie	0,64 %	5,41 %	5,41 %	6,32 %	10,79 %	7,03 %	0,76 %	2,55 %	2,98 %	3,25 %	3,17 %	3,08 %	3,30 %	3,11 %
Classement au sein de la catégorie	242 / 953	90 / 951	563 / 947	638 / 947	580 / 911	720 / 895	683 / 830	470 / 763	430 / 738	404 / 642	312 / 580	193 / 512	148 / 435	152 / 331
Quartile de classement	2	1	3	3	3	4	4	3	3	3	3	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-2,70 %	-0,99 %	4,53 %	3,46 %	0,16 %	0,43 %	0,97 %	-1,91 %	1,75 %	1,28 %	2,46 %	0,66 %
Référence	-3,41 %	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %

Best Monthly Return Since Inception

4,53 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,81 %	-1,38 %	8,61 %	7,73 %	-4,94 %	12,38 %	7,76 %	4,12 %	-12,63 %	7,72 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	4	4	1	1	4	1	2	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	276/ 311	378/ 386	17/ 447	18/ 524	579/ 598	48/ 692	205/ 748	454/ 800	737/ 854	455/ 895

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,38 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	34,78
Obligations de sociétés canadiennes	26,26
Obligations de gouvernements étrangers	16,15
Actions américaines	8,08
Actions canadiennes	4,65
Autres	10,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	80,72
Technologie	5,28
Services financiers	4,12
Services aux consommateurs	2,45
Espèces et quasi-espèces	2,35
Autres	5,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,34
Europe	7,78
Amérique Latine	1,76
Asie	0,10
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 3.88% 15-Feb-2043	3,35
United States Treasury 1.75% 15-Jan-2034	2,59
United Kingdom Government 4.63% 31-Jan-2034	2,40
United States Treasury 4.63% 15-May-2044	2,21
Enbridge Inc 8.25% 15-Oct-2028	2,01
Rogers Communications Inc 5.25% 15-Mar-2082	1,57
UNITED STATES TREASUR 4.25% 30-Jun-2031	1,12
Microsoft Corp	1,08
Northland Power Inc 9.25% 30-Jun-2083	1,05
United Kingdom Government 0.50% 31-Jan-2029	1,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'occasions de rendement Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,52 %	7,93 %	6,63 %
Bêta	0,83 %	0,76 %	0,38 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,68 %	0,38 %	0,15 %
Sharpe	-0,41 %	0,08 %	0,28 %
Sortino	-0,51 %	-0,03 %	0,08 %
Treynor	-0,04 %	0,01 %	0,05 %
Efficience fiscale	-	36,78 %	53,81 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,26 %	7,52 %	7,93 %	6,63 %
Bêta	0,94 %	0,83 %	0,76 %	0,38 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,76 %	0,68 %	0,38 %	0,15 %
Sharpe	0,73 %	-0,41 %	0,08 %	0,28 %
Sortino	1,83 %	-0,51 %	-0,03 %	0,08 %
Treynor	0,06 %	-0,04 %	0,01 %	0,05 %
Efficience fiscale	87,87 %	-	36,78 %	53,81 %

Aucune donnée disponible

Date de création	29 décembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	2 200 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MMF1481
MMF1781
MMF4424
MMF44424
MMF44724
MMF4524
MMF4724
MMF4879

Objectif de placement

L’objectif premier du Fonds est de générer un revenu et de favoriser en deuxième lieu une appréciation du capital à long terme. Le Fonds cherchera à atteindre ses objectifs en investissant directement dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation canadiens et mondiaux. Le Fonds peut aussi investir indirectement dans de tels titres au moyen de placements dans d’autres fonds d’investissement.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs emploie une stratégie de gestion active qui comporte une approche tactique de répartition de l’actif dans différentes catégories de titres à revenu fixe et de titres de participation et différentes stratégies de placement. Le conseiller en valeurs prend ses décisions en tenant compte d’une vaste gamme de données fondamentales et de variables du marché et de l’économie ainsi que des rendements potentiels sur les marchés des valeurs mobilières à l’échelle mondiale.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Jonathan Popper	01-01-1999
Richard Kos	01-01-2004
Terry Carr	23-12-2009
Alan Wicks	23-12-2009

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Manulife Investment Management Limited
Conseiller	Manulife Investment Management Limited
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Manulife Investment Management Limited
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,01 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'occasions de rendement Manuvie série Conseil

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé