Détails du fonds

VANPA (30-03-2026)	21,29 $
Variation	(0,05 $) (-0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions mondiales Tradex

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 mai 1999) : 7,80 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,09 %	5,02 %	11,68 %	4,12 %	21,55 %	21,87 %	20,70 %	12,97 %	11,40 %	14,08 %	11,85 %	10,29 %	11,32 %	12,37 %
Référence	2,25 %	3,44 %	11,12 %	4,38 %	18,33 %	20,04 %	20,72 %	14,77 %	13,20 %	14,90 %	13,52 %	11,99 %	12,31 %	13,10 %
Moyenne de la catégorie	1,67 %	2,38 %	7,91 %	3,22 %	12,94 %	14,63 %	15,64 %	10,72 %	9,69 %	11,51 %	10,36 %	9,14 %	9,43 %	10,09 %
Classement au sein de la catégorie	1 340 / 2 184	478 / 2 162	490 / 2 126	780 / 2 167	348 / 2 072	191 / 1 979	223 / 1 842	499 / 1 728	544 / 1 563	265 / 1 440	435 / 1 384	385 / 1 182	201 / 1 021	113 / 886
Quartile de classement	3	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-5,09 %	-2,47 %	6,62 %	5,34 %	2,79 %	1,85 %	4,40 %	2,26 %	-0,40 %	0,87 %	3,00 %	1,09 %
Référence	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %	-0,21 %	-0,91 %	2,09 %	2,25 %

Best Monthly Return Since Inception

13,50 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,17 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,82 %	23,93 %	-7,15 %	22,23 %	12,54 %	18,26 %	-21,04 %	17,79 %	26,02 %	20,95 %
Référence	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %	16,60 %
Moyenne de la catégorie	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %	12,89 %
Quartile de classement	3	1	3	2	2	2	4	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	462/ 862	51/ 1 015	840/ 1 162	431/ 1 356	668/ 1 438	551/ 1 553	1 471/ 1 705	616/ 1 840	493/ 1 953	249/ 2 065

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,02 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	74,29
Actions américaines	22,46
Espèces et équivalents	2,68
Actions canadiennes	0,08
Autres	0,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	89,08
Espèces et quasi-espèces	2,68
Services financiers	2,67
Soins de santé	1,25
Technologie	0,82
Autres	3,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	70,08
Amérique Du Nord	21,84
Multi-National	7,79
Asie	0,25
Afrique et Moyen Orient	0,01
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Polar Capital Technology Trust PLC	6,83
Polar Capital Global Fncls Trust PLC	6,46
Allianz Technology Trust PLC	6,28
Neuberger Berman Next Gen Connectvty Fund - Closed	5,66
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	5,33
JPMorgan American Investment Trust PLC	3,93
BlackRock Health Sciences Trust II - Closed	3,84
Bankers Investment Trust PLC	3,63
JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	3,59
JPmorgan Emerging Mkts Invsmt Trst PLC	3,52

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales Tradex

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	11,35 %	13,33 %	14,60 %
Bêta	1,14 %	1,12 %	1,22 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,83 %	0,90 %	0,91 %
Sharpe	1,39 %	0,67 %	0,75 %
Sortino	2,95 %	1,02 %	1,02 %
Treynor	0,14 %	0,08 %	0,09 %
Efficience fiscale	91,05 %	84,02 %	82,12 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,29 %	11,35 %	13,33 %	14,60 %
Bêta	1,06 %	1,14 %	1,12 %	1,22 %
Alpha	0,02 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,91 %	0,83 %	0,90 %	0,91 %
Sharpe	1,58 %	1,39 %	0,67 %	0,75 %
Sortino	2,86 %	2,95 %	1,02 %	1,02 %
Treynor	0,17 %	0,14 %	0,08 %	0,09 %
Efficience fiscale	90,76 %	91,05 %	84,02 %	82,12 %

Aucune donnée disponible

Date de création	07 mai 1999
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	72 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TMI003

Objectif de placement

Le Fonds vise la plus-value à long terme du capital en investissant surtout dans des OPC à capital fixe dont les placements sont faits surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation d’émetteurs étrangers de divers pays.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeur détermine lesquels parmi les devises, les secteurs industriels et les marchés boursiers étrangers ont le meilleur potentiel de rendement. Parmi les indicateurs économiques et financiers clés étudiés se trouvent la production industrielle, les taux d’intérêt à court terme, les indices des prix à la consommation, les données sur la balance des paiements, les données sur le produit intérieur brut, les prix des produits de base et les taux de change.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	City of London Investment Mgmt. Co. Ltd. Michael Edmunds
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Tradex Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	Tradex Management Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,75 %
Frais de gestion	0,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	2,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé