Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds à revenu mensuel Phillips, Hager & North série D
Équil canadiens neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade B
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2024
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (23-06-2026) |
12,74 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,67 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 décembre 2009) : 7,03 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,04 % | 3,68 % | 8,01 % | 7,68 % | 14,51 % | 13,81 % | 13,06 % | 9,22 % | 8,59 % | 10,43 % | 8,70 % | 8,12 % | 7,47 % | 7,52 % |
| Référence | 2,02 % | 0,78 % | 6,74 % | 6,61 % | 20,17 % | 17,85 % | 15,09 % | 10,87 % | 8,70 % | 10,00 % | 8,86 % | 8,38 % | 7,86 % | 7,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,32 % | 1,65 % | 5,51 % | 5,77 % | 14,27 % | 12,42 % | 11,61 % | 8,40 % | 6,40 % | 7,86 % | 6,84 % | 6,29 % | 5,82 % | 5,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 330 / 461 | 80 / 460 | 81 / 457 | 87 / 457 | 271 / 453 | 211 / 447 | 173 / 429 | 192 / 416 | 72 / 397 | 73 / 373 | 88 / 363 | 59 / 357 | 70 / 345 | 87 / 330 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,98 % | 0,53 % | 1,25 % | 1,38 % | -0,05 % | 1,80 % | 0,30 % | -0,18 % | 4,05 % | -1,64 % | 3,31 % | 2,04 % |
| Référence | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,07 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,72 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,27 % | 4,96 % | -5,36 % | 13,72 % | 5,43 % | 16,58 % | -4,83 % | 9,31 % | 13,04 % | 10,70 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 51/ 328 | 251/ 339 | 249/ 350 | 165/ 360 | 247/ 369 | 67/ 384 | 23/ 407 | 162/ 427 | 192/ 441 | 320/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,58 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,36 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 60,78 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,97 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,18 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 4,64 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,36 |
| Autres | 8,07 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,05 |
| Services financiers | 23,32 |
| Énergie | 12,70 |
| Services industriels | 8,28 |
| Services aux consommateurs | 4,89 |
| Autres | 19,76 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,48 |
| Multi-National | 4,26 |
| Amérique Latine | 2,26 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC High Yield Bond Fund Series O | 4,64 |
| PH&N High Yield Bond Fund Series O | 4,26 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,48 |
| Royal Bank of Canada | 3,41 |
| Enbridge Inc | 3,38 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,88 |
| TC Energy Corp | 2,60 |
| Canadian National Railway Co | 2,46 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,15 |
| Bank of Montreal | 2,10 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds à revenu mensuel Phillips, Hager & North série D
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,40 % | 8,49 % | 8,32 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | 0,92 | 0,94 |
| Alpha | -0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,87 % | 0,90 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,22 | 0,67 | 0,69 |
| Sortino | 2,80 | 1,09 | 0,83 |
| Treynor | 0,10 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 83,75 % | 76,26 % | 73,33 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,37 % | 7,40 % | 8,49 % | 8,32 % |
| Bêta | 0,63 | 0,91 | 0,92 | 0,94 |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,72 % | 0,87 % | 0,90 % | 0,92 % |
| Sharpe | 2,12 | 1,22 | 0,67 | 0,69 |
| Sortino | 5,48 | 2,80 | 1,09 | 0,83 |
| Treynor | 0,18 | 0,10 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 84,22 % | 83,75 % | 76,26 % | 73,33 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 décembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 3 608 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN660 | ||
| RBF1660 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir un revenu mensuel relativement élevé qui peut se composer d’un revenu de dividendes, d’un revenu d’intérêt, de gains en capital réalisés et d’un remboursement de capital, avec la possibilité d’une croissance du capital modeste, en investissant dans un portefeuille équilibré bien diversifié de titres de participation et de titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Pour réaliser les objectifs du Fonds, nous : investissons surtout dans des titres de participation produisant un revenu, comme des actions ordinaires canadiennes versant des dividendes et des titres de fiducies de revenu, et dans des titres à revenu fixe comme des actions privilégiées, des obligations de gouvernements et de sociétés, des débentures et des billets, du papier commercial adossé à des actifs, des titres adossés à des créances hypothécaires et d’autres titres générant un revenu.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
