Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	10,86 $
Variation	0,04 $ (0,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2010) : 3,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,07 %	2,70 %	0,73 %	2,83 %	7,02 %	7,93 %	4,42 %	2,11 %	3,64 %	2,82 %	3,00 %	2,95 %	3,39 %	3,22 %
Référence	-0,14 %	2,08 %	1,63 %	3,37 %	7,27 %	8,27 %	5,67 %	2,47 %	2,86 %	3,64 %	4,17 %	4,19 %	3,65 %	3,75 %
Moyenne de la catégorie	0,10 %	2,59 %	0,96 %	2,85 %	5,84 %	7,61 %	5,50 %	2,21 %	2,92 %	3,21 %	3,40 %	3,39 %	3,10 %	3,00 %
Classement au sein de la catégorie	244 / 379	191 / 375	294 / 374	237 / 374	109 / 372	186 / 369	313 / 367	207 / 348	108 / 320	213 / 311	199 / 270	189 / 258	122 / 246	127 / 225
Quartile de classement	3	3	4	3	2	3	4	3	2	3	3	3	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,80 %	2,43 %	-0,33 %	2,27 %	-1,12 %	2,08 %	0,62 %	-1,07 %	-1,46 %	1,66 %	0,94 %	0,07 %
Référence	0,70 %	2,15 %	-0,59 %	2,72 %	-1,20 %	1,71 %	0,76 %	-0,59 %	-0,60 %	1,45 %	0,76 %	-0,14 %

Best Monthly Return Since Inception

5,27 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-6,85 %	9,55 %	5,83 %	-3,60 %	10,88 %	0,25 %	7,63 %	-10,29 %	6,28 %	8,74 %
Référence	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %
Quartile de classement	4	1	1	4	2	4	1	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	220/ 223	8/ 233	42/ 251	240/ 264	72/ 282	310/ 312	16/ 335	208/ 349	301/ 367	161/ 371

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,88 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,29 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	27,96
Obligations du gouvernement canadien	15,88
Actions canadiennes	13,03
Obligations de sociétés étrangères	11,21
Actions américaines	10,20
Autres	21,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	63,13
Services financiers	7,60
Fonds négociés en bourse	5,48
Espèces et quasi-espèces	5,22
Matériaux de base	2,86
Autres	15,71

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,13
Europe	5,29
Asie	3,81
Amérique Latine	1,64
Afrique et Moyen Orient	0,94
Autres	0,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (BESG)	29,45
Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB)	19,30
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC)	13,17
Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL)	8,01
Invesco S&P Intl Developed ESG Index ETF (IICE)	5,22
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage	4,99
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF	4,99
Invesco 1 30 Laddered Treasury ETF (PLW)	4,71
Invesco Fundamental HY Corp Bond (PFH.F)	3,50
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY)	1,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,70 %	7,47 %	7,36 %
Bêta	1,10 %	1,07 %	1,10 %
Alpha	-0,02 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,89 %	0,79 %
Sharpe	0,08 %	0,18 %	0,23 %
Sortino	0,33 %	0,17 %	0,08 %
Treynor	0,01 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	78,13 %	76,78 %	72,21 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,76 %	7,70 %	7,47 %	7,36 %
Bêta	1,06 %	1,10 %	1,07 %	1,10 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,92 %	0,89 %	0,79 %
Sharpe	0,78 %	0,08 %	0,18 %	0,23 %
Sortino	1,48 %	0,33 %	0,17 %	0,08 %
Treynor	0,03 %	0,01 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	85,97 %	78,13 %	76,78 %	72,21 %

Aucune donnée disponible

Date de création	19 janvier 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	56 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM61203

Objectif de placement

Le Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco cherche à procurer un revenu élevé et une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d’OPC (y compris des FNB) qui est géré par le gestionnaire ou par un membre de son groupe ou une société ayant des liens avec lui et qui investit dans des titres à revenu fixe ou des titres de capitaux propres à rendement élevé.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille répartit les actifs entre les fonds sous-jacents, qui sont tous placés sous notre gestion ou l'une de nos filiales ou associés, conformément aux cibles de répartition stratégique du fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd.
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc. Duy Nguyen Jacob Borbidge

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	2 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	2 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,68 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé