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Fonds FNB mondiaux+ RAFI Invesco série A
Actions mondiales
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (02-09-2026) |
29,71 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,49 %)
|
Au 31 juillet 2026
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Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 janvier 2010) : 7,78 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,87 % | 5,29 % | 11,69 % | 16,96 % | 30,62 % | 19,94 % | 18,16 % | 16,28 % | 12,45 % | 16,19 % | 11,96 % | 10,07 % | 9,89 % | 10,49 % |
| Référence | -1,37 % | 7,23 % | 11,66 % | 13,99 % | 23,72 % | 19,83 % | 20,64 % | 19,50 % | 13,30 % | 15,13 % | 14,19 % | 12,81 % | 13,15 % | 13,09 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,63 % | 6,15 % | 8,66 % | 10,32 % | 16,99 % | 14,48 % | 15,51 % | 14,56 % | 9,19 % | 11,59 % | 10,75 % | 9,70 % | 9,89 % | 9,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 563 / 2 171 | 1 537 / 2 154 | 382 / 2 131 | 148 / 2 115 | 105 / 2 073 | 289 / 1 961 | 544 / 1 849 | 628 / 1 748 | 284 / 1 590 | 92 / 1 444 | 506 / 1 387 | 595 / 1 228 | 596 / 1 076 | 427 / 967 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,29 % | 2,56 % | 2,19 % | 2,07 % | 1,07 % | 4,71 % | 4,61 % | -4,69 % | 6,39 % | 4,13 % | 0,24 % | 0,87 % |
| Référence | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,22 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,46 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,83 % | 13,33 % | -11,38 % | 19,30 % | -1,80 % | 22,91 % | -6,81 % | 14,11 % | 13,11 % | 21,51 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 12/ 873 | 575/ 1 000 | 1 047/ 1 144 | 712/ 1 330 | 1 325/ 1 409 | 138/ 1 499 | 229/ 1 652 | 1 030/ 1 781 | 1 649/ 1 892 | 200/ 2 005 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,91 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,38 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 49,77 |
| Actions internationales | 47,86 |
| Actions canadiennes | 3,64 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,30 |
| Espèces et équivalents | -1,60 |
| Autres | 0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 20,24 |
| Technologie | 19,31 |
| Biens de consommation | 9,61 |
| Soins de santé | 9,47 |
| Énergie | 8,81 |
| Autres | 32,56 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 51,56 |
| Asie | 23,35 |
| Europe | 22,55 |
| Amérique Latine | 1,62 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,85 |
| Autres | 0,07 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) | 51,15 |
| Invesco FTSE RAFI Developed Mkts ex-US ETF (PXF) | 40,72 |
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) | 9,74 |
| CAD SWEEP VII CIBC MELLON 1.75% 31-Dec-2049 | 0,48 |
| KRW Currency | 0,26 |
| Brazilian Real | 0,00 |
| Japanese Yen | 0,00 |
| Indian Rupee | 0,00 |
| Yuan Renminbi | 0,00 |
| Mexican Nuevo Peso | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds FNB mondiaux+ RAFI Invesco série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 9,89 % | 12,57 % | 14,00 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 | 0,88 | 1,01 |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,69 % | 0,74 % | 0,71 % |
| Sharpe | 1,40 | 0,76 | 0,65 |
| Sortino | 2,77 | 1,22 | 0,82 |
| Treynor | 0,18 | 0,11 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 97,52 % | 96,56 % | 96,24 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,85 % | 9,89 % | 12,57 % | 14,00 % |
| Bêta | 0,67 | 0,76 | 0,88 | 1,01 |
| Alpha | 0,13 | 0,03 | 0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,69 % | 0,69 % | 0,74 % | 0,71 % |
| Sharpe | 2,55 | 1,40 | 0,76 | 0,65 |
| Sortino | 4,95 | 2,77 | 1,22 | 0,82 |
| Treynor | 0,37 | 0,18 | 0,11 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 98,42 % | 97,52 % | 96,56 % | 96,24 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 19 janvier 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM59203 |
Objectif de placement
Le Fonds FNB mondiaux+ RAFI Invesco apour objectif d’obtenir un rendement semblable àcelui d’un ou de plusieurs FNB Invesco investissantprincipalement dans les titres qui affichent les plusfortes pondérations fondamentales, négociés aussibien sur les marchés développés que sur les marchésémergents, à l’échelle mondiale.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.
Stratégie de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille répartit les actifs entre les fonds sous-jacents suivants, qui sont tous placés sous notre gestion ou l'une de nos filiales ou associés, conformément aux cibles de répartition stratégique suivantes du fonds : Portefeuille PowerShares FTSE RAFI US 1000: 38 %; Portefeuille PowerShares FTSE RAFI Marchés développés ex-U.S. 53 %; Portefeuille PowerShares FTSE RAFI Marchés émergents 9 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 2 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 2 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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