Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	26,55 $
Variation	(0,05 $) (-0,18 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 janvier 1989) : 7,23 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,88 %	6,24 %	7,91 %	9,33 %	16,92 %	7,21 %	0,16 %	3,90 %	4,57 %	5,25 %	2,87 %	4,83 %	4,89 %	5,30 %
Référence	6,51 %	10,72 %	14,05 %	22,42 %	29,26 %	16,63 %	7,86 %	10,11 %	9,67 %	9,91 %	8,12 %	9,38 %	9,03 %	9,78 %
Moyenne de la catégorie	3,68 %	4,20 %	7,61 %	14,94 %	21,01 %	12,56 %	3,76 %	6,62 %	7,44 %	7,12 %	5,31 %	6,31 %	5,96 %	6,25 %
Classement au sein de la catégorie	75 / 278	100 / 278	110 / 269	189 / 266	170 / 266	199 / 248	176 / 231	172 / 206	154 / 174	144 / 168	134 / 142	124 / 132	116 / 127	92 / 101
Quartile de classement	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	6,95 %	-2,89 %	4,33 %	1,64 %	-5,35 %	3,94 %	-1,50 %	6,35 %	-3,03 %	1,71 %	-1,34 %	5,88 %
Référence	5,59 %	-1,54 %	5,26 %	3,87 %	-3,18 %	2,98 %	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %	0,86 %	6,51 %

Best Monthly Return Since Inception

18,47 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,05 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	0,00 %	7,18 %	7,50 %	16,29 %	-13,32 %	15,20 %	9,58 %	16,12 %	-17,52 %	7,45 %
Référence	9,59 %	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %
Moyenne de la catégorie	6,30 %	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %
Quartile de classement	4	4	2	2	4	3	3	2	3	4
Classement au sein de la catégorie	73/ 81	84/ 101	59/ 127	41/ 132	125/ 142	90/ 168	114/ 174	74/ 209	144/ 231	202/ 248

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,29 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	48,56
Actions américaines	42,22
Actions canadiennes	6,39
Espèces et équivalents	2,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	18,09
Services industriels	17,29
Immobilier	14,08
Technologie	13,82
Matériaux de base	11,58
Autres	25,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	49,31
Europe	26,94
Asie	18,78
Amérique Latine	1,43
Autres	3,54

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
FirstService Corp	2,48
Arcosa Inc	2,37
Colliers International Group Inc	2,29
ROYAL BANK OF CANADA 4.15% 01-Oct-2024	2,13
Hansen Technologies Ltd	2,08
TKC Corp	2,00
Littelfuse Inc	1,99
SEI Investments Co	1,96
ESAB Corp	1,90
Haemonetics Corp	1,87

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	16,84 %	17,78 %	14,80 %
Bêta	1,05 %	1,02 %	0,99 %
Alpha	-0,08 %	-0,05 %	-0,04 %
R-carré	0,91 %	0,92 %	0,91 %
Sharpe	-0,12 %	0,21 %	0,32 %
Sortino	-0,13 %	0,24 %	0,31 %
Treynor	-0,02 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	-	75,11 %	85,65 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,39 %	16,84 %	17,78 %	14,80 %
Bêta	1,21 %	1,05 %	1,02 %	0,99 %
Alpha	-0,15 %	-0,08 %	-0,05 %	-0,04 %
R-carré	0,93 %	0,91 %	0,92 %	0,91 %
Sharpe	0,85 %	-0,12 %	0,21 %	0,32 %
Sortino	1,80 %	-0,13 %	0,24 %	0,31 %
Treynor	0,10 %	-0,02 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	-	75,11 %	85,65 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	03 janvier 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	210 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML694
TML707
TML737

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres participatifs de petites sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds : détiendra surtout, en plus des espèces, des actions de petites sociétés de pays développés ainsi que de sociétés de marchés émergents; peut détenir une partie de ses actifs en espèces, dans des titres du marché monétaire ou dans des fonds communs de placement du marché monétaire tout en recherchant des occasions de placement ou à des fins de protection; détermine la proportion de ses placements qu’il affecte à un pays ou à un secteur particulier.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Franklin Templeton Investments Corp.	28-04-2004
Royce Investment Partners	09-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	J.P. Morgan Bank Canada
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,37 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata