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Actions américaines
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VANPA (20-12-2024) |
53,93 $ |
|---|---|
| Variation |
0,48 $
(0,90 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (14 avril 1997) : 7,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,78 % | 10,83 % | 16,60 % | 35,14 % | 37,96 % | 30,72 % | 6,16 % | 8,43 % | 13,31 % | 14,06 % | 13,35 % | 14,46 % | 11,87 % | 12,68 % |
| Référence | 6,59 % | 11,27 % | 18,22 % | 35,66 % | 38,11 % | 25,73 % | 14,87 % | 17,60 % | 17,00 % | 16,83 % | 15,78 % | 16,05 % | 15,20 % | 15,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,29 % | 9,31 % | 15,35 % | 29,18 % | 32,66 % | 20,86 % | 10,80 % | 13,48 % | 13,25 % | 13,15 % | 11,90 % | 12,39 % | 11,52 % | 11,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 924 / 1 332 | 485 / 1 324 | 465 / 1 307 | 356 / 1 285 | 392 / 1 284 | 149 / 1 188 | 1 027 / 1 123 | 1 017 / 1 066 | 584 / 1 004 | 451 / 922 | 368 / 855 | 254 / 770 | 387 / 692 | 296 / 645 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,08 % | 4,63 % | 9,62 % | 1,23 % | -3,56 % | 3,50 % | 6,69 % | -1,93 % | 0,55 % | 2,91 % | 1,81 % | 5,78 % |
| Référence | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % | 6,59 % |
22,18 % (février 2000)
-22,53 % (novembre 2000)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,92 % | 21,80 % | -7,65 % | 18,59 % | 5,53 % | 24,52 % | 38,93 % | 10,95 % | -33,04 % | 35,30 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 440/ 553 | 85/ 645 | 681/ 693 | 223/ 770 | 156/ 856 | 430/ 928 | 45/ 1 004 | 1 035/ 1 069 | 1 072/ 1 124 | 131/ 1 188 |
38,93 % (2020)
-33,04 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 91,70 |
| Actions internationales | 6,81 |
| Espèces et équivalents | 1,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 51,17 |
| Soins de santé | 13,00 |
| Services aux consommateurs | 11,61 |
| Biens industriels | 6,22 |
| Services financiers | 5,33 |
| Autres | 12,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,19 |
| Europe | 5,25 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,91 |
| Autres | 0,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,35 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 6,41 |
| Amazon.com Inc | 6,30 |
| Microsoft Corp | 5,63 |
| Apple Inc | 5,29 |
| Mastercard Inc Cl A | 2,89 |
| Eli Lilly and Co | 2,82 |
| Alphabet Inc Cl C | 2,46 |
| Monolithic Power Systems Inc | 2,40 |
| ServiceNow Inc | 2,23 |
Fonds d'opportunités américaines Franklin série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 19,11 % | 18,69 % | 16,71 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,20 % | 1,16 % | 1,16 % |
| Alpha | -0,10 % | -0,05 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,78 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,22 % | 0,64 % | 0,70 % |
| Sortino | 0,36 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,10 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,93 % | 99,36 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,63 % | 19,11 % | 18,69 % | 16,71 % |
| Bêta | 1,22 % | 1,20 % | 1,16 % | 1,16 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,10 % | -0,05 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,80 % | 0,78 % | 0,79 % |
| Sharpe | 2,28 % | 0,22 % | 0,64 % | 0,70 % |
| Sortino | 6,91 % | 0,36 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Treynor | 0,24 % | 0,04 % | 0,10 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 99,93 % | 99,36 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 avril 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 299 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML214 | ||
| TML314 | ||
| TML573 |
Le Fonds investit principalement aux É-U mais il peut aussi investir jusqu'à 25% de ses actifs dans les valeurs non-américaines ; il peut investir dans les premiers appels publics à l'épargne et dans les valeurs liquides ou privées comme les capitaux de développement ainsi autorisés par les régulations sur les valeurs mobilières ; il peut aussi investir dans les sociétés de toutes tailles, incluant celles de tailles petites et moyennes pour les opportunités de croissance du capital.
Le conseiller en valeurs se concentrera sur les secteurs présentant un potentiel de croissance en choisissant des sociétés innovatrices à croissance rapide de toutes tailles. Même si le Fonds détiendra probablement des titres de divers secteurs, il pourra détenir des positions importantes dans les secteurs de la technologie, des soins de santé et de la biotechnologie. Le Fonds investit surtout aux États-Unis, mais pourra investir jusqu’à 25 % de son actif total dans des titres d’autres pays.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Grant Bowers | 02-05-2016 |
| Sara Araghi | 30-09-2024 |
| Anthony Hardy | 30-09-2024 |
| Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Conseiller | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Dépositaire | JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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