Détails du fonds

VANPA (29-05-2025)	11,53 $
Variation	0,00 $ (-0,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds à revenu mensuel Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2009) : 6,36 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,19 %	-1,01 %	2,38 %	0,66 %	12,27 %	8,57 %	6,45 %	6,83 %	9,21 %	6,98 %	6,98 %	6,07 %	6,57 %	5,65 %
Référence	-0,40 %	-1,07 %	3,42 %	1,33 %	13,82 %	8,99 %	6,79 %	5,79 %	7,79 %	6,40 %	6,65 %	5,97 %	6,35 %	5,49 %
Moyenne de la catégorie	-1,02 %	-2,31 %	1,62 %	0,02 %	9,89 %	7,30 %	5,49 %	4,10 %	6,43 %	4,91 %	4,98 %	4,45 %	4,96 %	4,21 %
Classement au sein de la catégorie	63 / 447	80 / 447	116 / 447	97 / 447	86 / 447	146 / 429	156 / 416	25 / 388	43 / 377	55 / 367	51 / 360	60 / 345	75 / 332	80 / 297
Quartile de classement	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,64 %	-0,55 %	4,74 %	0,73 %	2,74 %	-0,88 %	3,89 %	-2,10 %	1,69 %	0,50 %	-1,31 %	-0,19 %
Référence	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

7,07 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,72 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-3,80 %	13,27 %	4,96 %	-5,36 %	13,72 %	5,43 %	16,58 %	-4,83 %	9,31 %	13,04 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	4	1	3	3	2	3	1	1	2	2
Classement au sein de la catégorie	254/ 297	54/ 330	255/ 343	254/ 354	163/ 364	247/ 373	65/ 388	18/ 407	160/ 427	185/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,58 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,36 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	62,00
Obligations du gouvernement canadien	14,75
Obligations de sociétés canadiennes	13,28
Unités de fiducies de revenu	3,59
Obligations de sociétés étrangères	3,38
Autres	3,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,62
Services financiers	23,91
Énergie	11,63
Services industriels	8,39
Services aux consommateurs	4,64
Autres	19,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,88
Amérique Latine	2,07
Europe	0,06
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC High Yield Bond Fund Series O	5,32
PH&N High Yield Bond Fund Series O	4,59
Enbridge Inc	3,41
Toronto-Dominion Bank	3,18
Royal Bank of Canada	3,16
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,88
Brookfield Corp Cl A	2,45
Canada Government 2.75% 01-Mar-2030	2,43
Waste Connections Inc	2,42
Constellation Software Inc	2,42

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds à revenu mensuel Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,66 %	8,89 %	8,45 %
Bêta	0,99 %	0,99 %	0,98 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,96 %	0,93 %	0,93 %
Sharpe	0,29 %	0,77 %	0,49 %
Sortino	0,62 %	1,19 %	0,50 %
Treynor	0,03 %	0,07 %	0,04 %
Efficience fiscale	68,72 %	77,36 %	64,49 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,47 %	9,66 %	8,89 %	8,45 %
Bêta	1,06 %	0,99 %	0,99 %	0,98 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,96 %	0,93 %	0,93 %
Sharpe	1,09 %	0,29 %	0,77 %	0,49 %
Sortino	2,80 %	0,62 %	1,19 %	0,50 %
Treynor	0,08 %	0,03 %	0,07 %	0,04 %
Efficience fiscale	83,30 %	68,72 %	77,36 %	64,49 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 décembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	2 898 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN660
RBF1660

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir un revenu mensuel relativement élevé qui peut se composer d’un revenu de dividendes, d’un revenu d’intérêt, de gains en capital réalisés et d’un remboursement de capital, avec la possibilité d’une croissance du capital modeste, en investissant dans un portefeuille équilibré bien diversifié de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs du Fonds, nous : investissons surtout dans des titres de participation produisant un revenu, comme des actions ordinaires canadiennes versant des dividendes et des titres de fiducies de revenu, et dans des titres à revenu fixe comme des actions privilégiées, des obligations de gouvernements et de sociétés, des débentures et des billets, du papier commercial adossé à des actifs, des titres adossés à des créances hypothécaires et d’autres titres générant un revenu.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Scott Lysakowski Ryan Grant PH&N Fixed Income Team
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,08 %
Frais de gestion	0,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds à revenu mensuel Phillips, Hager & North série D

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé