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Fonds de croissance équilibré TD série Investisseurs

Équilibrés cdn d'actions

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2020

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VANPA
(29-07-2025)
43,70 $
Variation
0,19 $ (0,44 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025j…10 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $Période

Légende

Fonds de croissance équilibré TD série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 septembre 1987) : 6,68 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,21 % 6,23 % 5,82 % 5,82 % 14,44 % 14,49 % 11,91 % 5,95 % 8,83 % 7,82 % 7,48 % 7,44 % 7,65 % 7,11 %
Référence 2,20 % 6,20 % 7,93 % 7,93 % 20,99 % 15,39 % 13,08 % 8,09 % 11,08 % 9,26 % 8,63 % 8,55 % 8,51 % 7,76 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 4,26 % 4,66 % 4,66 % 13,32 % 11,07 % 10,26 % 5,96 % 8,87 % 6,90 % 6,38 % 6,13 % 6,38 % 5,75 %
Classement au sein de la catégorie 107 / 390 82 / 371 115 / 371 115 / 371 196 / 370 58 / 365 99 / 362 218 / 355 222 / 328 109 / 327 100 / 306 73 / 284 80 / 269 66 / 252
Quartile de classement 2 1 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,68 % 1,71 % 1,08 % 0,72 % 4,25 % -2,43 % 3,09 % -0,45 % -2,94 % -0,25 % 4,20 % 2,21 %
Référence 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 % -1,20 % -0,27 % 4,19 % 2,20 %

Best Monthly Return Since Inception

8,45 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,69 % 8,99 % 8,64 % -4,94 % 17,49 % 11,13 % 15,60 % -13,94 % 10,03 % 17,91 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement 2 3 1 2 1 1 3 4 2 1
Classement au sein de la catégorie 74/ 251 156/ 259 66/ 270 107/ 299 45/ 319 35/ 327 180/ 353 340/ 361 159/ 365 28/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,91 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,94 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 44,67
Actions américaines 19,38
Obligations du gouvernement canadien 12,62
Obligations de sociétés canadiennes 10,21
Actions internationales 8,65
Autres 4,47

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 26,26
Services financiers 20,63
Technologie 10,71
Services aux consommateurs 10,06
Énergie 7,32
Autres 25,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,69
Europe 7,17
Asie 2,14
Multi-National 0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 5,76
Shopify Inc Cl A 3,46
Dollarama Inc 2,95
Loblaw Cos Ltd 2,79
Wheaton Precious Metals Corp 2,74
Thomson Reuters Corp 2,70
Intact Financial Corp 2,63
Imperial Oil Ltd 2,46
National Bank of Canada 2,40
Agnico Eagle Mines Ltd 2,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian78910111213144%6%8%10%12%14%16%18%20%

Fonds de croissance équilibré TD série Investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,71 % 10,11 % 9,66 %
Bêta 0,88 % 0,93 % 0,90 %
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,90 % 0,91 % 0,90 %
Sharpe 0,80 % 0,64 % 0,58 %
Sortino 1,51 % 0,91 % 0,65 %
Treynor 0,09 % 0,07 % 0,06 %
Efficience fiscale 95,06 % 94,45 % 93,96 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,14 % 9,71 % 10,11 % 9,66 %
Bêta 0,88 % 0,88 % 0,93 % 0,90 %
Alpha -0,03 % 0,00 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,85 % 0,90 % 0,91 % 0,90 %
Sharpe 1,29 % 0,80 % 0,64 % 0,58 %
Sortino 2,55 % 1,51 % 0,91 % 0,65 %
Treynor 0,12 % 0,09 % 0,07 % 0,06 %
Efficience fiscale 97,73 % 95,06 % 94,45 % 93,96 %

Détails du fonds

Date de création 04 septembre 1987
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 883 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB970

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental consiste à rechercher une croissance du capital et un revenu en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés au Canada.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds en maintenant un équilibre entre les principales catégories d’éléments d’actif du Fonds à partir des paramètres d’évaluation relatifs de ces catégories. La répartition des éléments d’actif s’établira généralement dans une fourchette de 20 % à 50 % en titres à revenu fixe et de 50 % à 80 % en titres de participation. Le portefeuille conserve des placements de première qualité.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion de Placements TD Inc.

  • Benjamin Gossack
  • Christopher Case
  • Elaine Lindhorst
  • Damian Fernandes
  • Geoff Wilson
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion de Placements TD Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

The Toronto-Dominion Bank

Distributeur

TD Investment Services Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,23 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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