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Fonds d'occasions de rendement Manuvie série Conseil

Équilibrés mond rev fixe

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2021, 2019, 2018, 2017, 2014

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VANPA
(13-08-2025)
6,47 $
Variation
0,02 $ (0,28 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025mai 2011mai 2013mai 2015mai 2017mai 2019mai 2021mai 202310 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Fonds d'occasions de rendement Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 décembre 2009) : 4,67 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,14 % 2,70 % 0,52 % 1,78 % 5,29 % 7,41 % 4,93 % 1,18 % 2,79 % 2,94 % 3,15 % 3,24 % 3,55 % 3,40 %
Référence 0,55 % 2,90 % 1,17 % 3,11 % 7,07 % 9,29 % 7,28 % 2,24 % 1,84 % 3,23 % 3,66 % 4,03 % 3,43 % 3,83 %
Moyenne de la catégorie 0,22 % 3,08 % 1,54 % 3,36 % 6,03 % 7,75 % 5,69 % 2,09 % 3,19 % 3,49 % 3,58 % 3,52 % 3,38 % 3,27 %
Classement au sein de la catégorie 825 / 1 016 677 / 1 016 808 / 1 006 932 / 1 006 736 / 991 629 / 939 724 / 924 724 / 852 492 / 799 525 / 774 437 / 672 371 / 601 227 / 529 192 / 442
Quartile de classement 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,66 % 1,29 % -0,24 % 2,39 % -0,68 % 1,25 % 0,54 % -1,27 % -1,39 % 1,36 % 1,19 % 0,14 %
Référence -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 % -1,67 % 0,54 % 1,79 % 0,55 %

Best Monthly Return Since Inception

4,53 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,38 % 8,61 % 7,73 % -4,94 % 12,38 % 7,76 % 4,12 % -12,63 % 7,72 % 8,81 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement 4 1 1 4 1 2 3 4 3 3
Classement au sein de la catégorie 393/ 401 17/ 464 22/ 541 602/ 619 48/ 728 228/ 785 479/ 837 770/ 883 485/ 926 551/ 978

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,38 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 36,97
Obligations de sociétés canadiennes 25,86
Actions américaines 10,23
Obligations de gouvernements étrangers 9,53
Actions canadiennes 5,10
Autres 12,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 75,60
Technologie 5,25
Espèces et quasi-espèces 4,88
Services financiers 4,19
Services industriels 2,33
Autres 7,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,35
Europe 9,07
Amérique Latine 0,45
Asie 0,11
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United Kingdom Government 0.50% 31-Jan-2029 2,46
Enbridge Inc 8.25% 15-Oct-2028 1,94
United States Treasury 5.00% 15-May-2045 1,68
Rogers Communications Inc 5.25% 15-Mar-2082 1,51
United Kingdom Government 4.25% 31-Jul-2034 1,24
Canada Government 08-Oct-2025 1,15
Alphabet Inc Cl A 1,07
Microsoft Corp 1,07
TransCanada Trust 4.20% 04-Dec-2030 1,06
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE AS 0,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian4567891011120%2%4%6%8%10%12%14%16%

Fonds d'occasions de rendement Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,11 % 6,42 % 6,65 %
Bêta 0,87 % 0,77 % 0,49 %
Alpha -0,01 % 0,01 % 0,02 %
R-carré 0,74 % 0,59 % 0,20 %
Sharpe 0,16 % 0,07 % 0,27 %
Sortino 0,52 % -0,01 % 0,12 %
Treynor 0,01 % 0,01 % 0,04 %
Efficience fiscale 72,57 % 39,63 % 55,98 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,01 % 6,11 % 6,42 % 6,65 %
Bêta 0,86 % 0,87 % 0,77 % 0,49 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,01 % 0,02 %
R-carré 0,73 % 0,74 % 0,59 % 0,20 %
Sharpe 0,51 % 0,16 % 0,07 % 0,27 %
Sortino 0,91 % 0,52 % -0,01 % 0,12 %
Treynor 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,04 %
Efficience fiscale 70,82 % 72,57 % 39,63 % 55,98 %

Détails du fonds

Date de création 29 décembre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 026 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF1481
MMF1781
MMF4424
MMF44424
MMF44724
MMF4524
MMF4724
MMF4879

Objectif de placement

L’objectif premier du Fonds est de générer un revenu et de favoriser en deuxième lieu une appréciation du capital à long terme. Le Fonds cherchera à atteindre ses objectifs en investissant directement dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation canadiens et mondiaux. Le Fonds peut aussi investir indirectement dans de tels titres au moyen de placements dans d’autres fonds d’investissement.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs emploie une stratégie de gestion active qui comporte une approche tactique de répartition de l’actif dans différentes catégories de titres à revenu fixe et de titres de participation et différentes stratégies de placement. Le conseiller en valeurs prend ses décisions en tenant compte d’une vaste gamme de données fondamentales et de variables du marché et de l’économie ainsi que des rendements potentiels sur les marchés des valeurs mobilières à l’échelle mondiale.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Manulife Investment Management Limited

  • Roshan Thiru
  • Sivan Nair
  • Altaf Nanji
  • Conrad Dabiet
  • Prakash Chaudhari
  • Jonathan Crescenzi
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Manulife Investment Management Limited

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

Manulife Investment Management Limited

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,01 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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