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Catégorie de revenu fondamentale Manuvie série Conseil

Équil canadiens neutres

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VANPA
(07-04-2025)
15,83 $
Variation
(0,24 $) (-1,50 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Date
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Légende

Catégorie de revenu fondamentale Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 janvier 2010) : 5,69 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,02 % 1,02 % 4,79 % 3,32 % 10,61 % 9,97 % 5,69 % 6,70 % 6,63 % 6,43 % 6,00 % 5,43 % 6,03 % 4,60 %
Référence 0,29 % 0,63 % 7,50 % 2,72 % 16,04 % 11,31 % 6,08 % 6,93 % 7,24 % 7,23 % 7,00 % 6,40 % 7,12 % 5,58 %
Moyenne de la catégorie 0,27 % 1,03 % 5,97 % 2,65 % 12,56 % 10,01 % 5,15 % 5,65 % 6,18 % 5,93 % 5,35 % 5,06 % 5,66 % 4,37 %
Classement au sein de la catégorie 33 / 452 257 / 452 407 / 452 43 / 452 405 / 446 280 / 432 205 / 415 180 / 392 214 / 381 203 / 370 177 / 360 194 / 347 218 / 334 198 / 301
Quartile de classement 1 3 4 1 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,41 % -2,61 % 1,57 % 0,93 % 3,87 % 0,37 % 1,33 % -0,94 % 3,35 % -2,22 % 2,28 % 1,02 %
Référence 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

6,13 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,10 % 6,20 % 4,63 % -4,43 % 13,99 % 5,62 % 12,75 % -8,34 % 8,59 % 10,69 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 3 4 4 3 2 3 2 3 2 4
Classement au sein de la catégorie 176/ 301 262/ 334 279/ 347 211/ 358 141/ 368 236/ 377 177/ 392 238/ 412 211/ 432 387/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,99 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 34,94
Actions américaines 18,84
Obligations du gouvernement canadien 16,11
Obligations de sociétés canadiennes 14,41
Obligations de sociétés étrangères 8,03
Autres 7,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 41,73
Services financiers 19,47
Technologie 10,54
Services industriels 6,38
Services aux consommateurs 5,15
Autres 16,73

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,29
Europe 5,63
Amérique Latine 0,09
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Manulife Fundamental Income Fund Advisor Ser 99,78
Cash and Cash equivalents 0,18
Canadian Dollar 0,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de revenu fondamentale Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 9,43 % 9,45 % 7,74 %
Bêta 0,92 % 0,86 % 0,87 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,93 % 0,90 % 0,88 %
Sharpe 0,23 % 0,48 % 0,41 %
Sortino 0,47 % 0,61 % 0,34 %
Treynor 0,02 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 83,62 % 81,34 % 82,81 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,88 % 9,43 % 9,45 % 7,74 %
Bêta 0,93 % 0,92 % 0,86 % 0,87 %
Alpha -0,04 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,91 % 0,93 % 0,90 % 0,88 %
Sharpe 0,91 % 0,23 % 0,48 % 0,41 %
Sortino 1,85 % 0,47 % 0,61 % 0,34 %
Treynor 0,07 % 0,02 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 96,26 % 83,62 % 81,34 % 82,81 %

Détails du fonds

Date de création 11 janvier 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 51 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF13446
MMF13746
MMF3446
MMF3546
MMF3670
MMF3746

Objectif de placement

Procurer un flux régulier de revenu mensuel. Le fonds investit principalement dans des actions et dans des titres à revenu fixe. Ces titres peuvent être canadiens ou étrangers.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié composé principalement d’actions et de titres à revenu fixe libellés en monnaie canadienne ou étrangère. Ces titres peuvent provenir d’émetteurs canadiens ou étrangers. La partie du fonds qui est investie en titres à revenu fixe se compose d’une sélection diversifiée d’obligations pouvant inclure des titres adossés à des créances mobilières, des titres adossés à des créances hypothécaires ou d’autres titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Manulife Investment Management Limited

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Manulife Investment Management Limited

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

Manulife Investment Management Limited

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,32 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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