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Fonds d'obligations à court terme TD série Investisseurs

Rev fixe cdn court terme

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VANPA
(05-12-2024)
9,42 $
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Au 31 octobre 2024

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Date
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Légende

Fonds d'obligations à court terme TD série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 janvier 1989) : 4,02 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,44 % 1,24 % 4,34 % 4,01 % 7,45 % 4,50 % 1,02 % 0,30 % 1,09 % 1,56 % 1,20 % 0,92 % 0,97 % 1,06 %
Référence -0,30 % 1,59 % 4,68 % 4,73 % 8,05 % 5,17 % 1,98 % 1,23 % 1,90 % 2,33 % 2,02 % 1,77 % 1,79 % 1,87 %
Moyenne de la catégorie -0,28 % 1,36 % 4,16 % 4,34 % 7,89 % 5,02 % 1,58 % 1,13 % 1,59 % 1,92 % 1,61 % 1,41 % 1,41 % 1,34 %
Classement au sein de la catégorie 308 / 325 278 / 321 176 / 312 245 / 280 201 / 278 221 / 261 223 / 247 222 / 233 205 / 228 184 / 214 179 / 201 163 / 183 158 / 178 132 / 161
Quartile de classement 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 1,74 % 1,55 % -0,21 % -0,06 % 0,39 % -0,44 % 0,88 % 0,63 % 1,52 % 0,32 % 1,36 % -0,44 %
Référence 1,67 % 1,48 % -0,13 % 0,05 % 0,53 % -0,40 % 0,86 % 0,79 % 1,36 % 0,63 % 1,26 % -0,30 %

Best Monthly Return Since Inception

2,38 % (février 1995)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,78 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,08 % 1,72 % 0,27 % -0,75 % 0,73 % 2,48 % 4,93 % -1,93 % -5,17 % 4,20 %
Référence 3,01 % 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 %
Moyenne de la catégorie 1,73 % 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 %
Quartile de classement 3 2 4 4 3 4 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 96/ 145 77/ 165 149/ 178 167/ 183 140/ 203 166/ 218 111/ 228 222/ 234 209/ 248 225/ 261

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,93 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 50,29
Obligations du gouvernement canadien 37,87
Espèces et équivalents 11,27
Hypothèques 0,58
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 88,74
Espèces et quasi-espèces 11,27
Autres -0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Housing Trust No 1 3.70% 15-Jun-2029 6,94
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Dec-2028 4,58
Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Dec-2026 4,45
Ontario Province 4.00% 08-Mar-2029 3,52
Canada Housing Trust No 1 2.35% 15-Jun-2027 3,15
Quebec Province 2.30% 01-Sep-2029 2,95
Canada Housing Trust No 1 1.25% 15-Jun-2026 2,51
Canada Housing Trust No 1 1.90% 15-Sep-2026 1,91
Ontario Province 2.70% 02-Jun-2029 1,74
Brookfield Infra Finance ULC 5.62% 14-Oct-2027 1,46

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations à court terme TD série Investisseurs

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 3,16 % 2,76 % 2,21 %
Bêta 1,09 % 1,11 % 1,08 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,98 % 0,96 % 0,96 %
Sharpe -0,76 % -0,41 % -0,23 %
Sortino -0,77 % -0,85 % -1,05 %
Treynor -0,02 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 25,70 % 38,01 % 41,45 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,78 % 3,16 % 2,76 % 2,21 %
Bêta 1,11 % 1,09 % 1,11 % 1,08 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,98 % 0,98 % 0,96 % 0,96 %
Sharpe 0,94 % -0,76 % -0,41 % -0,23 %
Sortino 3,76 % -0,77 % -0,85 % -1,05 %
Treynor 0,02 % -0,02 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 87,51 % 25,70 % 38,01 % 41,45 %

Détails du fonds

Date de création 23 janvier 1989
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 067 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB967

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental consiste à maximiser les revenus tout en maintenant le capital investi et la liquidité en investissant principalement dans des titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou des provinces canadiennes ou tout organisme de ces gouvernements, ainsi que dans des titres de créance des banques canadiennes de l’annexe I, dans des titres de créance de sociétés de prêt ou de fiducies et dans des titres de créance de sociétés.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds en se concentrant sur le marché des créances d’entreprises canadiennes de même que sur les tendances macroéconomiques mondiales. L’attribut principal du Fonds est la pondération importante attribuée aux créances d’entreprises. Le conseiller estime qu’une stratégie ascendante faisant appel à une analyse du crédit diligente ajoutera à la valeur, améliorera le rendement à long terme et réduira les risques.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Elaine Lindhorst 12-06-2013
Matthew Pauls 12-06-2013
Lauren Bellai 07-03-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds TD Asset Management Inc.
Conseiller TD Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres The Toronto-Dominion Bank
Distributeur TD Investment Services Inc
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,09 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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