Détails du fonds

VANPA (13-03-2025)	35,19 $
Variation	(0,27 $) (-0,77 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds FNB américain FTSE RAFI Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2010) : 9,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,15 %	-2,27 %	4,03 %	3,86 %	13,40 %	14,55 %	7,64 %	9,95 %	12,63 %	10,19 %	8,63 %	8,63 %	10,33 %	7,95 %
Référence	-1,62 %	2,05 %	13,55 %	1,79 %	25,98 %	28,01 %	17,48 %	17,23 %	18,56 %	17,15 %	15,74 %	15,38 %	16,17 %	14,61 %
Moyenne de la catégorie	-2,54 %	-0,29 %	8,98 %	1,42 %	18,50 %	21,72 %	12,57 %	12,21 %	14,32 %	12,93 %	11,60 %	11,56 %	12,43 %	10,56 %
Classement au sein de la catégorie	150 / 1 337	1 183 / 1 328	1 183 / 1 320	181 / 1 329	1 127 / 1 294	1 103 / 1 212	1 048 / 1 140	891 / 1 086	782 / 1 023	818 / 955	785 / 868	707 / 794	578 / 701	592 / 650
Quartile de classement	1	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	4,68 %	-4,51 %	3,54 %	-0,32 %	4,07 %	1,53 %	1,01 %	-1,00 %	6,45 %	-5,91 %	4,02 %	-0,15 %
Référence	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

13,93 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-4,61 %	14,26 %	13,70 %	-11,03 %	24,13 %	2,83 %	28,66 %	-9,43 %	12,83 %	13,88 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	4	1	3	4	2	4	1	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	627/ 645	35/ 693	397/ 770	798/ 856	462/ 928	890/ 1 004	140/ 1 069	254/ 1 124	995/ 1 188	1 213/ 1 285

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,66 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,03 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	96,37
Actions internationales	3,37
Espèces et équivalents	0,23
Actions canadiennes	0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	22,11
Technologie	15,35
Soins de santé	10,32
Services aux consommateurs	10,13
Biens de consommation	8,20
Autres	33,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,63
Europe	2,78
Amérique Latine	0,38
Asie	0,13
Afrique et Moyen Orient	0,11
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF)	99,84
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I	0,49
USD Cash and Cash Equivalents	0,00
CAD Cash and Cash Equivalents	-0,33

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds FNB américain FTSE RAFI Invesco série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	17,37 %	19,09 %	16,35 %
Bêta	1,10 %	1,15 %	1,01 %
Alpha	-0,10 %	-0,07 %	-0,06 %
R-carré	0,74 %	0,70 %	0,63 %
Sharpe	0,29 %	0,60 %	0,45 %
Sortino	0,51 %	0,85 %	0,53 %
Treynor	0,05 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	98,09 %	97,94 %	97,40 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,94 %	17,37 %	19,09 %	16,35 %
Bêta	1,04 %	1,10 %	1,15 %	1,01 %
Alpha	-0,11 %	-0,10 %	-0,07 %	-0,06 %
R-carré	0,52 %	0,74 %	0,70 %	0,63 %
Sharpe	0,72 %	0,29 %	0,60 %	0,45 %
Sortino	1,32 %	0,51 %	0,85 %	0,53 %
Treynor	0,09 %	0,05 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	99,06 %	98,09 %	97,94 %	97,40 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	19 janvier 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	70 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM57203

Objectif de placement

Le Fonds FNB américain FTSE RAFI Invesco a pourbut d’obtenir un rendement semblable à celui d’un oude plusieurs FNB Invesco investissant principalementdans des actions de sociétés américaines qui affichentles plus grandes capitalisations boursières.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, le fonds investit dans des titres du Portefeuille PowerShares FTSE RAFI US 1000 (le « fonds sous-jacent »). Du fait que le fonds sous-jacent se négocie en dollars américains, le fonds est couvert en dollars américains pour atténuer le risque lié aux variations de change entre le dollar américain et le dollar canadien. Cette couverture n’influera pas sur l’exposition au change du fonds sous-jacent.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd.
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	2 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	2 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,72 %
Frais de gestion	1,05 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds FNB américain FTSE RAFI Invesco série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata