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Obligations à court terme Counsel série A

Rev fixe cdn court terme

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FundGrade C

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VANPA
(13-08-2025)
9,46 $
Variation
0,01 $ (0,08 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $10 500 $11 000 $11 500 $9 500 $Période

Légende

Obligations à court terme Counsel série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 janvier 2010) : 1,41 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,03 % 0,42 % 0,96 % 1,78 % 4,20 % 5,55 % 3,71 % 1,58 % 1,25 % 1,81 % 1,97 % 1,67 % 1,33 % 1,23 %
Référence -0,08 % 0,36 % 1,21 % 2,05 % 4,65 % 5,95 % 3,91 % 1,91 % 1,64 % 2,17 % 2,44 % 2,22 % 1,94 % 1,87 %
Moyenne de la catégorie -0,03 % 0,42 % 1,12 % 1,84 % 4,04 % 5,33 % 3,63 % 1,61 % 1,50 % 1,83 % 2,01 % 1,78 % 1,57 % 1,47 %
Classement au sein de la catégorie 208 / 291 191 / 287 224 / 278 197 / 277 165 / 265 130 / 223 140 / 207 135 / 196 135 / 187 118 / 179 115 / 171 117 / 159 112 / 145 104 / 136
Quartile de classement 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-1 %0 %1 %1 %2 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,46 % 1,31 % -0,30 % 0,57 % 0,32 % 0,82 % 0,41 % 0,17 % -0,04 % 0,14 % 0,31 % -0,03 %
Référence 0,63 % 1,26 % -0,30 % 0,48 % 0,46 % 0,83 % 0,52 % 0,31 % 0,02 % 0,16 % 0,27 % -0,08 %

Best Monthly Return Since Inception

1,81 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,72 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,18 % 0,12 % -0,96 % 0,14 % 2,62 % 5,55 % -1,36 % -4,87 % 5,02 % 5,17 %
Référence 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 % 5,71 %
Moyenne de la catégorie 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 % 5,17 %
Quartile de classement 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3
Classement au sein de la catégorie 81/ 136 118/ 141 136/ 145 155/ 163 119/ 173 51/ 183 130/ 189 147/ 198 110/ 210 167/ 229

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,55 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 59,92
Obligations du gouvernement canadien 28,19
Espèces et équivalents 11,07
Obligations de sociétés étrangères 0,54
Obligations de gouvernements étrangers 0,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 88,92
Espèces et quasi-espèces 11,07
Biens de consommation 0,01
Services publics 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,98
Amérique Latine 0,00
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Quebec Province 2.30% 01-Sep-2029 5,72
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 5,50
Alberta Province 2.05% 01-Jun-2030 3,54
Quebec Province 2.75% 01-Sep-2028 3,23
CAD Term Deposit #2431 3,08
Ontario Province 3.40% 08-Sep-2028 3,05
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 3,00
Sun Life Financial Inc 2.80% 21-Nov-2028 2,60
Canada Housing Trust No 1 1.95% 15-Dec-2025 2,22
Ontario Province 4.00% 08-Mar-2029 2,20

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678-2%0%2%4%6%8%

Obligations à court terme Counsel série A

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 2,46 % 2,46 % 2,05 %
Bêta 1,04 % 1,01 % 1,02 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,94 % 0,91 %
Sharpe -0,13 % -0,52 % -0,25 %
Sortino 0,44 % -0,89 % -1,05 %
Treynor 0,00 % -0,01 % -0,01 %
Efficience fiscale 67,79 % 17,85 % 28,48 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,48 % 2,46 % 2,46 % 2,05 %
Bêta 1,00 % 1,04 % 1,01 % 1,02 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,96 % 0,97 % 0,94 % 0,91 %
Sharpe 0,63 % -0,13 % -0,52 % -0,25 %
Sortino 1,63 % 0,44 % -0,89 % -1,05 %
Treynor 0,01 % 0,00 % -0,01 % -0,01 %
Efficience fiscale 66,96 % 67,79 % 17,85 % 28,48 %

Détails du fonds

Date de création 25 janvier 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 93 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CGF139
CGF239
CGF339

Objectif de placement

Le Fonds vise à atteindre un niveau modéré de revenu tout en préservant le capital de placement et la liquidité. Le Fonds investit soit directement, soit par le biais des titres d'autres fonds communs de placement, dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à maximiser le revenu tout en préservant le capital investi et la liquidité en investissant principalement dans des titres de créance émis ou garantis par les gouvernements fédéral ou provinciaux canadiens ou tout organisme de ces gouvernements, ainsi que des obligations de la dette de l'annexe I-banques à charte canadiennes, des obligations de la dette des sociétés de prêt ou de fiducie et les obligations de la dette des sociétés.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Canada Life Investment Management Ltd.

Sub-Advisor

Mackenzie Financial Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Canada Life Investment Management Ltd.

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation

Distributeur

IPC Investment Corporation

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,22 %
Frais de gestion 0,95 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 4,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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