Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	8,81 $
Variation	0,00 $ (-0,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille NEI ER Sélect équilibré série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 décembre 2009) : 4,94 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,85 %	5,44 %	6,87 %	11,38 %	19,54 %	12,35 %	2,89 %	4,30 %	4,27 %	4,43 %	4,46 %	4,37 %	4,53 %	4,37 %
Référence	2,25 %	5,52 %	7,56 %	13,77 %	22,16 %	16,11 %	4,86 %	5,75 %	6,55 %	6,63 %	6,88 %	6,53 %	6,81 %	7,54 %
Moyenne de la catégorie	1,80 %	6,15 %	6,15 %	10,92 %	18,92 %	12,72 %	3,80 %	5,79 %	5,42 %	5,29 %	5,18 %	5,15 %	5,35 %	5,04 %
Classement au sein de la catégorie	925 / 1 720	649 / 1 719	473 / 1 688	838 / 1 688	798 / 1 664	1 030 / 1 627	1 168 / 1 481	1 154 / 1 349	1 042 / 1 278	916 / 1 173	781 / 1 047	695 / 943	660 / 850	550 / 734
Quartile de classement	3	2	2	2	2	3	4	4	4	4	3	3	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,81 %	5,08 %	2,97 %	0,52 %	1,81 %	1,84 %	-1,64 %	1,93 %	1,09 %	3,13 %	0,38 %	1,85 %
Référence	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %

Best Monthly Return Since Inception

6,26 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,75 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,93 %	4,86 %	3,41 %	5,96 %	-3,57 %	12,98 %	7,72 %	5,44 %	-12,35 %	8,97 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	4	3	3	3	3	2	2	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	536/ 653	412/ 776	620/ 876	679/ 960	687/ 1 101	551/ 1 213	643/ 1 295	1 285/ 1 380	1 084/ 1 517	1 036/ 1 635

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,98 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,35 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	27,56
Actions internationales	18,81
Actions canadiennes	11,81
Obligations de sociétés étrangères	9,93
Obligations du gouvernement canadien	8,98
Autres	22,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,16
Technologie	11,89
Services financiers	8,56
Soins de santé	6,75
Espèces et quasi-espèces	5,32
Autres	32,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	71,86
Europe	19,60
Asie	5,99
Amérique Latine	2,10
Afrique et Moyen Orient	0,31
Autres	0,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Canadian Bond Fund Series I	16,77
NEI U.S. Equity RS Fund Series I	14,00
NEI Global Total Return Bond Fund Series I	13,66
NEI Global Equity RS Fund Series I	7,41
NEI International Equity RS Fund Series I	7,10
NEI Canadian Equity RS Fund Series I	6,65
NEI Global Dividend RS Fund Series I	5,17
NEI Global High Yield Bond Fund Series I	4,88
NEI Global Impact Bond Fund I	3,88
NEI Global Value Fund Series I	3,66

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille NEI ER Sélect équilibré série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,76 %	8,97 %	7,45 %
Bêta	0,93 %	1,02 %	0,84 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,87 %	0,77 %
Sharpe	-0,01 %	0,26 %	0,40 %
Sortino	0,04 %	0,25 %	0,30 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	20,47 %	50,49 %	48,74 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,24 %	8,76 %	8,97 %	7,45 %
Bêta	0,98 %	0,93 %	1,02 %	0,84 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,88 %	0,91 %	0,87 %	0,77 %
Sharpe	2,15 %	-0,01 %	0,26 %	0,40 %
Sortino	7,01 %	0,04 %	0,25 %	0,30 %
Treynor	0,14 %	0,00 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	88,83 %	20,47 %	50,49 %	48,74 %

Aucune donnée disponible

Date de création	14 décembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	2 118 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT019
NWT10019
NWT10319
NWT10619
NWT119

Objectif de placement

Le Portefeuille a comme objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme et la préservation du capital au moyen d'une exposition à des titres de capitaux propres canadiens et étrangers et des titres à revenue fixe et des titres du marché monétaire canadiens et étrangers. Pour atteindre son objectif, le Portefeuille investira dans des OPC sous-jacents que Placements NEI peut gérer.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l'actif. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilité et de la corrélation attendus tout en tenant compte des styles de placement et d'autres facteurs qualitatifs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Will Benton	16-07-2019
John Bai	08-06-2021
Judith Chan	07-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Credential Asset Management Inc.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,30 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille NEI ER Sélect équilibré série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé