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|
VANPA (30-09-2026) |
26,45 $ |
|---|---|
| Variation |
0,16 $
(0,60 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 mai 1999) : 8,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,23 % | 3,44 % | 13,96 % | 18,65 % | 27,26 % | 24,60 % | 23,81 % | 21,38 % | 11,21 % | 14,93 % | 14,15 % | 11,60 % | 12,11 % | 12,60 % |
| Référence | 1,68 % | 2,49 % | 11,04 % | 15,91 % | 23,39 % | 20,80 % | 21,39 % | 20,40 % | 12,84 % | 14,84 % | 14,67 % | 12,89 % | 13,26 % | 13,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,15 % | 2,57 % | 8,12 % | 11,60 % | 16,67 % | 14,83 % | 16,25 % | 15,65 % | 8,83 % | 11,27 % | 11,11 % | 9,71 % | 10,02 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 132 / 2 176 | 781 / 2 164 | 171 / 2 137 | 129 / 2 113 | 160 / 2 073 | 112 / 1 962 | 96 / 1 849 | 130 / 1 751 | 429 / 1 595 | 183 / 1 453 | 176 / 1 388 | 271 / 1 257 | 175 / 1 082 | 82 / 980 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,40 % | 2,26 % | -0,40 % | 0,87 % | 3,00 % | 1,09 % | -6,41 % | 9,71 % | 7,29 % | 2,85 % | -2,58 % | 3,23 % |
| Référence | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,50 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,17 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,82 % | 23,93 % | -7,15 % | 22,23 % | 12,54 % | 18,26 % | -21,04 % | 17,79 % | 26,02 % | 20,95 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 442/ 873 | 51/ 1 000 | 845/ 1 144 | 427/ 1 330 | 678/ 1 409 | 509/ 1 501 | 1 447/ 1 651 | 567/ 1 780 | 485/ 1 891 | 229/ 2 004 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,02 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-21,04 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 69,46 |
| Actions américaines | 25,94 |
| Espèces et équivalents | 1,89 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,07 |
| Autres | 2,64 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 82,52 |
| Services financiers | 3,96 |
| Technologie | 3,34 |
| Soins de santé | 3,12 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,89 |
| Autres | 5,17 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 62,73 |
| Amérique Du Nord | 28,15 |
| Multi-National | 8,00 |
| Asie | 1,12 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Allianz Technology Trust PLC | 6,78 |
| Polar Capital Global Fncls Trust PLC | 6,63 |
| Polar Capital Technology Trust PLC | 6,62 |
| Neuberger Berman Next Gen Connectvty Fund - Closed | 4,96 |
| Pershing Square Holdings Ltd | 4,53 |
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC | 4,31 |
| JPMorgan American Investment Trust PLC | 4,27 |
| JPMorgan Japanese Investment Trust PLC | 3,90 |
| Bankers Investment Trust PLC | 3,63 |
| Royce Value Trust Inc - Closed | 3,55 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions mondiales Tradex
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 13,62 % | 14,60 % | 14,85 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,20 | 1,14 | 1,22 |
| Alpha | -0,02 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,40 | 0,60 | 0,75 |
| Sortino | 2,79 | 0,95 | 1,04 |
| Treynor | 0,16 | 0,08 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 92,64 % | 84,78 % | 83,44 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,62 % | 13,62 % | 14,60 % | 14,85 % |
| Bêta | 1,16 | 1,20 | 1,14 | 1,22 |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,94 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,58 | 1,40 | 0,60 | 0,75 |
| Sortino | 3,07 | 2,79 | 0,95 | 1,04 |
| Treynor | 0,20 | 0,16 | 0,08 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 93,09 % | 92,64 % | 84,78 % | 83,44 % |
Détails du fonds
| Date de création | 07 mai 1999 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 81 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TMI003 |
Objectif de placement
Le Fonds vise la plus-value à long terme du capital en investissant surtout dans des OPC à capital fixe dont les placements sont faits surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation d’émetteurs étrangers de divers pays.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeur détermine lesquels parmi les devises, les secteurs industriels et les marchés boursiers étrangers ont le meilleur potentiel de rendement. Parmi les indicateurs économiques et financiers clés étudiés se trouvent la production industrielle, les taux d’intérêt à court terme, les indices des prix à la consommation, les données sur la balance des paiements, les données sur le produit intérieur brut, les prix des produits de base et les taux de change.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
City of London Investment Mgmt. Co. Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Tradex Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
Tradex Management Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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