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Fonds mondial d'obligations Templeton série A

Revenu fixe mondial

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VANPA
(07-11-2024)
6,09 $
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0,06 $ (0,98 %)

Au 30 septembre 2024

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Date
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Légende

Fonds mondial d'obligations Templeton série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 1988) : 3,96 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,00 % 7,43 % 4,26 % 3,50 % 9,65 % 7,13 % 1,33 % -0,81 % -1,02 % -0,79 % -1,18 % -0,79 % -0,38 % -0,31 %
Référence 1,89 % 5,62 % 5,53 % 5,97 % 11,80 % 5,82 % -1,56 % -2,79 % -0,85 % 0,97 % 1,11 % 0,18 % 0,86 % 2,37 %
Moyenne de la catégorie 1,32 % 4,31 % 4,33 % 4,18 % 10,48 % 5,81 % -0,74 % -0,53 % 0,42 % 1,43 % 1,13 % 0,93 % 1,42 % 1,55 %
Classement au sein de la catégorie 7 / 563 14 / 544 340 / 542 422 / 531 385 / 506 73 / 454 48 / 373 145 / 315 205 / 258 217 / 224 175 / 182 135 / 162 125 / 135 124 / 125
Quartile de classement 1 1 3 4 4 1 1 2 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 0,74 % 2,86 % 2,23 % -1,02 % 0,79 % -0,49 % -1,97 % 0,67 % -1,66 % 3,76 % 0,53 % 3,00 %
Référence 1,33 % 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 %

Best Monthly Return Since Inception

9,47 % (octobre 2008)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,67 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 3,16 % 6,62 % -1,68 % 0,71 % 4,63 % -5,65 % -3,02 % -7,56 % -2,50 % 4,29 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement 4 3 4 3 1 4 4 4 1 4
Classement au sein de la catégorie 102/ 103 66/ 126 106/ 138 103/ 168 44/ 196 240/ 240 266/ 266 307/ 322 18/ 388 363/ 468

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,62 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,56 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 60,15
Espèces et équivalents 39,60
Obligations de sociétés canadiennes 0,37
Obligations de sociétés étrangères -0,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 60,40
Espèces et quasi-espèces 39,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Asie 32,98
Amérique Du Nord 26,03
Amérique Latine 21,83
Europe 7,97
Afrique et Moyen Orient 6,20
Autres 4,99

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CASH 13,83
Australia Government 3.25% 21-Apr-2025 8,93
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 8,34
Malaysia Government 3.90% 16-Nov-2027 5,30
Hungary Government 4.75% 24-Nov-2032 4,92
Brazil Government 10.00% 01-Jan-2031 4,21
Mexico Government 7.50% 26-May-2033 3,11
Norway Government 1.75% 13-Mar-2025 3,05
ASIAN DEVELOPMENT BANK 11.20% 31-Jan-2025 3,05
Korea Government 1.50% 10-Mar-2025 2,89

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial d'obligations Templeton série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 7,58 % 6,32 % 6,78 %
Bêta 0,72 % 0,57 % 0,52 %
Alpha 0,03 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,48 % 0,38 % 0,35 %
Sharpe -0,23 % -0,48 % -0,24 %
Sortino -0,26 % -0,78 % -0,59 %
Treynor -0,02 % -0,05 % -0,03 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,50 % 7,58 % 6,32 % 6,78 %
Bêta 1,07 % 0,72 % 0,57 % 0,52 %
Alpha -0,03 % 0,03 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,64 % 0,48 % 0,38 % 0,35 %
Sharpe 0,73 % -0,23 % -0,48 % -0,24 %
Sortino 1,96 % -0,26 % -0,78 % -0,59 %
Treynor 0,04 % -0,02 % -0,05 % -0,03 %
Efficience fiscale 75,83 % - - -

Détails du fonds

Date de création 15 juillet 1988
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 129 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML674
TML704
TML734

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir un revenu courant élevé et une appréciation du capital en investissant surtout dans des titres à revenu fixe et des actions privilégiées émis partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds : ne peut investir plus de 25 % de la valeur totale des actifs placés (hors trésorerie) dans un secteur en particulier; adopte, à la discrétion du conseiller en valeurs, des stratégies de gestion des devises de manière à couvrir le risque de changement des taux de change; peut investir dans des titres de créance qui ont une cote inférieure à celle d’un placement de qualité, titres qui sont appelés parfois « obligations de pacotille » ou titres « à rendement élevé ».

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Michael Hasenstab 26-06-2006
Calvin Ho 31-12-2018
Franklin Advisers, Inc. 08-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,65 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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