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Équil canadiens neutres
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VANPA (13-06-2025) |
11,54 $ |
---|---|
Variation |
(0,05 $)
(-0,46 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (31 décembre 2009) : 6,56 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,41 % | 1,86 % | 1,91 % | 4,10 % | 13,12 % | 12,35 % | 7,51 % | 7,16 % | 9,63 % | 7,77 % | 7,24 % | 6,63 % | 6,77 % | 6,14 % |
Référence | 3,10 % | 1,70 % | 2,34 % | 4,46 % | 15,59 % | 12,63 % | 7,93 % | 6,01 % | 8,07 % | 7,09 % | 6,79 % | 6,42 % | 6,60 % | 5,87 % |
Moyenne de la catégorie | 2,79 % | 0,15 % | 1,18 % | 2,80 % | 10,61 % | 10,30 % | 6,51 % | 4,52 % | 6,62 % | 5,65 % | 5,20 % | 4,81 % | 5,10 % | 4,47 % |
Classement au sein de la catégorie | 101 / 444 | 74 / 439 | 150 / 439 | 74 / 439 | 61 / 439 | 98 / 421 | 151 / 408 | 35 / 389 | 36 / 369 | 52 / 359 | 41 / 353 | 49 / 341 | 68 / 325 | 55 / 290 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,55 % | 4,74 % | 0,73 % | 2,74 % | -0,88 % | 3,89 % | -2,10 % | 1,69 % | 0,50 % | -1,31 % | -0,19 % | 3,41 % |
Référence | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % | -0,40 % | 3,10 % |
7,07 % (novembre 2020)
-10,72 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -3,80 % | 13,27 % | 4,96 % | -5,36 % | 13,72 % | 5,43 % | 16,58 % | -4,83 % | 9,31 % | 13,04 % |
Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 247/ 290 | 54/ 323 | 248/ 335 | 248/ 346 | 158/ 356 | 241/ 365 | 64/ 380 | 18/ 399 | 155/ 419 | 181/ 433 |
16,58 % (2021)
-5,36 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 61,98 |
Obligations du gouvernement canadien | 14,73 |
Obligations de sociétés canadiennes | 8,00 |
Obligations canadiennes - Fonds | 5,32 |
Obligations étrangères - Fonds | 4,59 |
Autres | 5,38 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 32,64 |
Services financiers | 23,90 |
Énergie | 11,65 |
Services industriels | 8,38 |
Services aux consommateurs | 4,64 |
Autres | 18,79 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 93,34 |
Multi-National | 4,59 |
Amérique Latine | 2,07 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
RBC High Yield Bond Fund Series O | 5,32 |
PH&N High Yield Bond Fund Series O | 4,59 |
Enbridge Inc | 3,41 |
Toronto-Dominion Bank | 3,18 |
Royal Bank of Canada | 3,16 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,88 |
Brookfield Corp Cl A | 2,45 |
Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 | 2,43 |
Waste Connections Inc | 2,42 |
Constellation Software Inc | 2,42 |
Fonds à revenu mensuel Phillips, Hager & North série D
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 9,79 % | 8,96 % | 8,48 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,99 % | 0,99 % | 0,98 % |
Alpha | 0,00 % | 0,02 % | 0,00 % |
R-carré | 0,96 % | 0,93 % | 0,93 % |
Sharpe | 0,39 % | 0,80 % | 0,54 % |
Sortino | 0,79 % | 1,27 % | 0,58 % |
Treynor | 0,04 % | 0,07 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 73,28 % | 78,49 % | 67,41 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,69 % | 9,79 % | 8,96 % | 8,48 % |
Bêta | 1,07 % | 0,99 % | 0,99 % | 0,98 % |
Alpha | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,00 % |
R-carré | 0,95 % | 0,96 % | 0,93 % | 0,93 % |
Sharpe | 1,19 % | 0,39 % | 0,80 % | 0,54 % |
Sortino | 3,04 % | 0,79 % | 1,27 % | 0,58 % |
Treynor | 0,09 % | 0,04 % | 0,07 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 84,50 % | 73,28 % | 78,49 % | 67,41 % |
Date de création | 31 décembre 2009 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 2 995 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
PHN660 | ||
RBF1660 |
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir un revenu mensuel relativement élevé qui peut se composer d’un revenu de dividendes, d’un revenu d’intérêt, de gains en capital réalisés et d’un remboursement de capital, avec la possibilité d’une croissance du capital modeste, en investissant dans un portefeuille équilibré bien diversifié de titres de participation et de titres à revenu fixe.
Pour réaliser les objectifs du Fonds, nous : investissons surtout dans des titres de participation produisant un revenu, comme des actions ordinaires canadiennes versant des dividendes et des titres de fiducies de revenu, et dans des titres à revenu fixe comme des actions privilégiées, des obligations de gouvernements et de sociétés, des débentures et des billets, du papier commercial adossé à des actifs, des titres adossés à des créances hypothécaires et d’autres titres générant un revenu.
Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
---|---|
Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
Distributeur |
Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,08 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,90 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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