Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	20,59 $
Variation	0,09 $ (0,45 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds FNB mondiaux+ FTSE RAFI Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2010) : 6,37 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,47 %	3,38 %	5,94 %	16,58 %	21,13 %	12,79 %	9,27 %	12,07 %	8,87 %	8,63 %	6,99 %	7,95 %	7,84 %	6,18 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	1 511 / 2 106	1 783 / 2 080	1 840 / 2 051	1 689 / 2 013	1 526 / 2 013	1 612 / 1 896	592 / 1 739	340 / 1 583	987 / 1 469	1 057 / 1 376	946 / 1 181	798 / 1 041	625 / 880	688 / 755
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	2	1	3	4	4	4	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,90 %	0,58 %	3,46 %	4,53 %	-2,17 %	3,40 %	-0,94 %	2,50 %	0,92 %	1,23 %	-1,31 %	3,47 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

14,22 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,46 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	0,20 %	-8,42 %	13,83 %	13,33 %	-11,38 %	19,30 %	-1,80 %	22,91 %	-6,81 %	14,11 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	4	4	1	3	4	3	4	1	1	3
Classement au sein de la catégorie	675/ 677	757/ 759	13/ 883	607/ 1 041	1 068/ 1 188	747/ 1 388	1 349/ 1 470	147/ 1 590	227/ 1 745	1 123/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,91 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,38 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	48,55
Actions internationales	46,40
Actions canadiennes	4,09
Espèces et équivalents	0,55
Unités de fiducies de revenu	0,37
Autres	0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	23,85
Technologie	12,11
Biens de consommation	9,80
Énergie	8,66
Soins de santé	8,12
Autres	37,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	53,25
Europe	23,71
Asie	20,43
Amérique Latine	1,57
Afrique et Moyen Orient	0,87
Autres	0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF)	50,35
Invesco FTSE RAFI Developed Mkts ex-US ETF (PXF)	39,27
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH)	9,87
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I	0,48
CAD Cash and Cash Equivalents	0,03
USD Cash and Cash Equivalents	0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds FNB mondiaux+ FTSE RAFI Invesco série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	14,02 %	16,96 %	14,62 %
Bêta	0,97 %	1,13 %	0,97 %
Alpha	-0,01 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,78 %	0,77 %	0,63 %
Sharpe	0,45 %	0,45 %	0,37 %
Sortino	0,77 %	0,59 %	0,39 %
Treynor	0,07 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	94,61 %	95,00 %	93,59 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,79 %	14,02 %	16,96 %	14,62 %
Bêta	0,87 %	0,97 %	1,13 %	0,97 %
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,58 %	0,78 %	0,77 %	0,63 %
Sharpe	1,94 %	0,45 %	0,45 %	0,37 %
Sortino	5,34 %	0,77 %	0,59 %	0,39 %
Treynor	0,17 %	0,07 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	98,94 %	94,61 %	95,00 %	93,59 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	19 janvier 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	71 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM59203

Objectif de placement

Le Fonds FNB mondiaux+ FTSE RAFI Invesco apour objectif d’obtenir un rendement semblable àcelui d’un ou de plusieurs FNB Invesco investissantprincipalement dans les titres qui affichent les plusfortes pondérations fondamentales, négociés aussibien sur les marchés développés que sur les marchésémergents, à l’échelle mondiale.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille répartit les actifs entre les fonds sous-jacents suivants, qui sont tous placés sous notre gestion ou l'une de nos filiales ou associés, conformément aux cibles de répartition stratégique suivantes du fonds : Portefeuille PowerShares FTSE RAFI US 1000: 38 %; Portefeuille PowerShares FTSE RAFI Marchés développés ex-U.S. 53 %; Portefeuille PowerShares FTSE RAFI Marchés émergents 9 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Invesco Canada Ltd.	19-01-2010
Invesco Advisers Inc.	17-08-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	2 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	2 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,75 %
Frais de gestion	1,05 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds FNB mondiaux+ FTSE RAFI Invesco série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata