Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	11,43 $
Variation	0,06 $ (0,50 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds à revenu mensuel Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2009) : 6,51 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,74 %	8,39 %	7,89 %	12,12 %	21,72 %	12,26 %	6,97 %	9,52 %	7,71 %	7,49 %	6,78 %	6,46 %	7,12 %	5,66 %
Référence	2,55 %	7,82 %	8,01 %	11,27 %	20,38 %	12,17 %	5,26 %	7,09 %	6,40 %	6,76 %	6,37 %	6,00 %	6,52 %	5,60 %
Moyenne de la catégorie	1,95 %	6,31 %	6,31 %	10,31 %	18,44 %	11,37 %	4,07 %	6,08 %	5,36 %	5,26 %	5,01 %	4,80 %	5,07 %	4,57 %
Classement au sein de la catégorie	15 / 452	13 / 452	73 / 452	91 / 446	38 / 444	169 / 426	28 / 405	32 / 391	48 / 376	32 / 368	60 / 355	61 / 342	42 / 326	93 / 294
Quartile de classement	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-1,90 %	6,19 %	4,21 %	0,58 %	1,53 %	1,76 %	-2,48 %	2,64 %	-0,55 %	4,74 %	0,73 %	2,74 %
Référence	-1,57 %	6,01 %	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %

Best Monthly Return Since Inception

7,07 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,72 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,52 %	-3,80 %	13,27 %	4,96 %	-5,36 %	13,72 %	5,43 %	16,58 %	-4,83 %	9,31 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	3	4	1	3	3	2	3	1	1	2
Classement au sein de la catégorie	205/ 288	258/ 301	54/ 334	259/ 347	257/ 358	163/ 368	248/ 377	65/ 392	19/ 412	164/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,58 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,36 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	60,70
Obligations du gouvernement canadien	14,73
Obligations de sociétés canadiennes	14,66
Unités de fiducies de revenu	3,19
Obligations de sociétés étrangères	2,98
Autres	3,74

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,29
Services financiers	23,82
Énergie	11,06
Services industriels	7,55
Immobilier	4,43
Autres	19,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,04
Amérique Latine	1,93
Europe	0,02
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC High Yield Bond Fund Series O	5,41
PH&N High Yield Bond Fund Series O	4,59
Royal Bank of Canada	3,51
Enbridge Inc	3,50
Toronto-Dominion Bank	3,02
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,87
Canadian National Railway Co	2,69
Brookfield Corp Cl A	2,46
Alimentation Couche-Tard Inc	2,28
Constellation Software Inc	2,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds à revenu mensuel Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,95 %	10,50 %	8,37 %
Bêta	0,99 %	0,98 %	0,98 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,94 %	0,95 %	0,93 %
Sharpe	0,39 %	0,55 %	0,51 %
Sortino	0,67 %	0,69 %	0,50 %
Treynor	0,04 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	70,83 %	73,70 %	63,04 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,07 %	9,95 %	10,50 %	8,37 %
Bêta	1,08 %	0,99 %	0,98 %	0,98 %
Alpha	0,00 %	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,93 %	0,94 %	0,95 %	0,93 %
Sharpe	1,71 %	0,39 %	0,55 %	0,51 %
Sortino	4,82 %	0,67 %	0,69 %	0,50 %
Treynor	0,14 %	0,04 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	90,12 %	70,83 %	73,70 %	63,04 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 décembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 753 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN660
RBF1660

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir un revenu mensuel relativement élevé qui peut se composer d’un revenu de dividendes, d’un revenu d’intérêt, de gains en capital réalisés et d’un remboursement de capital, avec la possibilité d’une croissance du capital modeste, en investissant dans un portefeuille équilibré bien diversifié de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs du Fonds, nous : investissons surtout dans des titres de participation produisant un revenu, comme des actions ordinaires canadiennes versant des dividendes et des titres de fiducies de revenu, et dans des titres à revenu fixe comme des actions privilégiées, des obligations de gouvernements et de sociétés, des débentures et des billets, du papier commercial adossé à des actifs, des titres adossés à des créances hypothécaires et d’autres titres générant un revenu.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Scott Lysakowski	29-12-2009
	22-02-2021
Ryan Grant	22-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,08 %
Frais de gestion	0,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds à revenu mensuel Phillips, Hager & North série D

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata