Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	40,30 $
Variation	(0,41 $) (-1,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance équilibré TD série Investisseurs

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 septembre 1987) : 6,65 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,45 %	0,13 %	6,27 %	2,62 %	15,55 %	13,82 %	6,53 %	7,00 %	8,49 %	8,21 %	7,52 %	7,23 %	8,03 %	6,49 %
Référence	-0,02 %	0,21 %	8,75 %	2,87 %	18,88 %	13,23 %	7,72 %	9,29 %	9,70 %	9,10 %	8,69 %	7,92 %	8,95 %	6,90 %
Moyenne de la catégorie	-0,12 %	0,54 %	6,44 %	2,58 %	12,93 %	10,76 %	6,32 %	7,59 %	7,86 %	7,13 %	6,42 %	5,93 %	6,89 %	5,27 %
Classement au sein de la catégorie	265 / 373	274 / 373	259 / 373	184 / 373	106 / 370	71 / 367	186 / 363	259 / 355	150 / 329	117 / 323	99 / 301	74 / 275	78 / 261	75 / 251
Quartile de classement	3	3	3	2	2	1	3	3	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,32 %	-1,82 %	2,94 %	0,67 %	2,68 %	1,71 %	1,08 %	0,72 %	4,25 %	-2,43 %	3,09 %	-0,45 %
Référence	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %

Best Monthly Return Since Inception

8,45 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,69 %	8,99 %	8,64 %	-4,94 %	17,49 %	11,13 %	15,60 %	-13,94 %	10,03 %	17,91 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	2	3	1	2	1	1	3	4	2	1
Classement au sein de la catégorie	74/ 251	156/ 260	66/ 272	107/ 301	45/ 321	35/ 329	181/ 355	342/ 363	159/ 367	28/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,91 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,94 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	43,78
Actions américaines	21,48
Obligations du gouvernement canadien	12,76
Obligations de sociétés canadiennes	9,99
Actions internationales	7,53
Autres	4,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	26,06
Services financiers	18,23
Technologie	12,76
Services aux consommateurs	12,14
Énergie	8,23
Autres	22,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,78
Europe	6,76
Asie	1,46
Multi-National	0,05
Autres	-0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	5,84
Shopify Inc Cl A	4,00
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	3,27
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,93
Suncor Energy Inc	2,91
Imperial Oil Ltd	2,77
Wheaton Precious Metals Corp	2,62
Intact Financial Corp	2,58
Thomson Reuters Corp	2,57
Canadian Natural Resources Ltd	2,55

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance équilibré TD série Investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,75 %	11,71 %	9,55 %
Bêta	0,89 %	0,89 %	0,89 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	0,29 %	0,55 %	0,53 %
Sortino	0,52 %	0,72 %	0,56 %
Treynor	0,03 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	91,54 %	94,08 %	93,23 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,02 %	10,75 %	11,71 %	9,55 %
Bêta	0,75 %	0,89 %	0,89 %	0,89 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,84 %	0,92 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	1,52 %	0,29 %	0,55 %	0,53 %
Sortino	3,40 %	0,52 %	0,72 %	0,56 %
Treynor	0,14 %	0,03 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	97,88 %	91,54 %	94,08 %	93,23 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	04 septembre 1987
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	878 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TDB970

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental consiste à rechercher une croissance du capital et un revenu en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés au Canada.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds en maintenant un équilibre entre les principales catégories d’éléments d’actif du Fonds à partir des paramètres d’évaluation relatifs de ces catégories. La répartition des éléments d’actif s’établira généralement dans une fourchette de 20 % à 50 % en titres à revenu fixe et de 50 % à 80 % en titres de participation. Le portefeuille conserve des placements de première qualité.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion de Placements TD Inc. Benjamin Gossack Christopher Case Elaine Lindhorst Damian Fernandes Geoff Wilson
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion de Placements TD Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	The Toronto-Dominion Bank
Distributeur	TD Investment Services Inc

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds de croissance équilibré TD série Investisseurs

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata