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VANPA (29-07-2025) |
43,70 $ |
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Variation |
0,19 $
(0,44 %)
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Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (04 septembre 1987) : 6,68 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,21 % | 6,23 % | 5,82 % | 5,82 % | 14,44 % | 14,49 % | 11,91 % | 5,95 % | 8,83 % | 7,82 % | 7,48 % | 7,44 % | 7,65 % | 7,11 % |
Référence | 2,20 % | 6,20 % | 7,93 % | 7,93 % | 20,99 % | 15,39 % | 13,08 % | 8,09 % | 11,08 % | 9,26 % | 8,63 % | 8,55 % | 8,51 % | 7,76 % |
Moyenne de la catégorie | 1,55 % | 4,26 % | 4,66 % | 4,66 % | 13,32 % | 11,07 % | 10,26 % | 5,96 % | 8,87 % | 6,90 % | 6,38 % | 6,13 % | 6,38 % | 5,75 % |
Classement au sein de la catégorie | 107 / 390 | 82 / 371 | 115 / 371 | 115 / 371 | 196 / 370 | 58 / 365 | 99 / 362 | 218 / 355 | 222 / 328 | 109 / 327 | 100 / 306 | 73 / 284 | 80 / 269 | 66 / 252 |
Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,68 % | 1,71 % | 1,08 % | 0,72 % | 4,25 % | -2,43 % | 3,09 % | -0,45 % | -2,94 % | -0,25 % | 4,20 % | 2,21 % |
Référence | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % | -2,58 % | 2,89 % | -0,02 % | -1,20 % | -0,27 % | 4,19 % | 2,20 % |
8,45 % (avril 2020)
-10,81 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,69 % | 8,99 % | 8,64 % | -4,94 % | 17,49 % | 11,13 % | 15,60 % | -13,94 % | 10,03 % | 17,91 % |
Référence | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % |
Moyenne de la catégorie | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % |
Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 74/ 251 | 156/ 259 | 66/ 270 | 107/ 299 | 45/ 319 | 35/ 327 | 180/ 353 | 340/ 361 | 159/ 365 | 28/ 367 |
17,91 % (2024)
-13,94 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 44,67 |
Actions américaines | 19,38 |
Obligations du gouvernement canadien | 12,62 |
Obligations de sociétés canadiennes | 10,21 |
Actions internationales | 8,65 |
Autres | 4,47 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 26,26 |
Services financiers | 20,63 |
Technologie | 10,71 |
Services aux consommateurs | 10,06 |
Énergie | 7,32 |
Autres | 25,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 90,69 |
Europe | 7,17 |
Asie | 2,14 |
Multi-National | 0,05 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Royal Bank of Canada | 5,76 |
Shopify Inc Cl A | 3,46 |
Dollarama Inc | 2,95 |
Loblaw Cos Ltd | 2,79 |
Wheaton Precious Metals Corp | 2,74 |
Thomson Reuters Corp | 2,70 |
Intact Financial Corp | 2,63 |
Imperial Oil Ltd | 2,46 |
National Bank of Canada | 2,40 |
Agnico Eagle Mines Ltd | 2,30 |
Fonds de croissance équilibré TD série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
Écart type | 9,71 % | 10,11 % | 9,66 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,88 % | 0,93 % | 0,90 % |
Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,90 % |
Sharpe | 0,80 % | 0,64 % | 0,58 % |
Sortino | 1,51 % | 0,91 % | 0,65 % |
Treynor | 0,09 % | 0,07 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 95,06 % | 94,45 % | 93,96 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,14 % | 9,71 % | 10,11 % | 9,66 % |
Bêta | 0,88 % | 0,88 % | 0,93 % | 0,90 % |
Alpha | -0,03 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,85 % | 0,90 % | 0,91 % | 0,90 % |
Sharpe | 1,29 % | 0,80 % | 0,64 % | 0,58 % |
Sortino | 2,55 % | 1,51 % | 0,91 % | 0,65 % |
Treynor | 0,12 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 97,73 % | 95,06 % | 94,45 % | 93,96 % |
Date de création | 04 septembre 1987 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 883 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
TDB970 |
L’objectif de placement fondamental consiste à rechercher une croissance du capital et un revenu en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés au Canada.
Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds en maintenant un équilibre entre les principales catégories d’éléments d’actif du Fonds à partir des paramètres d’évaluation relatifs de ces catégories. La répartition des éléments d’actif s’établira généralement dans une fourchette de 20 % à 50 % en titres à revenu fixe et de 50 % à 80 % en titres de participation. Le portefeuille conserve des placements de première qualité.
Portfolio Manager |
Gestion de Placements TD Inc.
|
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Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
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Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
The Toronto-Dominion Bank |
Distributeur |
TD Investment Services Inc |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,23 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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