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Fonds d'opportunités américaines Franklin série A
Actions américaines
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|
VANPA (30-06-2026) |
56,85 $ |
|---|---|
| Variation |
1,04 $
(1,87 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 avril 1997) : 7,71 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,44 % | 13,81 % | 5,05 % | 8,91 % | 15,73 % | 12,81 % | 19,04 % | 17,13 % | 9,20 % | 10,03 % | 12,03 % | 11,39 % | 11,86 % | 12,60 % |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,39 % | 8,95 % | 7,75 % | 9,30 % | 23,05 % | 16,04 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,84 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,21 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 265 / 1 396 | 213 / 1 386 | 901 / 1 371 | 684 / 1 374 | 981 / 1 315 | 883 / 1 241 | 665 / 1 181 | 500 / 1 134 | 864 / 1 071 | 883 / 1 012 | 660 / 951 | 604 / 882 | 466 / 826 | 384 / 749 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,22 % | 2,88 % | -1,41 % | 3,99 % | 1,83 % | -2,52 % | -3,55 % | -1,86 % | -2,50 % | -4,48 % | 10,89 % | 7,44 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
22,18 % (février 2000)
Worst Monthly Return Since Inception
-22,53 % (novembre 2000)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -7,65 % | 18,59 % | 5,53 % | 24,52 % | 38,93 % | 10,95 % | -33,04 % | 35,30 % | 34,60 % | 0,61 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 681/ 693 | 222/ 771 | 157/ 856 | 429/ 919 | 45/ 986 | 1 017/ 1 049 | 1 041/ 1 092 | 131/ 1 147 | 389/ 1 223 | 1 148/ 1 266 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
38,93 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-33,04 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 91,70 |
| Actions internationales | 6,39 |
| Actions canadiennes | 1,66 |
| Espèces et équivalents | 0,25 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 61,47 |
| Services aux consommateurs | 9,17 |
| Biens industriels | 7,99 |
| Soins de santé | 7,35 |
| Biens de consommation | 3,70 |
| Autres | 10,32 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,61 |
| Europe | 4,10 |
| Asie | 1,70 |
| Autres | 0,59 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 9,65 |
| Apple Inc | 7,95 |
| Alphabet Inc Cl C | 7,11 |
| Amazon.com Inc | 5,43 |
| Microsoft Corp | 4,66 |
| Broadcom Inc | 4,48 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,19 |
| Eli Lilly and Co | 2,98 |
| Tesla Inc | 2,22 |
| Monolithic Power Systems Inc | 2,14 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'opportunités américaines Franklin série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 16,40 % | 18,52 % | 16,71 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,28 | 1,23 | 1,16 |
| Alpha | -0,10 | -0,10 | -0,05 |
| R-carré | 0,88 % | 0,83 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,93 | 0,41 | 0,68 |
| Sortino | 1,77 | 0,62 | 0,99 |
| Treynor | 0,12 | 0,06 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 97,02 % | 96,59 % | 97,81 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,79 % | 16,40 % | 18,52 % | 16,71 % |
| Bêta | 1,40 | 1,28 | 1,23 | 1,16 |
| Alpha | -0,22 | -0,10 | -0,10 | -0,05 |
| R-carré | 0,96 % | 0,88 % | 0,83 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,81 | 0,93 | 0,41 | 0,68 |
| Sortino | 1,68 | 1,77 | 0,62 | 0,99 |
| Treynor | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 90,92 % | 97,02 % | 96,59 % | 97,81 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 14 avril 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 291 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML214 | ||
| TML314 | ||
| TML573 |
Objectif de placement
Le Fonds investit principalement aux É-U mais il peut aussi investir jusqu'à 25% de ses actifs dans les valeurs non-américaines ; il peut investir dans les premiers appels publics à l'épargne et dans les valeurs liquides ou privées comme les capitaux de développement ainsi autorisés par les régulations sur les valeurs mobilières ; il peut aussi investir dans les sociétés de toutes tailles, incluant celles de tailles petites et moyennes pour les opportunités de croissance du capital.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs se concentrera sur les secteurs présentant un potentiel de croissance en choisissant des sociétés innovatrices à croissance rapide de toutes tailles. Même si le Fonds détiendra probablement des titres de divers secteurs, il pourra détenir des positions importantes dans les secteurs de la technologie, des soins de santé et de la biotechnologie. Le Fonds investit surtout aux États-Unis, mais pourra investir jusqu’à 25 % de son actif total dans des titres d’autres pays.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Franklin Advisers, Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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