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Équilibrés mond d'actions
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2013
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|
VANPA (20-12-2024) |
8,11 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,40 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (14 décembre 2009) : 6,41 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,67 % | 4,38 % | 9,51 % | 17,68 % | 20,93 % | 12,93 % | 5,24 % | 6,49 % | 6,52 % | 7,34 % | 6,04 % | 6,54 % | 6,07 % | 6,08 % |
| Référence | 3,57 % | 6,48 % | 11,92 % | 21,38 % | 24,12 % | 16,67 % | 7,75 % | 8,70 % | 9,16 % | 9,70 % | 8,52 % | 9,33 % | 8,82 % | 9,35 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,28 % | 5,12 % | 9,51 % | 17,25 % | 20,37 % | 12,66 % | 5,69 % | 7,24 % | 7,10 % | 7,58 % | 6,12 % | 6,72 % | 6,36 % | 6,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 096 / 1 348 | 1 083 / 1 335 | 821 / 1 331 | 685 / 1 324 | 650 / 1 320 | 622 / 1 241 | 755 / 1 183 | 740 / 1 073 | 729 / 1 026 | 610 / 932 | 519 / 846 | 480 / 777 | 476 / 683 | 404 / 587 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,77 % | 1,12 % | 3,20 % | 2,29 % | -1,66 % | 2,38 % | 1,33 % | 3,33 % | 0,20 % | 2,10 % | -0,42 % | 2,67 % |
| Référence | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % |
7,59 % (novembre 2020)
-9,20 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,92 % | 6,24 % | 4,17 % | 7,44 % | -4,25 % | 16,22 % | 8,65 % | 10,94 % | -13,63 % | 11,52 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 423/ 522 | 335/ 593 | 412/ 683 | 643/ 777 | 371/ 850 | 375/ 944 | 527/ 1 027 | 783/ 1 076 | 862/ 1 190 | 586/ 1 241 |
16,22 % (2019)
-13,63 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 38,07 |
| Actions internationales | 27,48 |
| Actions canadiennes | 15,75 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,67 |
| Espèces et équivalents | 3,87 |
| Autres | 9,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 18,10 |
| Revenu fixe | 12,98 |
| Services financiers | 12,08 |
| Soins de santé | 8,97 |
| Services industriels | 6,96 |
| Autres | 40,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,87 |
| Europe | 21,61 |
| Asie | 8,18 |
| Amérique Latine | 1,70 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,18 |
| Autres | -2,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI U.S. Equity RS Fund Series I | 23,17 |
| NEI International Equity RS Fund Series I | 11,65 |
| NEI Global Equity RS Fund Series I | 11,15 |
| NEI Canadian Equity RS Fund Series I | 7,97 |
| NEI Global Value Fund Series I | 6,30 |
| NEI Global Growth Fund Series I | 6,11 |
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 5,71 |
| NEI Canadian Small Cap Equity RS Fund Series I | 4,89 |
| NEI Clean Infrastructure Fund I | 4,06 |
| NEI Global High Yield Bond Fund Series I | 3,79 |
Portefeuille NEI ER Sélect croissance série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 10,60 % | 11,12 % | 9,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 1,06 % | 0,94 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,95 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,20 % | 0,42 % | 0,51 % |
| Sortino | 0,37 % | 0,51 % | 0,52 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 50,25 % | 60,29 % | 51,48 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,37 % | 10,60 % | 11,12 % | 9,36 % |
| Bêta | 0,90 % | 0,98 % | 1,06 % | 0,94 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,97 % | 0,95 % | 0,90 % |
| Sharpe | 2,75 % | 0,20 % | 0,42 % | 0,51 % |
| Sortino | 8,04 % | 0,37 % | 0,51 % | 0,52 % |
| Treynor | 0,17 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 87,78 % | 50,25 % | 60,29 % | 51,48 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 décembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 605 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT020 | ||
| NWT10020 | ||
| NWT10120 | ||
| NWT10620 | ||
| NWT320 |
L'objectif de placement du portefeuille est de produire une croissance du capital à long terme et dans une moindre mesure la préservation du capital via une exposition de titres à revenu fixe canadiens et étrangers et des titres du marché monétaire. Afin d'atteindre ses objectifs, le portefeuille investit dans des fonds communs de placement sous-jacents qui peuvent être gérés par NEI Investments.
Le gestionnaire de portefeuille utilise une répartition de l'actif stratégique comme stratégie de placement principal. En sélectionnant les fonds sous-jacents, le gestionnaire de portefeuille considère que des facteurs tels que les rendements, une performance relative et constante, un rendement ajusté au risque, une construction de portefeuille, un style de gestion et des changements organisationnelles.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Will Benton | 16-07-2019 |
| John Bai | 08-06-2021 |
| Judith Chan | 07-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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