Détails du fonds

VANPA (11-06-2025)	51,33 $
Variation	(0,12 $) (-0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'opportunités américaines Franklin série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 avril 1997) : 7,43 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,41 %	-4,68 %	-5,69 %	-5,31 %	9,97 %	20,73 %	17,60 %	7,63 %	8,92 %	11,43 %	10,78 %	11,38 %	12,26 %	10,64 %
Référence	5,88 %	-5,07 %	-3,12 %	-3,37 %	14,53 %	21,32 %	17,67 %	14,22 %	15,90 %	15,75 %	14,67 %	14,04 %	14,79 %	14,00 %
Moyenne de la catégorie	5,26 %	-4,85 %	-5,13 %	-3,50 %	9,43 %	16,98 %	12,94 %	9,20 %	12,41 %	11,86 %	10,74 %	10,50 %	11,05 %	10,02 %
Classement au sein de la catégorie	230 / 1 332	478 / 1 310	880 / 1 297	950 / 1 298	645 / 1 274	335 / 1 208	236 / 1 157	819 / 1 081	932 / 1 019	598 / 952	504 / 874	390 / 814	314 / 738	333 / 650
Quartile de classement	1	2	3	3	3	2	1	4	4	3	3	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	6,69 %	-1,93 %	0,55 %	2,91 %	1,81 %	5,78 %	-0,40 %	4,66 %	-5,09 %	-9,27 %	-2,19 %	7,41 %
Référence	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %

Best Monthly Return Since Inception

22,18 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,53 % (novembre 2000)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	21,80 %	-7,65 %	18,59 %	5,53 %	24,52 %	38,93 %	10,95 %	-33,04 %	35,30 %	34,60 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	1	4	2	1	2	1	4	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	85/ 634	670/ 682	220/ 759	156/ 844	429/ 916	46/ 991	1 022/ 1 056	1 055/ 1 107	131/ 1 170	391/ 1 256

Best Calendar Return (Last 10 years)

38,93 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-33,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	96,31
Actions internationales	2,25
Espèces et équivalents	1,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	50,39
Services aux consommateurs	12,88
Soins de santé	10,18
Services financiers	5,76
Biens industriels	4,50
Autres	16,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,75
Europe	2,25

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Amazon.com Inc	7,67
Meta Platforms Inc Cl A	7,64
NVIDIA Corp	6,30
Apple Inc	5,30
Microsoft Corp	5,15
Broadcom Inc	4,33
Mastercard Inc Cl A	3,03
Eli Lilly and Co	2,78
Alphabet Inc Cl C	2,64
ServiceNow Inc	2,21

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'opportunités américaines Franklin série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	17,22 %	18,07 %	16,94 %
Bêta	1,11 %	1,19 %	1,15 %
Alpha	-0,02 %	-0,09 %	-0,05 %
R-carré	0,83 %	0,79 %	0,79 %
Sharpe	0,80 %	0,43 %	0,58 %
Sortino	1,45 %	0,59 %	0,77 %
Treynor	0,12 %	0,06 %	0,09 %
Efficience fiscale	100,00 %	99,92 %	99,43 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	17,39 %	17,22 %	18,07 %	16,94 %
Bêta	1,18 %	1,11 %	1,19 %	1,15 %
Alpha	-0,06 %	-0,02 %	-0,09 %	-0,05 %
R-carré	0,81 %	0,83 %	0,79 %	0,79 %
Sharpe	0,43 %	0,80 %	0,43 %	0,58 %
Sortino	0,70 %	1,45 %	0,59 %	0,77 %
Treynor	0,06 %	0,12 %	0,06 %	0,09 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	99,92 %	99,43 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 avril 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	284 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML214
TML314
TML573

Objectif de placement

Le Fonds investit principalement aux É-U mais il peut aussi investir jusqu'à 25% de ses actifs dans les valeurs non-américaines ; il peut investir dans les premiers appels publics à l'épargne et dans les valeurs liquides ou privées comme les capitaux de développement ainsi autorisés par les régulations sur les valeurs mobilières ; il peut aussi investir dans les sociétés de toutes tailles, incluant celles de tailles petites et moyennes pour les opportunités de croissance du capital.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs se concentrera sur les secteurs présentant un potentiel de croissance en choisissant des sociétés innovatrices à croissance rapide de toutes tailles. Même si le Fonds détiendra probablement des titres de divers secteurs, il pourra détenir des positions importantes dans les secteurs de la technologie, des soins de santé et de la biotechnologie. Le Fonds investit surtout aux États-Unis, mais pourra investir jusqu’à 25 % de son actif total dans des titres d’autres pays.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Franklin Templeton Investments Corp. Grant Bowers Sara Araghi Anthony Hardy
Sub-Advisor	Franklin Advisers, Inc. Grant Bowers Sara Araghi Anthony Hardy

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,10 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'opportunités américaines Franklin série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata