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Fonds ressources TD série Investisseurs

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Act ressources naturelles

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VANPA
(20-11-2024) 		21,30 $
Variation
0,08 $ (0,38 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds ressources TD série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 avril 2016) : 4,86 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,01 % -2,77 % -3,92 % 6,80 % 6,16 % 4,24 % 14,17 % 22,92 % 10,97 % 7,65 % 6,40 % 4,25 % - -
Référence 4,24 % 4,02 % 10,43 % 24,19 % 26,18 % 11,78 % 11,67 % 16,36 % 11,07 % 10,72 % 7,08 % 5,71 % 7,98 % 4,73 %
Moyenne de la catégorie 0,74 % 0,29 % 1,67 % 10,83 % 13,39 % 8,67 % 9,88 % 19,09 % 14,22 % 10,31 % 7,00 % 5,96 % 7,78 % 4,11 %
Classement au sein de la catégorie 63 / 118 100 / 117 101 / 116 104 / 116 103 / 116 101 / 115 28 / 110 53 / 109 93 / 108 95 / 108 89 / 105 84 / 96 - -
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds -0,69 % 0,10 % -3,25 % 0,73 % 8,79 % 4,83 % 0,55 % -3,68 % 2,03 % -2,95 % -0,81 % 1,01 %
Référence 2,75 % -1,11 % -2,35 % 0,51 % 10,75 % 3,47 % 4,69 % -4,69 % 6,39 % -0,48 % 0,27 % 4,24 %

Best Monthly Return Since Inception

16,45 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,20 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - -5,78 % -9,44 % 5,97 % -16,46 % 30,32 % 37,50 % -2,04 %
Référence -5,59 % -23,78 % 36,74 % -1,69 % -15,86 % 20,06 % -7,01 % 21,57 % 12,86 % -0,78 %
Moyenne de la catégorie -12,08 % -22,23 % 40,92 % -2,18 % -21,77 % 9,95 % 5,03 % 32,84 % 13,19 % 2,62 %
Quartile de classement - - - 3 1 4 4 3 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - 66/ 96 6/ 106 90/ 108 107/ 108 64/ 109 7/ 111 98/ 115

Best Calendar Return (Last 10 years)

37,50 % (2022)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,46 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 43,30
Actions internationales 38,94
Actions canadiennes 17,25
Espèces et équivalents 0,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 66,29
Matériaux de base 32,12
Services publics 0,70
Espèces et quasi-espèces 0,51
Autres 0,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 61,06
Europe 28,50
Asie 10,43
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Chevron Corp 10,27
Exxon Mobil Corp 10,12
Shell PLC 9,23
ConocoPhillips 6,66
TotalEnergies SE 6,41
BHP Group Ltd 6,28
EOG Resources Inc 4,54
Canadian Natural Resources Ltd 4,52
BP PLC 4,17
Freeport-McMoRan Inc 4,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds ressources TD série Investisseurs

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type 18,35 % 21,86 % -
Bêta 0,87 % 0,87 % -
Alpha 0,04 % 0,02 % -
R-carré 0,73 % 0,72 % -
Sharpe 0,63 % 0,48 % -
Sortino 1,04 % 0,66 % -
Treynor 0,13 % 0,12 % -
Efficience fiscale 92,70 % 91,43 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,22 % 18,35 % 21,86 % -
Bêta 0,73 % 0,87 % 0,87 % -
Alpha -0,11 % 0,04 % 0,02 % -
R-carré 0,75 % 0,73 % 0,72 % -
Sharpe 0,17 % 0,63 % 0,48 % -
Sortino 0,58 % 1,04 % 0,66 % -
Treynor 0,03 % 0,13 % 0,12 % -
Efficience fiscale 87,69 % 92,70 % 91,43 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 22 avril 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 128 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB644

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental consiste à rechercher une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés actives dans les industries des ressources et les industries connexes.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds en investissant dans des sociétés ayant des actifs de ressources solides, des équipes de gestion compétentes, des ressources financières solides et d’intéressantes évaluations relatives. Le Fonds investit surtout dans les actions et il évalue les industries d’un point de vue global, en recherchant les sociétés ayant un avantage concurrentiel durable, et peut aussi investir dans des fonds négociés en bourse.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Annie Zhang 01-01-2016
Jennifer Nowski 19-07-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds TD Asset Management Inc.
Conseiller TD Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres The Toronto-Dominion Bank
Distributeur TD Investment Services Inc
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,20 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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