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Fonds FNB mondiaux+ FTSE RAFI Invesco série A

Actions mondiales

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VANPA
(13-12-2024)
21,34 $
Variation
(0,02 $) (-0,09 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds FNB mondiaux+ FTSE RAFI Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2010) : 6,37 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,47 % 3,38 % 5,94 % 16,58 % 21,13 % 12,79 % 9,27 % 12,07 % 8,87 % 8,63 % 6,99 % 7,95 % 7,84 % 6,18 %
Référence 4,44 % 7,83 % 13,43 % 26,65 % 29,86 % 20,82 % 10,82 % 12,45 % 12,38 % 12,56 % 10,99 % 12,08 % 11,25 % 11,57 %
Moyenne de la catégorie 4,22 % 6,05 % 10,71 % 21,71 % 24,97 % 16,24 % 7,58 % 9,61 % 9,67 % 10,01 % 8,47 % 9,46 % 8,68 % 8,63 %
Classement au sein de la catégorie 1 511 / 2 106 1 783 / 2 080 1 840 / 2 051 1 689 / 2 013 1 526 / 2 013 1 612 / 1 896 592 / 1 739 340 / 1 583 987 / 1 469 1 057 / 1 376 946 / 1 181 798 / 1 041 625 / 880 688 / 755
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 2 1 3 4 4 4 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,90 % 0,58 % 3,46 % 4,53 % -2,17 % 3,40 % -0,94 % 2,50 % 0,92 % 1,23 % -1,31 % 3,47 %
Référence 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

14,22 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,46 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 0,20 % -8,42 % 13,83 % 13,33 % -11,38 % 19,30 % -1,80 % 22,91 % -6,81 % 14,11 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement 4 4 1 3 4 3 4 1 1 3
Classement au sein de la catégorie 675/ 677 757/ 759 13/ 883 607/ 1 041 1 068/ 1 188 747/ 1 388 1 349/ 1 470 147/ 1 590 227/ 1 745 1 123/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,91 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,38 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 48,55
Actions internationales 46,40
Actions canadiennes 4,09
Espèces et équivalents 0,55
Unités de fiducies de revenu 0,37
Autres 0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 23,85
Technologie 12,11
Biens de consommation 9,80
Énergie 8,66
Soins de santé 8,12
Autres 37,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 53,25
Europe 23,71
Asie 20,43
Amérique Latine 1,57
Afrique et Moyen Orient 0,87
Autres 0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) 50,35
Invesco FTSE RAFI Developed Mkts ex-US ETF (PXF) 39,27
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) 9,87
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I 0,48
CAD Cash and Cash Equivalents 0,03
USD Cash and Cash Equivalents 0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds FNB mondiaux+ FTSE RAFI Invesco série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 14,02 % 16,96 % 14,62 %
Bêta 0,97 % 1,13 % 0,97 %
Alpha -0,01 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,78 % 0,77 % 0,63 %
Sharpe 0,45 % 0,45 % 0,37 %
Sortino 0,77 % 0,59 % 0,39 %
Treynor 0,07 % 0,07 % 0,06 %
Efficience fiscale 94,61 % 95,00 % 93,59 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,79 % 14,02 % 16,96 % 14,62 %
Bêta 0,87 % 0,97 % 1,13 % 0,97 %
Alpha -0,04 % -0,01 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,58 % 0,78 % 0,77 % 0,63 %
Sharpe 1,94 % 0,45 % 0,45 % 0,37 %
Sortino 5,34 % 0,77 % 0,59 % 0,39 %
Treynor 0,17 % 0,07 % 0,07 % 0,06 %
Efficience fiscale 98,94 % 94,61 % 95,00 % 93,59 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 19 janvier 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 71 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM59203

Objectif de placement

Le Fonds FNB mondiaux+ FTSE RAFI Invesco apour objectif d’obtenir un rendement semblable àcelui d’un ou de plusieurs FNB Invesco investissantprincipalement dans les titres qui affichent les plusfortes pondérations fondamentales, négociés aussibien sur les marchés développés que sur les marchésémergents, à l’échelle mondiale.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille répartit les actifs entre les fonds sous-jacents suivants, qui sont tous placés sous notre gestion ou l'une de nos filiales ou associés, conformément aux cibles de répartition stratégique suivantes du fonds : Portefeuille PowerShares FTSE RAFI US 1000: 38 %; Portefeuille PowerShares FTSE RAFI Marchés développés ex-U.S. 53 %; Portefeuille PowerShares FTSE RAFI Marchés émergents 9 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Invesco Canada Ltd. 19-01-2010
Invesco Advisers Inc. 17-08-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 2 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 2 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,75 %
Frais de gestion 1,05 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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